大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金(515520)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.2971

 累计净值：1.2971 净值更新日期：2023-05-08 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.209亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2019-09-26

业绩比较基准： MSCI中国A股质优价值100指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.42
2 600519 贵州茅台 500 910,000.00 3.42
3 600900 长江电力 30,210 641,962.50 2.41
4 600900 长江电力 30,210 641,962.50 2.41
5 000651 格力电器 16,900 621,075.00 2.34
6 601328 交通银行 121,600 621,376.00 2.34
7 000651 格力电器 16,900 621,075.00 2.34
8 601668 中国建筑 107,300 622,340.00 2.34
9 601668 中国建筑 107,300 622,340.00 2.34
10 601328 交通银行 121,600 621,376.00 2.34
11 600887 伊利股份 20,800 605,696.00 2.28
12 600887 伊利股份 20,800 605,696.00 2.28
13 601398 工商银行 132,400 590,504.00 2.22
14 601398 工商银行 132,400 590,504.00 2.22
15 600028 中国石化 104,100 585,042.00 2.20
16 600028 中国石化 104,100 585,042.00 2.20
17 601225 陕西煤业 28,300 575,622.00 2.16
18 601225 陕西煤业 28,300 575,622.00 2.16
19 000725 京东方A 128,200 569,208.00 2.14
20 000725 京东方A 128,200 569,208.00 2.14
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 863,500.00 3.36
2 600519 贵州茅台 500 863,500.00 3.36
3 600887 伊利股份 21,600 669,600.00 2.60
4 600887 伊利股份 21,600 669,600.00 2.60
5 600900 长江电力 31,410 659,610.00 2.56
6 600900 长江电力 31,410 659,610.00 2.56
7 601668 中国建筑 111,700 606,531.00 2.36
8 601668 中国建筑 111,700 606,531.00 2.36
9 601328 交通银行 126,400 599,136.00 2.33
10 601328 交通银行 126,400 599,136.00 2.33
11 601398 工商银行 137,800 598,052.00 2.32
12 601398 工商银行 137,800 598,052.00 2.32
13 601169 北京银行 131,800 568,058.00 2.21
14 601169 北京银行 131,800 568,058.00 2.21
15 000651 格力电器 17,500 565,600.00 2.20
16 000651 格力电器 17,500 565,600.00 2.20
17 601225 陕西煤业 29,400 546,252.00 2.12
18 601225 陕西煤业 29,400 546,252.00 2.12
19 600660 福耀玻璃 14,865 521,315.55 2.03
20 600660 福耀玻璃 14,865 521,315.55 2.03
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 936,250.00 3.40
2 600519 贵州茅台 500 936,250.00 3.40
3 601225 陕西煤业 36,800 837,936.00 3.04
4 601225 陕西煤业 36,800 837,936.00 3.04
5 600900 长江电力 35,210 800,675.40 2.91
6 600900 长江电力 35,210 800,675.40 2.91
7 600887 伊利股份 21,700 715,666.00 2.60
8 600887 伊利股份 21,700 715,666.00 2.60
9 600089 特变电工 30,800 667,436.00 2.42
10 600089 特变电工 30,800 667,436.00 2.42
11 601398 工商银行 149,200 649,020.00 2.36
12 601398 工商银行 149,200 649,020.00 2.36
13 601328 交通银行 140,200 647,724.00 2.35
14 601328 交通银行 140,200 647,724.00 2.35
15 000651 格力电器 19,500 632,385.00 2.30
16 000651 格力电器 19,500 632,385.00 2.30
17 600660 福耀玻璃 17,065 611,097.65 2.22
18 600660 福耀玻璃 17,065 611,097.65 2.22
19 601169 北京银行 146,200 600,882.00 2.18
20 601169 北京银行 146,200 600,882.00 2.18
21 603057 紫燕食品 282 9,007.08 0.03
22 603057 紫燕食品 282 9,007.08 0.03
23 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
24 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 3.44
2 600519 贵州茅台 500 1,022,500.00 3.44
3 600089 特变电工 28,300 775,137.00 2.60
4 600089 特变电工 28,300 775,137.00 2.60
5 600887 伊利股份 19,700 767,315.00 2.58
6 600887 伊利股份 19,700 767,315.00 2.58
7 600900 长江电力 32,210 744,695.20 2.50
8 600900 长江电力 32,210 744,695.20 2.50
9 601225 陕西煤业 33,800 715,884.00 2.41
10 601225 陕西煤业 33,800 715,884.00 2.41
11 601398 工商银行 136,600 651,582.00 2.19
12 600660 福耀玻璃 15,565 650,772.65 2.19
13 600660 福耀玻璃 15,565 650,772.65 2.19
14 601398 工商银行 136,600 651,582.00 2.19
15 601328 交通银行 128,300 638,934.00 2.15
16 601328 交通银行 128,300 638,934.00 2.15
17 601169 北京银行 133,800 607,452.00 2.04
18 000651 格力电器 18,000 606,960.00 2.04
19 000651 格力电器 18,000 606,960.00 2.04
20 601169 北京银行 133,800 607,452.00 2.04
21 301266 宇邦新材 500 27,515.00 0.09
22 301266 宇邦新材 500 27,515.00 0.09
23 601089 福元医药 767 16,145.35 0.05
24 601089 福元医药 767 16,145.35 0.05
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 45,310 996,820.00 3.38
2 600900 长江电力 45,310 996,820.00 3.38
3 600519 贵州茅台 500 859,500.00 2.91
4 600519 贵州茅台 500 859,500.00 2.91
5 601668 中国建筑 150,800 820,352.00 2.78
6 601668 中国建筑 150,800 820,352.00 2.78
7 601328 交通银行 153,500 784,385.00 2.66
8 601328 交通银行 153,500 784,385.00 2.66
9 600887 伊利股份 20,800 767,312.00 2.60
10 600887 伊利股份 20,800 767,312.00 2.60
11 601398 工商银行 154,200 735,534.00 2.49
12 601398 工商银行 154,200 735,534.00 2.49
13 601169 北京银行 153,100 701,198.00 2.37
14 601169 北京银行 153,100 701,198.00 2.37
15 600585 海螺水泥 17,400 687,126.00 2.33
16 600585 海螺水泥 17,400 687,126.00 2.33
17 000725 京东方A 158,900 684,859.00 2.32
18 000725 京东方A 158,900 684,859.00 2.32
19 000651 格力电器 18,900 610,470.00 2.07
20 000651 格力电器 18,900 610,470.00 2.07
21 603051 鹿山新材 136 7,394.32 0.03
22 603051 鹿山新材 136 7,394.32 0.03
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 45,810 1,039,887.00 3.05
2 600900 长江电力 45,810 1,039,887.00 3.05
3 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.01
4 600519 贵州茅台 500 1,025,000.00 3.01
5 600887 伊利股份 21,600 895,536.00 2.63
6 600887 伊利股份 21,600 895,536.00 2.63
7 000725 京东方A 160,700 811,535.00 2.38
8 000725 京东方A 160,700 811,535.00 2.38
9 600276 恒瑞医药 14,716 746,248.36 2.19
10 600276 恒瑞医药 14,716 746,248.36 2.19
11 601398 工商银行 159,400 738,022.00 2.16
12 601668 中国建筑 147,600 738,000.00 2.16
13 601668 中国建筑 147,600 738,000.00 2.16
14 601398 工商银行 159,400 738,022.00 2.16
15 601328 交通银行 158,700 731,607.00 2.14
16 601328 交通银行 158,700 731,607.00 2.14
17 600660 福耀玻璃 15,365 724,306.10 2.12
18 600660 福耀玻璃 15,365 724,306.10 2.12
19 000651 格力电器 19,200 710,976.00 2.08
20 000651 格力电器 19,200 710,976.00 2.08
21 600882 妙可蓝多 4,601 257,656.00 0.76
22 600882 妙可蓝多 4,601 257,656.00 0.76
23 000690 宝新能源 27,000 159,840.00 0.47
24 000690 宝新能源 27,000 159,840.00 0.47
25 002233 塔牌集团 12,000 126,960.00 0.37
26 002233 塔牌集团 12,000 126,960.00 0.37
27 603213 镇洋发展 471 10,908.36 0.03
28 603213 镇洋发展 471 10,908.36 0.03
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 3.37
2 600519 贵州茅台 700 1,281,000.00 3.37
3 600887 伊利股份 29,500 1,112,150.00 2.93
4 600887 伊利股份 29,500 1,112,150.00 2.93
5 600900 长江电力 50,510 1,111,220.00 2.92
6 600900 长江电力 50,510 1,111,220.00 2.92
7 600763 通策医疗 3,200 966,464.00 2.54
8 600763 通策医疗 3,200 966,464.00 2.54
9 601328 交通银行 202,200 909,900.00 2.39
10 601328 交通银行 202,200 909,900.00 2.39
11 601398 工商银行 194,200 904,972.00 2.38
12 601398 工商银行 194,200 904,972.00 2.38
13 600276 恒瑞医药 16,616 834,621.68 2.20
14 600276 恒瑞医药 16,616 834,621.68 2.20
15 601668 中国建筑 166,000 796,800.00 2.10
16 601668 中国建筑 166,000 796,800.00 2.10
17 600089 特变电工 32,500 788,125.00 2.07
18 600089 特变电工 32,500 788,125.00 2.07
19 600585 海螺水泥 18,500 754,800.00 1.99
20 600585 海螺水泥 18,500 754,800.00 1.99
21 600882 妙可蓝多 4,601 255,217.47 0.67
22 600882 妙可蓝多 4,601 255,217.47 0.67
23 000690 宝新能源 27,000 183,870.00 0.48
24 000690 宝新能源 27,000 183,870.00 0.48
25 002233 塔牌集团 12,000 133,800.00 0.35
26 002233 塔牌集团 12,000 133,800.00 0.35
27 605228 神通科技 1,217 10,381.01 0.03
28 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
29 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.03
30 605228 神通科技 1,217 10,381.01 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 2.97
2 600519 贵州茅台 700 1,439,690.00 2.97
3 600276 恒瑞医药 19,616 1,333,299.52 2.75
4 600276 恒瑞医药 19,616 1,333,299.52 2.75
5 600763 通策医疗 3,200 1,315,200.00 2.71
6 600763 通策医疗 3,200 1,315,200.00 2.71
7 600887 伊利股份 35,500 1,307,465.00 2.70
8 600887 伊利股份 35,500 1,307,465.00 2.70
9 600900 长江电力 62,510 1,290,206.40 2.66
10 600900 长江电力 62,510 1,290,206.40 2.66
11 600660 福耀玻璃 22,165 1,237,915.25 2.55
12 600660 福耀玻璃 22,165 1,237,915.25 2.55
13 601398 工商银行 234,700 1,213,399.00 2.50
14 601398 工商银行 234,700 1,213,399.00 2.50
15 601328 交通银行 244,400 1,197,560.00 2.47
16 601328 交通银行 244,400 1,197,560.00 2.47
17 601939 建设银行 147,800 982,870.00 2.03
18 601939 建设银行 147,800 982,870.00 2.03
19 600016 民生银行 221,688 977,644.08 2.02
20 600016 民生银行 221,688 977,644.08 2.02
21 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.23
22 003035 南网能源 11,046 109,797.24 0.23
23 688219 会通股份 5,038 88,265.76 0.18
24 688219 会通股份 5,038 88,265.76 0.18
25 688308 欧科亿 1,075 72,852.75 0.15
26 688308 欧科亿 1,075 72,852.75 0.15
27 688585 上纬新材 4,922 52,173.20 0.11
28 601665 齐鲁银行 5,690 52,917.00 0.11
29 601665 齐鲁银行 5,690 52,917.00 0.11
30 688585 上纬新材 4,922 52,173.20 0.11
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 322,900 1,788,866.00 3.25
2 601398 工商银行 322,900 1,788,866.00 3.25
3 601328 交通银行 351,900 1,741,905.00 3.17
4 601328 交通银行 351,900 1,741,905.00 3.17
5 601939 建设银行 222,300 1,633,905.00 2.97
6 601939 建设银行 222,300 1,633,905.00 2.97
7 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 2.92
8 600519 贵州茅台 800 1,607,200.00 2.92
9 600887 伊利股份 39,500 1,581,185.00 2.88
10 600887 伊利股份 39,500 1,581,185.00 2.88
11 600276 恒瑞医药 16,780 1,545,270.20 2.81
12 600276 恒瑞医药 16,780 1,545,270.20 2.81
13 600900 长江电力 64,610 1,385,238.40 2.52
14 600900 长江电力 64,610 1,385,238.40 2.52
15 600660 福耀玻璃 29,065 1,339,315.20 2.44
16 600660 福耀玻璃 29,065 1,339,315.20 2.44
17 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 2.15
18 601995 中金公司 24,951 1,183,425.93 2.15
19 600016 民生银行 231,988 1,171,539.40 2.13
20 600016 民生银行 231,988 1,171,539.40 2.13
21 600585 海螺水泥 21,100 1,080,742.00 1.97
22 600585 海螺水泥 21,100 1,080,742.00 1.97
23 003035 南网能源 11,046 148,568.70 0.27
24 003035 南网能源 11,046 148,568.70 0.27
25 688219 会通股份 5,038 78,995.84 0.14
26 688219 会通股份 5,038 78,995.84 0.14
27 688585 上纬新材 4,922 64,035.22 0.12
28 688585 上纬新材 4,922 64,035.22 0.12
29 688308 欧科亿 1,075 43,182.75 0.08
30 688308 欧科亿 1,075 43,182.75 0.08
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600276 恒瑞医药 28,780 3,207,818.80 3.52
2 600276 恒瑞医药 28,780 3,207,818.80 3.52
3 600887 伊利股份 66,500 2,950,605.00 3.24
4 600887 伊利股份 66,500 2,950,605.00 3.24
5 601398 工商银行 506,300 2,526,437.00 2.78
6 601398 工商银行 506,300 2,526,437.00 2.78
7 601328 交通银行 551,700 2,471,616.00 2.72
8 601328 交通银行 551,700 2,471,616.00 2.72
9 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 2.63
10 600519 贵州茅台 1,200 2,397,600.00 2.63
11 600660 福耀玻璃 47,965 2,304,718.25 2.53
12 601939 建设银行 366,300 2,300,364.00 2.53
13 601939 建设银行 366,300 2,300,364.00 2.53
14 600660 福耀玻璃 47,965 2,304,718.25 2.53
15 600900 长江电力 110,610 2,119,287.60 2.33
16 600900 长江电力 110,610 2,119,287.60 2.33
17 600016 民生银行 397,088 2,064,857.60 2.27
18 600016 民生银行 397,088 2,064,857.60 2.27
19 600585 海螺水泥 36,100 1,863,482.00 2.05
20 600585 海螺水泥 36,100 1,863,482.00 2.05
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.88
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 1.88
23 688521 芯原股份 1,840 143,501.60 0.16
24 688521 芯原股份 1,840 143,501.60 0.16
25 688219 会通股份 5,038 69,020.60 0.08
26 688219 会通股份 5,038 69,020.60 0.08
27 688488 艾迪药业 2,529 61,909.92 0.07
28 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.07
29 688488 艾迪药业 2,529 61,909.92 0.07
30 688585 上纬新材 4,922 61,574.22 0.07
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 4.39
2 600519 贵州茅台 2,800 4,671,800.00 4.39
3 600887 伊利股份 88,100 3,391,850.00 3.19
4 600887 伊利股份 88,100 3,391,850.00 3.19
5 601328 交通银行 626,600 2,844,764.00 2.67
6 601328 交通银行 626,600 2,844,764.00 2.67
7 601939 建设银行 445,400 2,739,210.00 2.58
8 601939 建设银行 445,400 2,739,210.00 2.58
9 601899 紫金矿业 425,600 2,617,440.00 2.46
10 601899 紫金矿业 425,600 2,617,440.00 2.46
11 000895 双汇发展 47,300 2,503,589.00 2.35
12 000895 双汇发展 47,300 2,503,589.00 2.35
13 600016 民生银行 420,888 2,230,706.40 2.10
14 600016 民生银行 420,888 2,230,706.40 2.10
15 600660 福耀玻璃 68,465 2,217,581.35 2.08
16 600660 福耀玻璃 68,465 2,217,581.35 2.08
17 600009 上海机场 30,946 2,128,465.88 2.00
18 600009 上海机场 30,946 2,128,465.88 2.00
19 600900 长江电力 108,210 2,070,057.30 1.95
20 600900 长江电力 108,210 2,070,057.30 1.95
21 688588 凌志软件 17,277 516,409.53 0.49
22 688588 凌志软件 17,277 516,409.53 0.49
23 688085 三友医疗 5,226 267,362.16 0.25
24 688085 三友医疗 5,226 267,362.16 0.25
25 688521 芯原股份 1,840 125,837.60 0.12
26 688521 芯原股份 1,840 125,837.60 0.12
27 688078 龙软科技 2,811 104,906.52 0.10
28 688078 龙软科技 2,811 104,906.52 0.10
29 688488 艾迪药业 2,529 58,824.54 0.06
30 688488 艾迪药业 2,529 58,824.54 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 860,400 4,413,852.00 3.26
2 601328 交通银行 860,400 4,413,852.00 3.26
3 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 3.03
4 600519 贵州茅台 2,800 4,096,064.00 3.03
5 601939 建设银行 610,400 3,851,624.00 2.85
6 601939 建设银行 610,400 3,851,624.00 2.85
7 600887 伊利股份 118,200 3,679,566.00 2.72
8 600887 伊利股份 118,200 3,679,566.00 2.72
9 600016 民生银行 564,288 3,199,512.96 2.36
10 600016 民生银行 564,288 3,199,512.96 2.36
11 600009 上海机场 41,346 2,979,806.22 2.20
12 000895 双汇发展 64,500 2,972,805.00 2.20
13 000895 双汇发展 64,500 2,972,805.00 2.20
14 600009 上海机场 41,346 2,979,806.22 2.20
15 600900 长江电力 145,110 2,748,383.40 2.03
16 600900 长江电力 145,110 2,748,383.40 2.03
17 601006 大秦铁路 389,000 2,738,560.00 2.02
18 601006 大秦铁路 389,000 2,738,560.00 2.02
19 600547 山东黄金 71,800 2,629,316.00 1.94
20 600547 山东黄金 71,800 2,629,316.00 1.94
21 688158 优刻得 16,215 1,108,781.70 0.82
22 688158 优刻得 16,215 1,108,781.70 0.82
23 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.43
24 688588 凌志软件 17,277 575,842.41 0.43
25 688085 三友医疗 5,226 353,382.12 0.26
26 688085 三友医疗 5,226 353,382.12 0.26
27 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.13
28 688090 瑞松科技 3,013 179,122.85 0.13
29 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.09
30 688078 龙软科技 2,811 115,813.20 0.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601328 交通银行 1,466,400 7,566,624.00 3.19
2 601328 交通银行 1,466,400 7,566,624.00 3.19
3 601988 中国银行 1,885,000 6,559,800.00 2.76
4 601988 中国银行 1,885,000 6,559,800.00 2.76
5 600016 民生银行 1,118,988 6,389,421.48 2.69
6 600016 民生银行 1,118,988 6,389,421.48 2.69
7 601939 建设银行 982,800 6,230,952.00 2.62
8 601939 建设银行 982,800 6,230,952.00 2.62
9 601318 中国平安 89,043 6,159,104.31 2.59
10 601318 中国平安 89,043 6,159,104.31 2.59
11 000895 双汇发展 130,600 5,132,580.00 2.16
12 000895 双汇发展 130,600 5,132,580.00 2.16
13 601398 工商银行 932,400 4,801,860.00 2.02
14 601398 工商银行 932,400 4,801,860.00 2.02
15 601169 北京银行 985,300 4,758,999.00 2.00
16 601169 北京银行 985,300 4,758,999.00 2.00
17 601006 大秦铁路 674,100 4,583,880.00 1.93
18 601006 大秦铁路 674,100 4,583,880.00 1.93
19 600887 伊利股份 141,800 4,234,148.00 1.78
20 600887 伊利股份 141,800 4,234,148.00 1.78
21 688158 优刻得 16,215 740,376.90 0.31
22 688158 优刻得 16,215 740,376.90 0.31
23 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.09
24 688039 当虹科技 2,805 221,623.05 0.09
25 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.07
26 688399 硕世生物 2,290 158,239.00 0.07
27 688085 三友医疗 5,226 109,536.96 0.05
28 688085 三友医疗 5,226 109,536.96 0.05
29 688090 瑞松科技 3,013 112,053.47 0.05
30 688090 瑞松科技 3,013 112,053.47 0.05

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