华宝中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516020)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.6227

 累计净值：0.6227 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：陈建华 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-02-26

业绩比较基准： 中证细分化工产业主题指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 939,012 82,933,539.84 14.97
2 600309 万华化学 939,012 82,933,539.84 14.97
3 000792 盐湖股份 2,693,726 46,224,338.16 8.34
4 000792 盐湖股份 2,693,726 46,224,338.16 8.34
5 600426 华鲁恒升 753,750 24,195,375.00 4.37
6 600426 华鲁恒升 753,750 24,195,375.00 4.37
7 002493 荣盛石化 1,525,357 18,167,001.87 3.28
8 002493 荣盛石化 1,525,357 18,167,001.87 3.28
9 002812 恩捷股份 276,492 16,561,870.80 2.99
10 002812 恩捷股份 276,492 16,561,870.80 2.99
11 600989 宝丰能源 1,101,859 15,756,583.70 2.84
12 600989 宝丰能源 1,101,859 15,756,583.70 2.84
13 002709 天赐材料 581,382 15,714,755.46 2.84
14 002709 天赐材料 581,382 15,714,755.46 2.84
15 000301 东方盛虹 1,332,400 15,389,220.00 2.78
16 000301 东方盛虹 1,332,400 15,389,220.00 2.78
17 600346 恒力石化 1,039,300 14,965,920.00 2.70
18 600346 恒力石化 1,039,300 14,965,920.00 2.70
19 002648 卫星化学 884,846 13,564,689.18 2.45
20 002648 卫星化学 884,846 13,564,689.18 2.45
21 688347 华虹公司 14,870 652,495.60 0.12
22 688347 华虹公司 14,870 652,495.60 0.12
23 301559 中集环科 6,835 165,543.70 0.03
24 301559 中集环科 6,835 165,543.70 0.03
25 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
26 688657 浩辰软件 1,008 104,227.20 0.02
27 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
28 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
29 688249 晶合集成 3,048 50,505.36 0.01
30 688249 晶合集成 3,048 50,505.36 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 912,612 80,163,838.08 13.87
2 600309 万华化学 912,612 80,163,838.08 13.87
3 000792 盐湖股份 2,643,226 50,670,642.42 8.77
4 000792 盐湖股份 2,643,226 50,670,642.42 8.77
5 002812 恩捷股份 275,092 26,505,114.20 4.59
6 002812 恩捷股份 275,092 26,505,114.20 4.59
7 002709 天赐材料 566,782 23,345,750.58 4.04
8 002709 天赐材料 566,782 23,345,750.58 4.04
9 600426 华鲁恒升 725,750 22,229,722.50 3.85
10 600426 华鲁恒升 725,750 22,229,722.50 3.85
11 002493 荣盛石化 1,476,757 17,189,451.48 2.97
12 002493 荣盛石化 1,476,757 17,189,451.48 2.97
13 000301 东方盛虹 1,291,800 15,269,076.00 2.64
14 000301 东方盛虹 1,291,800 15,269,076.00 2.64
15 600346 恒力石化 1,021,300 14,635,229.00 2.53
16 600346 恒力石化 1,021,300 14,635,229.00 2.53
17 600989 宝丰能源 1,065,859 13,440,481.99 2.33
18 600989 宝丰能源 1,065,859 13,440,481.99 2.33
19 300037 新宙邦 254,908 13,227,176.12 2.29
20 300037 新宙邦 254,908 13,227,176.12 2.29
21 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.04
22 301486 致尚科技 3,549 204,635.34 0.04
23 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
24 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.02
25 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
26 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
27 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
28 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
29 688307 中润光学 2,455 77,897.15 0.01
30 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 842,012 80,732,110.56 13.96
2 600309 万华化学 842,012 80,732,110.56 13.96
3 000792 盐湖股份 2,354,526 52,647,201.36 9.10
4 000792 盐湖股份 2,354,526 52,647,201.36 9.10
5 002812 恩捷股份 249,708 28,421,764.56 4.91
6 002812 恩捷股份 249,708 28,421,764.56 4.91
7 600426 华鲁恒升 668,750 23,573,437.50 4.08
8 600426 华鲁恒升 668,750 23,573,437.50 4.08
9 002493 荣盛石化 1,346,657 20,374,920.41 3.52
10 002493 荣盛石化 1,346,657 20,374,920.41 3.52
11 002709 天赐材料 481,182 20,190,396.72 3.49
12 002709 天赐材料 481,182 20,190,396.72 3.49
13 600346 恒力石化 906,700 14,688,540.00 2.54
14 600346 恒力石化 906,700 14,688,540.00 2.54
15 600989 宝丰能源 995,259 14,680,070.25 2.54
16 600989 宝丰能源 995,259 14,680,070.25 2.54
17 002601 龙佰集团 612,400 12,394,976.00 2.14
18 002601 龙佰集团 612,400 12,394,976.00 2.14
19 600096 云天化 570,500 12,106,010.00 2.09
20 600096 云天化 570,500 12,106,010.00 2.09
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.06
23 688343 云天励飞 6,573 288,686.16 0.05
24 688343 云天励飞 6,573 288,686.16 0.05
25 688432 有研硅 11,224 183,736.88 0.03
26 688141 杰华特 3,133 148,284.89 0.03
27 688484 南芯科技 4,120 164,758.80 0.03
28 688141 杰华特 3,133 148,284.89 0.03
29 688432 有研硅 11,224 183,736.88 0.03
30 688484 南芯科技 4,120 164,758.80 0.03
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 523,612 48,512,651.80 13.33
2 600309 万华化学 523,612 48,512,651.80 13.33
3 000792 盐湖股份 1,506,526 34,183,074.94 9.40
4 000792 盐湖股份 1,506,526 34,183,074.94 9.40
5 002812 恩捷股份 150,708 19,786,453.32 5.44
6 002812 恩捷股份 150,708 19,786,453.32 5.44
7 002709 天赐材料 322,182 14,130,902.52 3.88
8 002709 天赐材料 322,182 14,130,902.52 3.88
9 600426 华鲁恒升 416,250 13,798,687.50 3.79
10 600426 华鲁恒升 416,250 13,798,687.50 3.79
11 002493 荣盛石化 847,657 10,426,181.10 2.87
12 002493 荣盛石化 847,657 10,426,181.10 2.87
13 600346 恒力石化 588,900 9,145,617.00 2.51
14 600346 恒力石化 588,900 9,145,617.00 2.51
15 002601 龙佰集团 400,400 7,575,568.00 2.08
16 002601 龙佰集团 400,400 7,575,568.00 2.08
17 600096 云天化 358,500 7,542,840.00 2.07
18 600096 云天化 358,500 7,542,840.00 2.07
19 002497 雅化集团 321,300 7,470,225.00 2.05
20 002497 雅化集团 321,300 7,470,225.00 2.05
21 688322 奥比中光 6,561 140,274.18 0.04
22 688322 奥比中光 6,561 140,274.18 0.04
23 688141 杰华特 3,133 137,507.37 0.04
24 688141 杰华特 3,133 137,507.37 0.04
25 688432 有研硅 11,224 126,157.76 0.03
26 688432 有研硅 11,224 126,157.76 0.03
27 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
28 688143 长盈通 1,911 81,523.26 0.02
29 688143 长盈通 1,911 81,523.26 0.02
30 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 410,112 37,771,315.20 11.55
2 600309 万华化学 410,112 37,771,315.20 11.55
3 000792 盐湖股份 1,131,526 27,020,840.88 8.26
4 000792 盐湖股份 1,131,526 27,020,840.88 8.26
5 002812 恩捷股份 144,293 25,124,297.16 7.68
6 002812 恩捷股份 144,293 25,124,297.16 7.68
7 002709 天赐材料 349,482 15,398,176.92 4.71
8 002709 天赐材料 349,482 15,398,176.92 4.71
9 600426 华鲁恒升 384,150 11,205,655.50 3.43
10 600426 华鲁恒升 384,150 11,205,655.50 3.43
11 002493 荣盛石化 784,457 10,849,040.31 3.32
12 002493 荣盛石化 784,457 10,849,040.31 3.32
13 600346 恒力石化 544,800 9,218,016.00 2.82
14 600346 恒力石化 544,800 9,218,016.00 2.82
15 000301 东方盛虹 495,800 8,636,836.00 2.64
16 000301 东方盛虹 495,800 8,636,836.00 2.64
17 600096 云天化 328,100 7,785,813.00 2.38
18 600096 云天化 328,100 7,785,813.00 2.38
19 002497 雅化集团 301,900 7,674,298.00 2.35
20 002497 雅化集团 301,900 7,674,298.00 2.35
21 688322 奥比中光 6,561 144,538.83 0.04
22 688073 毕得医药 1,476 129,888.00 0.04
23 688322 奥比中光 6,561 144,538.83 0.04
24 688073 毕得医药 1,476 129,888.00 0.04
25 301095 广立微 222 18,572.52 0.01
26 301095 广立微 222 18,572.52 0.01
27 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.00
28 301212 联盛化学 416 14,235.52 0.00
29 301097 天益医疗 249 15,572.46 0.00
30 301212 联盛化学 416 14,235.52 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 359,100 34,829,109.00 10.06
2 600309 万华化学 359,100 34,829,109.00 10.06
3 002812 恩捷股份 125,493 31,429,721.85 9.08
4 002812 恩捷股份 125,493 31,429,721.85 9.08
5 000792 盐湖股份 995,726 29,831,950.96 8.62
6 000792 盐湖股份 995,726 29,831,950.96 8.62
7 002709 天赐材料 310,682 19,280,924.92 5.57
8 002709 天赐材料 310,682 19,280,924.92 5.57
9 002493 荣盛石化 687,457 10,579,963.23 3.06
10 600346 恒力石化 476,900 10,606,256.00 3.06
11 002493 荣盛石化 687,457 10,579,963.23 3.06
12 600346 恒力石化 476,900 10,606,256.00 3.06
13 600426 华鲁恒升 335,650 9,800,980.00 2.83
14 600426 华鲁恒升 335,650 9,800,980.00 2.83
15 600096 云天化 289,300 9,107,164.00 2.63
16 600096 云天化 289,300 9,107,164.00 2.63
17 002497 雅化集团 263,100 8,590,215.00 2.48
18 002497 雅化集团 263,100 8,590,215.00 2.48
19 002407 多氟多 174,400 8,529,904.00 2.46
20 002407 多氟多 174,400 8,529,904.00 2.46
21 688322 奥比中光 6,561 203,325.39 0.06
22 688322 奥比中光 6,561 203,325.39 0.06
23 688220 翱捷科技 1,523 104,462.57 0.03
24 688220 翱捷科技 1,523 104,462.57 0.03
25 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.02
26 688193 仁度生物 1,635 84,316.95 0.02
27 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
28 301263 泰恩康 608 19,079.04 0.01
29 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.01
30 301263 泰恩康 608 19,079.04 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 488,000 39,474,320.00 10.37
2 600309 万华化学 488,000 39,474,320.00 10.37
3 002812 恩捷股份 166,193 36,562,460.00 9.61
4 002812 恩捷股份 166,193 36,562,460.00 9.61
5 002709 天赐材料 178,091 16,740,554.00 4.40
6 002709 天赐材料 178,091 16,740,554.00 4.40
7 600426 华鲁恒升 454,950 14,817,721.50 3.89
8 600426 华鲁恒升 454,950 14,817,721.50 3.89
9 600346 恒力石化 660,400 13,729,716.00 3.61
10 600346 恒力石化 660,400 13,729,716.00 3.61
11 002493 荣盛石化 945,557 13,521,465.10 3.55
12 002493 荣盛石化 945,557 13,521,465.10 3.55
13 002648 卫星化学 264,140 10,407,116.00 2.73
14 002648 卫星化学 264,140 10,407,116.00 2.73
15 002497 雅化集团 358,600 10,349,196.00 2.72
16 002497 雅化集团 358,600 10,349,196.00 2.72
17 600989 宝丰能源 681,059 10,120,536.74 2.66
18 600989 宝丰能源 681,059 10,120,536.74 2.66
19 300568 星源材质 241,000 9,104,980.00 2.39
20 300568 星源材质 241,000 9,104,980.00 2.39
21 688048 长光华芯 1,889 152,631.20 0.04
22 688048 长光华芯 1,889 152,631.20 0.04
23 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
24 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.03
25 688193 仁度生物 1,635 98,328.90 0.03
26 301097 天益医疗 2,486 130,191.82 0.03
27 688220 翱捷科技 1,523 95,964.23 0.03
28 688220 翱捷科技 1,523 95,964.23 0.03
29 688211 中科微至 1,462 66,535.62 0.02
30 688211 中科微至 1,462 66,535.62 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 502,600 50,762,600.00 11.17
2 600309 万华化学 502,600 50,762,600.00 11.17
3 002812 恩捷股份 171,285 42,889,764.00 9.44
4 002812 恩捷股份 171,285 42,889,764.00 9.44
5 002709 天赐材料 180,291 20,670,363.15 4.55
6 002709 天赐材料 180,291 20,670,363.15 4.55
7 002493 荣盛石化 963,657 17,500,011.12 3.85
8 002493 荣盛石化 963,657 17,500,011.12 3.85
9 600346 恒力石化 677,200 15,555,284.00 3.42
10 600346 恒力石化 677,200 15,555,284.00 3.42
11 600426 华鲁恒升 465,450 14,568,585.00 3.21
12 600426 华鲁恒升 465,450 14,568,585.00 3.21
13 600989 宝丰能源 697,859 12,114,832.24 2.67
14 600989 宝丰能源 697,859 12,114,832.24 2.67
15 601233 桐昆股份 533,100 11,291,058.00 2.48
16 601233 桐昆股份 533,100 11,291,058.00 2.48
17 603026 石大胜华 56,500 11,186,435.00 2.46
18 603026 石大胜华 56,500 11,186,435.00 2.46
19 002648 卫星化学 270,740 10,837,722.20 2.39
20 002648 卫星化学 270,740 10,837,722.20 2.39
21 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.11
22 688778 厦钨新能 5,075 511,255.50 0.11
23 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.06
24 688776 国光电气 1,447 267,680.53 0.06
25 688211 中科微至 1,462 104,269.84 0.02
26 688211 中科微至 1,462 104,269.84 0.02
27 600927 永安期货 1,659 62,245.68 0.01
28 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
29 301050 雷电微力 233 54,694.42 0.01
30 600927 永安期货 1,659 62,245.68 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 417,200 44,536,100.00 11.53
2 600309 万华化学 417,200 44,536,100.00 11.53
3 002812 恩捷股份 144,685 40,529,162.20 10.49
4 002812 恩捷股份 144,685 40,529,162.20 10.49
5 002709 天赐材料 160,991 24,489,950.92 6.34
6 002709 天赐材料 160,991 24,489,950.92 6.34
7 002493 荣盛石化 815,357 15,328,711.60 3.97
8 002493 荣盛石化 815,357 15,328,711.60 3.97
9 600346 恒力石化 568,200 14,795,928.00 3.83
10 600346 恒力石化 568,200 14,795,928.00 3.83
11 600426 华鲁恒升 391,050 12,877,276.50 3.33
12 600426 华鲁恒升 391,050 12,877,276.50 3.33
13 300037 新宙邦 78,749 12,206,095.00 3.16
14 300037 新宙邦 78,749 12,206,095.00 3.16
15 000301 东方盛虹 419,000 11,782,280.00 3.05
16 000301 东方盛虹 419,000 11,782,280.00 3.05
17 600176 中国巨石 647,438 11,381,960.04 2.95
18 600176 中国巨石 647,438 11,381,960.04 2.95
19 600989 宝丰能源 597,759 9,611,964.72 2.49
20 600989 宝丰能源 597,759 9,611,964.72 2.49
21 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.17
22 688131 皓元医药 1,955 654,670.85 0.17
23 688425 铁建重工 102,080 522,649.60 0.14
24 688425 铁建重工 102,080 522,649.60 0.14
25 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.11
26 688778 厦钨新能 5,075 408,588.25 0.11
27 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.05
28 688776 国光电气 1,447 183,334.90 0.05
29 688772 珠海冠宇 7,113 102,640.59 0.03
30 688772 珠海冠宇 7,113 102,640.59 0.03
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 637,700 69,394,514.00 12.58
2 600309 万华化学 637,700 69,394,514.00 12.58
3 002812 恩捷股份 221,079 51,754,593.90 9.38
4 002812 恩捷股份 221,079 51,754,593.90 9.38
5 002709 天赐材料 233,100 24,843,798.00 4.50
6 002709 天赐材料 233,100 24,843,798.00 4.50
7 600346 恒力石化 860,200 22,571,648.00 4.09
8 600346 恒力石化 860,200 22,571,648.00 4.09
9 002493 荣盛石化 1,224,457 21,146,372.39 3.83
10 002493 荣盛石化 1,224,457 21,146,372.39 3.83
11 002601 龙蟒佰利 550,600 19,039,748.00 3.45
12 002601 龙蟒佰利 550,600 19,039,748.00 3.45
13 600426 华鲁恒升 588,850 18,224,907.50 3.30
14 600426 华鲁恒升 588,850 18,224,907.50 3.30
15 300285 国瓷材料 328,847 16,031,291.25 2.91
16 300285 国瓷材料 328,847 16,031,291.25 2.91
17 601233 桐昆股份 654,600 15,769,314.00 2.86
18 601233 桐昆股份 654,600 15,769,314.00 2.86
19 600176 中国巨石 982,138 15,232,960.38 2.76
20 600176 中国巨石 982,138 15,232,960.38 2.76
21 688425 铁建重工 102,080 484,880.00 0.09
22 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.09
23 688131 皓元医药 1,955 483,080.50 0.09
24 688425 铁建重工 102,080 484,880.00 0.09
25 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
26 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01
27 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
28 301018 申菱环境 7,811 64,753.19 0.01
29 688314 康拓医疗 1,085 80,810.80 0.01
30 300979 华利集团 925 80,937.50 0.01

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