华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(515390)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9633

 累计净值：0.9633 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：许之彦 管理人：华安基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.587亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-12-13

业绩比较基准： 沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,644,405.15 96.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,489,887.04 3.21
6 其他资产 1,332,090.77 1,332,090.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 222,622,935.23 94.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,958,761.58 4.67
6 其他资产 1,021,399.62 1,021,399.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 213,757,862.80 93.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,694,000.11 5.11
6 其他资产 3,553,641.59 3,553,641.59
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 276,850,822.30 91.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,596,906.24 7.17
6 其他资产 2,668,328.08 2,668,328.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 311,022,793.50 91.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,035,447.57 7.64
6 其他资产 3,591,550.08 3,591,550.08
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 654,688,197.96 89.55
2 固定收益类投资 78,005.81 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,573,087.62 5.41
6 其他资产 36,745,859.73 36,745,859.73
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 936,446,583.99 93.06
2 固定收益类投资 206,423.22 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,916,578.21 6.35
6 其他资产 5,697,294.45 5,697,294.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,431,744,793.88 94.57
2 固定收益类投资 1,591,000.00 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 75,747,418.97 5.00
6 其他资产 4,867,596.36 4,867,596.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 254,682,400.50 90.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,862,197.33 7.45
6 其他资产 4,659,892.95 4,659,892.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 511,777,045.69 94.97
2 固定收益类投资 259,549.08 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,606,107.73 4.01
6 其他资产 5,243,655.21 5,243,655.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 479,054,314.17 93.88
2 固定收益类投资 426,200.00 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,643,360.92 4.63
6 其他资产 7,139,011.11 7,139,011.11
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 543,296,956.76 96.36
2 固定收益类投资 290,000.00 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,004,994.13 3.02
6 其他资产 3,240,050.62 3,240,050.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,395,334.94 90.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,647,584.99 7.02
6 其他资产 4,232,773.10 4,232,773.10
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,252,817.78 91.32
2 固定收益类投资 41,900.00 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,439,466.16 7.10
6 其他资产 2,275,761.96 2,275,761.96
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,327,803.09 93.99
2 固定收益类投资 23,271.28 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,181,148.52 4.46
6 其他资产 2,820,045.79 2,820,045.79

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034