十大重仓股
2023年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
213,495 |
383,981,432.25 |
16.48 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
213,495 |
383,981,432.25 |
16.48 |
3 |
000858 |
五粮液 |
2,158,935 |
337,009,753.50 |
14.46 |
4 |
000858 |
五粮液 |
2,158,935 |
337,009,753.50 |
14.46 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
7,250,681 |
192,360,566.93 |
8.25 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
7,250,681 |
192,360,566.93 |
8.25 |
7 |
000651 |
格力电器 |
5,131,989 |
186,291,200.70 |
7.99 |
8 |
000651 |
格力电器 |
5,131,989 |
186,291,200.70 |
7.99 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
837,282 |
181,397,145.30 |
7.78 |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
837,282 |
181,397,145.30 |
7.78 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
3,113,597 |
117,974,190.33 |
5.06 |
12 |
601888 |
中国中免 |
1,113,885 |
118,038,393.45 |
5.06 |
13 |
002714 |
牧原股份 |
3,113,597 |
117,974,190.33 |
5.06 |
14 |
601888 |
中国中免 |
1,113,885 |
118,038,393.45 |
5.06 |
15 |
300498 |
温氏股份 |
5,971,552 |
103,785,573.76 |
4.45 |
16 |
300498 |
温氏股份 |
5,971,552 |
103,785,573.76 |
4.45 |
17 |
600690 |
海尔智家 |
4,311,500 |
101,751,400.00 |
4.37 |
18 |
600690 |
海尔智家 |
4,311,500 |
101,751,400.00 |
4.37 |
19 |
603288 |
海天味业 |
1,897,920 |
72,101,980.80 |
3.09 |
20 |
603288 |
海天味业 |
1,897,920 |
72,101,980.80 |
3.09 |
21 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.01 |
22 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
122,700.85 |
0.01 |
23 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
24 |
688531 |
日联科技 |
346 |
45,793.10 |
0.00 |
25 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
26 |
688361 |
中科飞测 |
831 |
63,313.89 |
0.00 |
27 |
688361 |
中科飞测 |
831 |
63,313.89 |
0.00 |
28 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
85,149.60 |
0.00 |
29 |
688531 |
日联科技 |
346 |
45,793.10 |
0.00 |
30 |
688657 |
浩辰软件 |
1,008 |
104,227.20 |
0.00 |
2023年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
200,695 |
339,375,245.00 |
14.98 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
200,695 |
339,375,245.00 |
14.98 |
3 |
000858 |
五粮液 |
2,024,535 |
331,153,189.95 |
14.62 |
4 |
000858 |
五粮液 |
2,024,535 |
331,153,189.95 |
14.62 |
5 |
600887 |
伊利股份 |
6,801,281 |
192,612,277.92 |
8.50 |
6 |
600887 |
伊利股份 |
6,801,281 |
192,612,277.92 |
8.50 |
7 |
000651 |
格力电器 |
4,811,989 |
175,685,718.39 |
7.76 |
8 |
000651 |
格力电器 |
4,811,989 |
175,685,718.39 |
7.76 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
786,082 |
164,739,204.74 |
7.27 |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
786,082 |
164,739,204.74 |
7.27 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
2,921,597 |
123,145,313.55 |
5.44 |
12 |
002714 |
牧原股份 |
2,921,597 |
123,145,313.55 |
5.44 |
13 |
601888 |
中国中免 |
1,043,485 |
115,336,397.05 |
5.09 |
14 |
601888 |
中国中免 |
1,043,485 |
115,336,397.05 |
5.09 |
15 |
300498 |
温氏股份 |
5,600,352 |
102,766,459.20 |
4.54 |
16 |
300498 |
温氏股份 |
5,600,352 |
102,766,459.20 |
4.54 |
17 |
600690 |
海尔智家 |
4,042,700 |
94,922,596.00 |
4.19 |
18 |
600690 |
海尔智家 |
4,042,700 |
94,922,596.00 |
4.19 |
19 |
603288 |
海天味业 |
1,781,420 |
83,459,527.00 |
3.68 |
20 |
603288 |
海天味业 |
1,781,420 |
83,459,527.00 |
3.68 |
21 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.01 |
22 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.01 |
23 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
24 |
301395 |
仁信新材 |
5,196 |
138,629.28 |
0.01 |
25 |
688249 |
晶合集成 |
7,405 |
133,734.30 |
0.01 |
26 |
301486 |
致尚科技 |
4,820 |
277,921.20 |
0.01 |
27 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
28 |
301488 |
豪恩汽电 |
2,618 |
104,144.04 |
0.00 |
29 |
301488 |
豪恩汽电 |
2,618 |
104,144.04 |
0.00 |
30 |
688472 |
阿特斯 |
6,261 |
106,687.44 |
0.00 |
2023年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
1,736,035 |
341,998,895.00 |
16.62 |
2 |
000858 |
五粮液 |
1,736,035 |
341,998,895.00 |
16.62 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
173,795 |
316,306,900.00 |
15.37 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
173,795 |
316,306,900.00 |
15.37 |
5 |
000568 |
泸州老窖 |
741,564 |
188,943,091.56 |
9.18 |
6 |
000568 |
泸州老窖 |
741,564 |
188,943,091.56 |
9.18 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
6,483,483 |
188,799,024.96 |
9.17 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
6,483,483 |
188,799,024.96 |
9.17 |
9 |
601888 |
中国中免 |
985,585 |
180,598,595.40 |
8.77 |
10 |
601888 |
中国中免 |
985,585 |
180,598,595.40 |
8.77 |
11 |
000651 |
格力电器 |
4,558,396 |
167,521,053.00 |
8.14 |
12 |
000651 |
格力电器 |
4,558,396 |
167,521,053.00 |
8.14 |
13 |
603288 |
海天味业 |
1,412,318 |
108,098,819.72 |
5.25 |
14 |
603288 |
海天味业 |
1,412,318 |
108,098,819.72 |
5.25 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
3,835,800 |
86,995,944.00 |
4.23 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
3,835,800 |
86,995,944.00 |
4.23 |
17 |
000895 |
双汇发展 |
1,050,157 |
27,241,072.58 |
1.32 |
18 |
000895 |
双汇发展 |
1,050,157 |
27,241,072.58 |
1.32 |
19 |
603605 |
珀莱雅 |
145,700 |
26,495,545.00 |
1.29 |
20 |
603605 |
珀莱雅 |
145,700 |
26,495,545.00 |
1.29 |
21 |
688031 |
星环科技 |
12,047 |
1,390,946.62 |
0.07 |
22 |
688031 |
星环科技 |
12,047 |
1,390,946.62 |
0.07 |
23 |
688531 |
日联科技 |
3,460 |
667,700.42 |
0.03 |
24 |
688531 |
日联科技 |
3,460 |
667,700.42 |
0.03 |
25 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
309,452.16 |
0.02 |
26 |
688484 |
南芯科技 |
10,071 |
402,739.29 |
0.02 |
27 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
309,452.16 |
0.02 |
28 |
688484 |
南芯科技 |
10,071 |
402,739.29 |
0.02 |
29 |
001287 |
中电港 |
13,860 |
164,656.80 |
0.01 |
30 |
001287 |
中电港 |
13,860 |
164,656.80 |
0.01 |
2022年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
1,740,435 |
314,479,200.15 |
15.50 |
2 |
000858 |
五粮液 |
1,740,435 |
314,479,200.15 |
15.50 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
174,195 |
300,834,765.00 |
14.83 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
174,195 |
300,834,765.00 |
14.83 |
5 |
601888 |
中国中免 |
987,185 |
213,261,575.55 |
10.51 |
6 |
601888 |
中国中免 |
987,185 |
213,261,575.55 |
10.51 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
6,499,683 |
201,490,173.00 |
9.93 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
6,499,683 |
201,490,173.00 |
9.93 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
743,364 |
166,721,677.92 |
8.22 |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
743,364 |
166,721,677.92 |
8.22 |
11 |
000651 |
格力电器 |
4,569,796 |
147,695,806.72 |
7.28 |
12 |
000651 |
格力电器 |
4,569,796 |
147,695,806.72 |
7.28 |
13 |
603288 |
海天味业 |
1,415,929 |
112,707,948.40 |
5.56 |
14 |
603288 |
海天味业 |
1,415,929 |
112,707,948.40 |
5.56 |
15 |
600690 |
海尔智家 |
3,845,400 |
94,058,484.00 |
4.64 |
16 |
600690 |
海尔智家 |
3,845,400 |
94,058,484.00 |
4.64 |
17 |
000895 |
双汇发展 |
1,052,757 |
27,297,989.01 |
1.35 |
18 |
000895 |
双汇发展 |
1,052,757 |
27,297,989.01 |
1.35 |
19 |
603605 |
珀莱雅 |
146,100 |
24,468,828.00 |
1.21 |
20 |
603605 |
珀莱雅 |
146,100 |
24,468,828.00 |
1.21 |
21 |
688031 |
星环科技 |
12,047 |
949,303.60 |
0.05 |
22 |
688031 |
星环科技 |
12,047 |
949,303.60 |
0.05 |
23 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.02 |
24 |
688506 |
百利天恒 |
15,622 |
385,863.40 |
0.02 |
25 |
688381 |
帝奥微 |
7,362 |
279,608.76 |
0.01 |
26 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
191,817.60 |
0.01 |
27 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
191,817.60 |
0.01 |
28 |
688381 |
帝奥微 |
7,362 |
279,608.76 |
0.01 |
29 |
688253 |
英诺特 |
4,364 |
97,273.56 |
0.00 |
30 |
688253 |
英诺特 |
4,364 |
97,273.56 |
0.00 |
2022年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
143,895 |
269,443,387.50 |
15.67 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
143,895 |
269,443,387.50 |
15.67 |
3 |
000858 |
五粮液 |
1,427,620 |
241,596,132.60 |
14.05 |
4 |
000858 |
五粮液 |
1,427,620 |
241,596,132.60 |
14.05 |
5 |
000333 |
美的集团 |
3,591,092 |
177,076,746.52 |
10.30 |
6 |
000333 |
美的集团 |
3,591,092 |
177,076,746.52 |
10.30 |
7 |
601888 |
中国中免 |
710,192 |
140,795,564.00 |
8.19 |
8 |
601888 |
中国中免 |
710,192 |
140,795,564.00 |
8.19 |
9 |
000568 |
泸州老窖 |
541,464 |
124,894,086.24 |
7.26 |
10 |
000568 |
泸州老窖 |
541,464 |
124,894,086.24 |
7.26 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
3,753,805 |
123,800,488.90 |
7.20 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
3,753,805 |
123,800,488.90 |
7.20 |
13 |
000651 |
格力电器 |
3,468,296 |
112,476,839.28 |
6.54 |
14 |
000651 |
格力电器 |
3,468,296 |
112,476,839.28 |
6.54 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
1,949,090 |
106,264,386.80 |
6.18 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
1,949,090 |
106,264,386.80 |
6.18 |
17 |
603288 |
海天味业 |
1,021,919 |
84,635,331.58 |
4.92 |
18 |
603288 |
海天味业 |
1,021,919 |
84,635,331.58 |
4.92 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
2,774,300 |
68,719,411.00 |
4.00 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
2,774,300 |
68,719,411.00 |
4.00 |
21 |
688120 |
华海清科 |
4,822 |
1,515,120.62 |
0.09 |
22 |
688120 |
华海清科 |
4,822 |
1,515,120.62 |
0.09 |
23 |
688052 |
纳芯微 |
3,654 |
1,058,381.10 |
0.06 |
24 |
688052 |
纳芯微 |
3,654 |
1,058,381.10 |
0.06 |
25 |
688170 |
德龙激光 |
6,175 |
310,293.75 |
0.02 |
26 |
688170 |
德龙激光 |
6,175 |
310,293.75 |
0.02 |
27 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
223,872.00 |
0.01 |
28 |
688073 |
毕得医药 |
2,544 |
223,872.00 |
0.01 |
29 |
688459 |
哈铁科技 |
17,259 |
234,377.22 |
0.01 |
30 |
688459 |
哈铁科技 |
17,259 |
234,377.22 |
0.01 |
2022年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
129,695 |
265,226,275.00 |
14.89 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
129,695 |
265,226,275.00 |
14.89 |
3 |
000858 |
五粮液 |
1,278,520 |
258,171,543.60 |
14.49 |
4 |
000858 |
五粮液 |
1,278,520 |
258,171,543.60 |
14.49 |
5 |
000333 |
美的集团 |
3,221,192 |
194,527,784.88 |
10.92 |
6 |
000333 |
美的集团 |
3,221,192 |
194,527,784.88 |
10.92 |
7 |
601888 |
中国中免 |
640,186 |
149,118,524.98 |
8.37 |
8 |
601888 |
中国中免 |
640,186 |
149,118,524.98 |
8.37 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
3,365,605 |
131,090,314.75 |
7.36 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
3,365,605 |
131,090,314.75 |
7.36 |
11 |
000568 |
泸州老窖 |
484,664 |
119,489,062.56 |
6.71 |
12 |
000568 |
泸州老窖 |
484,664 |
119,489,062.56 |
6.71 |
13 |
000651 |
格力电器 |
3,110,696 |
104,892,669.12 |
5.89 |
14 |
000651 |
格力电器 |
3,110,696 |
104,892,669.12 |
5.89 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
1,748,790 |
96,655,623.30 |
5.43 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
1,748,790 |
96,655,623.30 |
5.43 |
17 |
603288 |
海天味业 |
915,486 |
82,723,314.96 |
4.64 |
18 |
603288 |
海天味业 |
915,486 |
82,723,314.96 |
4.64 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
2,488,300 |
68,328,718.00 |
3.84 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
2,488,300 |
68,328,718.00 |
3.84 |
21 |
688052 |
纳芯微 |
3,654 |
1,281,859.74 |
0.07 |
22 |
688052 |
纳芯微 |
3,654 |
1,281,859.74 |
0.07 |
23 |
688120 |
华海清科 |
4,822 |
1,046,952.64 |
0.06 |
24 |
688120 |
华海清科 |
4,822 |
1,046,952.64 |
0.06 |
25 |
688170 |
德龙激光 |
6,175 |
290,472.00 |
0.02 |
26 |
688170 |
德龙激光 |
6,175 |
290,472.00 |
0.02 |
27 |
301206 |
三元生物 |
945 |
43,177.05 |
0.00 |
28 |
301219 |
腾远钴业 |
506 |
44,436.92 |
0.00 |
29 |
301206 |
三元生物 |
945 |
43,177.05 |
0.00 |
30 |
301219 |
腾远钴业 |
506 |
44,436.92 |
0.00 |
2022年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
119,695 |
205,755,705.00 |
16.10 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
119,695 |
205,755,705.00 |
16.10 |
3 |
000858 |
五粮液 |
1,005,120 |
155,853,907.20 |
12.19 |
4 |
000858 |
五粮液 |
1,005,120 |
155,853,907.20 |
12.19 |
5 |
000333 |
美的集团 |
2,588,592 |
147,549,744.00 |
11.54 |
6 |
000333 |
美的集团 |
2,588,592 |
147,549,744.00 |
11.54 |
7 |
600887 |
伊利股份 |
2,710,805 |
100,001,596.45 |
7.82 |
8 |
600887 |
伊利股份 |
2,710,805 |
100,001,596.45 |
7.82 |
9 |
601888 |
中国中免 |
514,986 |
84,648,248.82 |
6.62 |
10 |
601888 |
中国中免 |
514,986 |
84,648,248.82 |
6.62 |
11 |
000651 |
格力电器 |
2,503,096 |
80,850,000.80 |
6.33 |
12 |
000651 |
格力电器 |
2,503,096 |
80,850,000.80 |
6.33 |
13 |
002714 |
牧原股份 |
1,394,890 |
79,313,445.40 |
6.21 |
14 |
002714 |
牧原股份 |
1,394,890 |
79,313,445.40 |
6.21 |
15 |
000568 |
泸州老窖 |
389,264 |
72,356,392.32 |
5.66 |
16 |
000568 |
泸州老窖 |
389,264 |
72,356,392.32 |
5.66 |
17 |
603288 |
海天味业 |
667,771 |
58,376,540.82 |
4.57 |
18 |
603288 |
海天味业 |
667,771 |
58,376,540.82 |
4.57 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
2,004,100 |
46,294,710.00 |
3.62 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
2,004,100 |
46,294,710.00 |
3.62 |
21 |
688048 |
长光华芯 |
6,200 |
500,960.00 |
0.04 |
22 |
688048 |
长光华芯 |
6,200 |
500,960.00 |
0.04 |
23 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.03 |
24 |
688295 |
中复神鹰 |
13,998 |
410,561.34 |
0.03 |
25 |
688193 |
仁度生物 |
1,635 |
103,364.70 |
0.01 |
26 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
89,368.66 |
0.01 |
27 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
89,368.66 |
0.01 |
28 |
688193 |
仁度生物 |
1,635 |
103,364.70 |
0.01 |
29 |
301206 |
三元生物 |
630 |
57,689.10 |
0.00 |
30 |
301206 |
三元生物 |
630 |
57,689.10 |
0.00 |
2021年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
135,295 |
277,354,750.00 |
15.18 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
135,295 |
277,354,750.00 |
15.18 |
3 |
000858 |
五粮液 |
1,153,320 |
256,798,231.20 |
14.06 |
4 |
000858 |
五粮液 |
1,153,320 |
256,798,231.20 |
14.06 |
5 |
000333 |
美的集团 |
2,970,792 |
219,274,157.52 |
12.00 |
6 |
000333 |
美的集团 |
2,970,792 |
219,274,157.52 |
12.00 |
7 |
601888 |
中国中免 |
592,986 |
130,107,058.26 |
7.12 |
8 |
601888 |
中国中免 |
592,986 |
130,107,058.26 |
7.12 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
3,116,405 |
129,206,151.30 |
7.07 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
3,116,405 |
129,206,151.30 |
7.07 |
11 |
000568 |
泸州老窖 |
443,864 |
112,683,753.68 |
6.17 |
12 |
000568 |
泸州老窖 |
443,864 |
112,683,753.68 |
6.17 |
13 |
000651 |
格力电器 |
2,877,496 |
106,553,676.88 |
5.83 |
14 |
000651 |
格力电器 |
2,877,496 |
106,553,676.88 |
5.83 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
1,597,690 |
85,252,738.40 |
4.67 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
1,597,690 |
85,252,738.40 |
4.67 |
17 |
603288 |
海天味业 |
769,171 |
80,847,563.81 |
4.43 |
18 |
603288 |
海天味业 |
769,171 |
80,847,563.81 |
4.43 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
2,300,500 |
68,761,945.00 |
3.76 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
2,300,500 |
68,761,945.00 |
3.76 |
21 |
688778 |
厦钨新能 |
5,075 |
511,255.50 |
0.03 |
22 |
688778 |
厦钨新能 |
5,075 |
511,255.50 |
0.03 |
23 |
688697 |
纽威数控 |
5,837 |
93,567.11 |
0.01 |
24 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
101,974.50 |
0.01 |
25 |
688697 |
纽威数控 |
5,837 |
93,567.11 |
0.01 |
26 |
301155 |
海力风电 |
1,054 |
101,974.50 |
0.01 |
27 |
688511 |
天微电子 |
1,490 |
81,234.80 |
0.00 |
28 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.00 |
29 |
688511 |
天微电子 |
1,490 |
81,234.80 |
0.00 |
30 |
688622 |
禾信仪器 |
1,204 |
68,543.72 |
0.00 |
2021年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
125,795 |
230,204,850.00 |
14.98 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
125,795 |
230,204,850.00 |
14.98 |
3 |
000858 |
五粮液 |
912,720 |
200,241,640.80 |
13.03 |
4 |
000858 |
五粮液 |
912,720 |
200,241,640.80 |
13.03 |
5 |
000333 |
美的集团 |
2,546,292 |
177,221,923.20 |
11.53 |
6 |
000333 |
美的集团 |
2,546,292 |
177,221,923.20 |
11.53 |
7 |
601888 |
中国中免 |
503,886 |
131,010,360.00 |
8.52 |
8 |
601888 |
中国中免 |
503,886 |
131,010,360.00 |
8.52 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
3,140,205 |
118,385,728.50 |
7.70 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
3,140,205 |
118,385,728.50 |
7.70 |
11 |
000651 |
格力电器 |
2,483,796 |
96,247,095.00 |
6.26 |
12 |
000651 |
格力电器 |
2,483,796 |
96,247,095.00 |
6.26 |
13 |
000568 |
泸州老窖 |
377,864 |
83,727,105.12 |
5.45 |
14 |
000568 |
泸州老窖 |
377,864 |
83,727,105.12 |
5.45 |
15 |
600809 |
山西汾酒 |
252,440 |
79,644,820.00 |
5.18 |
16 |
600809 |
山西汾酒 |
252,440 |
79,644,820.00 |
5.18 |
17 |
603288 |
海天味业 |
651,971 |
71,716,810.00 |
4.67 |
18 |
603288 |
海天味业 |
651,971 |
71,716,810.00 |
4.67 |
19 |
002714 |
牧原股份 |
1,359,390 |
70,552,341.00 |
4.59 |
20 |
002714 |
牧原股份 |
1,359,390 |
70,552,341.00 |
4.59 |
21 |
688778 |
厦钨新能 |
5,075 |
408,588.25 |
0.03 |
22 |
688778 |
厦钨新能 |
5,075 |
408,588.25 |
0.03 |
23 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.01 |
24 |
300979 |
华利集团 |
925 |
79,402.00 |
0.01 |
25 |
688772 |
珠海冠宇 |
12,960 |
187,012.80 |
0.01 |
26 |
300979 |
华利集团 |
925 |
79,402.00 |
0.01 |
27 |
688683 |
莱尔科技 |
3,296 |
69,776.32 |
0.00 |
28 |
688697 |
纽威数控 |
5,837 |
71,328.14 |
0.00 |
29 |
688683 |
莱尔科技 |
3,296 |
69,776.32 |
0.00 |
30 |
688697 |
纽威数控 |
5,837 |
71,328.14 |
0.00 |
2021年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000858 |
五粮液 |
704,420 |
209,839,673.80 |
15.23 |
2 |
000858 |
五粮液 |
704,420 |
209,839,673.80 |
15.23 |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
95,995 |
197,432,916.50 |
14.33 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
95,995 |
197,432,916.50 |
14.33 |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,963,032 |
140,101,593.84 |
10.17 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,963,032 |
140,101,593.84 |
10.17 |
7 |
601888 |
中国中免 |
387,731 |
116,358,073.10 |
8.44 |
8 |
601888 |
中国中免 |
387,731 |
116,358,073.10 |
8.44 |
9 |
000651 |
格力电器 |
1,883,015 |
98,105,081.50 |
7.12 |
10 |
000651 |
格力电器 |
1,883,015 |
98,105,081.50 |
7.12 |
11 |
600887 |
伊利股份 |
2,421,705 |
89,191,395.15 |
6.47 |
12 |
600887 |
伊利股份 |
2,421,705 |
89,191,395.15 |
6.47 |
13 |
000568 |
泸州老窖 |
291,664 |
68,815,204.16 |
4.99 |
14 |
000568 |
泸州老窖 |
291,664 |
68,815,204.16 |
4.99 |
15 |
603288 |
海天味业 |
501,741 |
64,699,501.95 |
4.69 |
16 |
603288 |
海天味业 |
501,741 |
64,699,501.95 |
4.69 |
17 |
002714 |
牧原股份 |
1,047,190 |
63,690,095.80 |
4.62 |
18 |
002714 |
牧原股份 |
1,047,190 |
63,690,095.80 |
4.62 |
19 |
600809 |
山西汾酒 |
137,500 |
61,600,000.00 |
4.47 |
20 |
600809 |
山西汾酒 |
137,500 |
61,600,000.00 |
4.47 |
21 |
688083 |
中望软件 |
1,837 |
962,734.96 |
0.07 |
22 |
688083 |
中望软件 |
1,837 |
962,734.96 |
0.07 |
23 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.02 |
24 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
214,921.88 |
0.02 |
25 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.01 |
26 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.01 |
27 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
99,430.00 |
0.01 |
28 |
300979 |
华利集团 |
925 |
80,937.50 |
0.01 |
29 |
300979 |
华利集团 |
925 |
80,937.50 |
0.01 |
30 |
688499 |
利元亨 |
2,149 |
83,488.65 |
0.01 |
2021年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
106,295 |
213,546,655.00 |
15.93 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
106,295 |
213,546,655.00 |
15.93 |
3 |
000858 |
五粮液 |
697,120 |
186,814,217.60 |
13.94 |
4 |
000858 |
五粮液 |
697,120 |
186,814,217.60 |
13.94 |
5 |
000333 |
美的集团 |
2,144,632 |
176,353,089.36 |
13.16 |
6 |
000333 |
美的集团 |
2,144,632 |
176,353,089.36 |
13.16 |
7 |
601888 |
中国中免 |
431,731 |
132,144,224.48 |
9.86 |
8 |
601888 |
中国中免 |
431,731 |
132,144,224.48 |
9.86 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
2,687,905 |
107,596,837.15 |
8.03 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
2,687,905 |
107,596,837.15 |
8.03 |
11 |
002714 |
牧原股份 |
836,351 |
83,660,190.53 |
6.24 |
12 |
002714 |
牧原股份 |
836,351 |
83,660,190.53 |
6.24 |
13 |
000568 |
泸州老窖 |
325,464 |
73,235,909.28 |
5.46 |
14 |
000568 |
泸州老窖 |
325,464 |
73,235,909.28 |
5.46 |
15 |
603288 |
海天味业 |
432,370 |
69,092,726.00 |
5.15 |
16 |
603288 |
海天味业 |
432,370 |
69,092,726.00 |
5.15 |
17 |
600809 |
山西汾酒 |
150,600 |
50,119,680.00 |
3.74 |
18 |
600809 |
山西汾酒 |
150,600 |
50,119,680.00 |
3.74 |
19 |
300498 |
温氏股份 |
1,981,100 |
33,520,212.00 |
2.50 |
20 |
300498 |
温氏股份 |
1,981,100 |
33,520,212.00 |
2.50 |
21 |
688083 |
中望软件 |
1,837 |
635,804.07 |
0.05 |
22 |
688083 |
中望软件 |
1,837 |
635,804.07 |
0.05 |
23 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
107,827.73 |
0.01 |
24 |
300957 |
贝泰妮 |
853 |
107,827.73 |
0.01 |
25 |
688350 |
富淼科技 |
2,552 |
48,028.64 |
0.00 |
26 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
44,664.20 |
0.00 |
27 |
688191 |
智洋创新 |
3,203 |
36,450.14 |
0.00 |
28 |
300919 |
中伟股份 |
610 |
44,664.20 |
0.00 |
29 |
688191 |
智洋创新 |
3,203 |
36,450.14 |
0.00 |
30 |
688350 |
富淼科技 |
2,552 |
48,028.64 |
0.00 |
2020年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
000333 |
美的集团 |
1,975,129 |
194,431,698.76 |
15.04 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
97,295 |
194,395,410.00 |
15.04 |
3 |
000333 |
美的集团 |
1,975,129 |
194,431,698.76 |
15.04 |
4 |
600519 |
贵州茅台 |
97,295 |
194,395,410.00 |
15.04 |
5 |
000858 |
五粮液 |
642,720 |
187,577,832.00 |
14.51 |
6 |
000858 |
五粮液 |
642,720 |
187,577,832.00 |
14.51 |
7 |
601888 |
中国中免 |
400,931 |
113,242,960.95 |
8.76 |
8 |
601888 |
中国中免 |
400,931 |
113,242,960.95 |
8.76 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
2,493,437 |
110,633,799.69 |
8.56 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
2,493,437 |
110,633,799.69 |
8.56 |
11 |
603288 |
海天味业 |
399,410 |
80,097,681.40 |
6.20 |
12 |
603288 |
海天味业 |
399,410 |
80,097,681.40 |
6.20 |
13 |
000568 |
泸州老窖 |
299,864 |
67,817,242.24 |
5.25 |
14 |
000568 |
泸州老窖 |
299,864 |
67,817,242.24 |
5.25 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
769,210 |
59,306,091.00 |
4.59 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
769,210 |
59,306,091.00 |
4.59 |
17 |
600809 |
山西汾酒 |
143,400 |
53,816,586.00 |
4.16 |
18 |
600809 |
山西汾酒 |
143,400 |
53,816,586.00 |
4.16 |
19 |
300498 |
温氏股份 |
1,828,200 |
33,328,086.00 |
2.58 |
20 |
300498 |
温氏股份 |
1,828,200 |
33,328,086.00 |
2.58 |
21 |
688526 |
科前生物 |
14,620 |
573,688.80 |
0.04 |
22 |
688526 |
科前生物 |
14,620 |
573,688.80 |
0.04 |
23 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
342,732.39 |
0.03 |
24 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
342,732.39 |
0.03 |
25 |
688519 |
南亚新材 |
9,329 |
284,627.79 |
0.02 |
26 |
688519 |
南亚新材 |
9,329 |
284,627.79 |
0.02 |
27 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
136,226.58 |
0.01 |
28 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
136,226.58 |
0.01 |
29 |
688585 |
上纬新材 |
4,922 |
61,574.22 |
0.00 |
30 |
688585 |
上纬新材 |
4,922 |
61,574.22 |
0.00 |
2020年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
78,295 |
130,635,207.50 |
14.41 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
78,295 |
130,635,207.50 |
14.41 |
3 |
000858 |
五粮液 |
571,520 |
126,305,920.00 |
13.94 |
4 |
000858 |
五粮液 |
571,520 |
126,305,920.00 |
13.94 |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,443,229 |
104,778,425.40 |
11.56 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,443,229 |
104,778,425.40 |
11.56 |
7 |
000651 |
格力电器 |
1,417,700 |
75,563,410.00 |
8.34 |
8 |
000651 |
格力电器 |
1,417,700 |
75,563,410.00 |
8.34 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,762,822 |
67,868,647.00 |
7.49 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1,762,822 |
67,868,647.00 |
7.49 |
11 |
601888 |
中国中免 |
286,931 |
63,968,397.14 |
7.06 |
12 |
601888 |
中国中免 |
286,931 |
63,968,397.14 |
7.06 |
13 |
603288 |
海天味业 |
292,610 |
47,432,081.00 |
5.23 |
14 |
603288 |
海天味业 |
292,610 |
47,432,081.00 |
5.23 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
441,010 |
32,634,740.00 |
3.60 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
441,010 |
32,634,740.00 |
3.60 |
17 |
000568 |
泸州老窖 |
221,864 |
31,848,577.20 |
3.51 |
18 |
000568 |
泸州老窖 |
221,864 |
31,848,577.20 |
3.51 |
19 |
300498 |
温氏股份 |
1,316,900 |
25,732,226.00 |
2.84 |
20 |
300498 |
温氏股份 |
1,316,900 |
25,732,226.00 |
2.84 |
21 |
688526 |
科前生物 |
14,620 |
370,470.80 |
0.04 |
22 |
688526 |
科前生物 |
14,620 |
370,470.80 |
0.04 |
23 |
688519 |
南亚新材 |
9,329 |
272,500.09 |
0.03 |
24 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
272,962.80 |
0.03 |
25 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
315,245.79 |
0.03 |
26 |
688330 |
宏力达 |
3,573 |
315,245.79 |
0.03 |
27 |
688508 |
芯朋微 |
3,729 |
272,962.80 |
0.03 |
28 |
688519 |
南亚新材 |
9,329 |
272,500.09 |
0.03 |
29 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
137,560.50 |
0.02 |
30 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
137,560.50 |
0.02 |
2020年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
79,295 |
115,999,069.60 |
14.99 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
79,295 |
115,999,069.60 |
14.99 |
3 |
000858 |
五粮液 |
575,831 |
98,536,200.72 |
12.73 |
4 |
000858 |
五粮液 |
575,831 |
98,536,200.72 |
12.73 |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,454,429 |
86,960,309.91 |
11.24 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,454,429 |
86,960,309.91 |
11.24 |
7 |
000651 |
格力电器 |
1,436,900 |
81,285,433.00 |
10.51 |
8 |
000651 |
格力电器 |
1,436,900 |
81,285,433.00 |
10.51 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
1,813,022 |
56,439,374.86 |
7.29 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
1,813,022 |
56,439,374.86 |
7.29 |
11 |
601888 |
中国中免 |
291,131 |
44,842,907.93 |
5.80 |
12 |
601888 |
中国中免 |
291,131 |
44,842,907.93 |
5.80 |
13 |
603288 |
海天味业 |
291,602 |
36,275,288.80 |
4.69 |
14 |
603288 |
海天味业 |
291,602 |
36,275,288.80 |
4.69 |
15 |
002714 |
牧原股份 |
380,810 |
31,226,420.00 |
4.04 |
16 |
002714 |
牧原股份 |
380,810 |
31,226,420.00 |
4.04 |
17 |
300498 |
温氏股份 |
1,153,000 |
25,135,400.00 |
3.25 |
18 |
300498 |
温氏股份 |
1,153,000 |
25,135,400.00 |
3.25 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
1,130,357 |
20,007,318.90 |
2.59 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
1,130,357 |
20,007,318.90 |
2.59 |
21 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
300,723.84 |
0.04 |
22 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
300,723.84 |
0.04 |
23 |
688228 |
开普云 |
2,718 |
198,957.60 |
0.03 |
24 |
688228 |
开普云 |
2,718 |
198,957.60 |
0.03 |
25 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
147,789.60 |
0.02 |
26 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.02 |
27 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
147,789.60 |
0.02 |
28 |
688377 |
迪威尔 |
7,894 |
129,619.48 |
0.02 |
29 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
94,458.21 |
0.01 |
30 |
688528 |
秦川物联 |
8,337 |
94,458.21 |
0.01 |
2020年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
99,761 |
110,834,471.00 |
15.27 |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
99,761 |
110,834,471.00 |
15.27 |
3 |
000651 |
格力电器 |
1,853,700 |
96,763,140.00 |
13.33 |
4 |
000651 |
格力电器 |
1,853,700 |
96,763,140.00 |
13.33 |
5 |
000333 |
美的集团 |
1,880,329 |
91,045,530.18 |
12.54 |
6 |
000333 |
美的集团 |
1,880,329 |
91,045,530.18 |
12.54 |
7 |
000858 |
五粮液 |
747,871 |
86,154,739.20 |
11.87 |
8 |
000858 |
五粮液 |
747,871 |
86,154,739.20 |
11.87 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
2,248,422 |
67,137,880.92 |
9.25 |
10 |
600887 |
伊利股份 |
2,248,422 |
67,137,880.92 |
9.25 |
11 |
603288 |
海天味业 |
298,218 |
37,327,947.06 |
5.14 |
12 |
603288 |
海天味业 |
298,218 |
37,327,947.06 |
5.14 |
13 |
601888 |
中国国旅 |
364,031 |
24,462,883.20 |
3.37 |
14 |
601888 |
中国国旅 |
364,031 |
24,462,883.20 |
3.37 |
15 |
000568 |
泸州老窖 |
280,564 |
20,663,538.60 |
2.85 |
16 |
000568 |
泸州老窖 |
280,564 |
20,663,538.60 |
2.85 |
17 |
002304 |
洋河股份 |
233,300 |
19,566,871.00 |
2.70 |
18 |
002304 |
洋河股份 |
233,300 |
19,566,871.00 |
2.70 |
19 |
600690 |
海尔智家 |
1,354,657 |
19,507,060.80 |
2.69 |
20 |
600690 |
海尔智家 |
1,354,657 |
19,507,060.80 |
2.69 |
21 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
196,653.90 |
0.03 |
22 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.03 |
23 |
688085 |
三友医疗 |
8,807 |
184,594.72 |
0.03 |
24 |
688100 |
威胜信息 |
11,602 |
196,653.90 |
0.03 |
25 |
688228 |
开普云 |
2,718 |
187,378.92 |
0.03 |
26 |
688228 |
开普云 |
2,718 |
187,378.92 |
0.03 |
27 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
118,083.52 |
0.02 |
28 |
688178 |
万德斯 |
3,704 |
118,083.52 |
0.02 |
29 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.01 |
30 |
688096 |
京源环保 |
4,485 |
64,314.90 |
0.01 |