大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金(516610)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5780

 累计净值：0.5780 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：李绍,刘淼 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.430亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海银行股份有限公司 成立日期：2021-04-29

业绩比较基准： 中证全指医疗保健设备与服务指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 29,900 8,067,319.00 9.86
2 300760 迈瑞医疗 29,900 8,067,319.00 9.86
3 300015 爱尔眼科 431,172 7,748,160.84 9.47
4 300015 爱尔眼科 431,172 7,748,160.84 9.47
5 300896 爱美客 11,600 4,527,132.00 5.54
6 300896 爱美客 11,600 4,527,132.00 5.54
7 300003 乐普医疗 141,300 2,321,559.00 2.84
8 300003 乐普医疗 141,300 2,321,559.00 2.84
9 002044 美年健康 336,200 2,286,160.00 2.80
10 002044 美年健康 336,200 2,286,160.00 2.80
11 002223 鱼跃医疗 64,500 2,221,380.00 2.72
12 002223 鱼跃医疗 64,500 2,221,380.00 2.72
13 300832 新产业 33,848 2,150,024.96 2.63
14 300832 新产业 33,848 2,150,024.96 2.63
15 600763 通策医疗 24,000 2,116,800.00 2.59
16 600763 通策医疗 24,000 2,116,800.00 2.59
17 603882 金域医学 30,100 1,877,036.00 2.30
18 603882 金域医学 30,100 1,877,036.00 2.30
19 688617 惠泰医疗 4,400 1,684,496.00 2.06
20 688617 惠泰医疗 4,400 1,684,496.00 2.06
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 23,600 7,075,280.00 10.16
2 300760 迈瑞医疗 23,600 7,075,280.00 10.16
3 300015 爱尔眼科 339,972 6,306,480.60 9.06
4 300015 爱尔眼科 339,972 6,306,480.60 9.06
5 300896 爱美客 9,200 4,093,540.00 5.88
6 300896 爱美客 9,200 4,093,540.00 5.88
7 300003 乐普医疗 111,400 2,518,754.00 3.62
8 300003 乐普医疗 111,400 2,518,754.00 3.62
9 002044 美年健康 265,000 1,884,150.00 2.71
10 002044 美年健康 265,000 1,884,150.00 2.71
11 600763 通策医疗 19,000 1,840,340.00 2.64
12 600763 通策医疗 19,000 1,840,340.00 2.64
13 002223 鱼跃医疗 50,900 1,831,891.00 2.63
14 002223 鱼跃医疗 50,900 1,831,891.00 2.63
15 603882 金域医学 23,700 1,789,350.00 2.57
16 603882 金域医学 23,700 1,789,350.00 2.57
17 300832 新产业 26,548 1,566,332.00 2.25
18 300832 新产业 26,548 1,566,332.00 2.25
19 300595 欧普康视 45,447 1,372,044.93 1.97
20 300595 欧普康视 45,447 1,372,044.93 1.97
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 267,308 8,305,259.56 10.64
2 300015 爱尔眼科 267,308 8,305,259.56 10.64
3 300760 迈瑞医疗 23,500 7,325,185.00 9.38
4 300760 迈瑞医疗 23,500 7,325,185.00 9.38
5 300896 爱美客 8,600 4,805,250.00 6.15
6 300896 爱美客 8,600 4,805,250.00 6.15
7 300003 乐普医疗 113,600 2,633,248.00 3.37
8 300003 乐普医疗 113,600 2,633,248.00 3.37
9 600763 通策医疗 19,400 2,508,032.00 3.21
10 600763 通策医疗 19,400 2,508,032.00 3.21
11 603882 金域医学 24,000 2,114,400.00 2.71
12 603882 金域医学 24,000 2,114,400.00 2.71
13 603392 万泰生物 15,625 1,814,843.75 2.32
14 603392 万泰生物 15,625 1,814,843.75 2.32
15 002044 美年健康 236,500 1,778,480.00 2.28
16 002044 美年健康 236,500 1,778,480.00 2.28
17 300832 新产业 27,248 1,666,760.16 2.13
18 300832 新产业 27,248 1,666,760.16 2.13
19 002223 鱼跃医疗 52,000 1,655,680.00 2.12
20 002223 鱼跃医疗 52,000 1,655,680.00 2.12
21 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
22 603291 联合水务 536 6,619.60 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 272,108 8,454,395.56 10.86
2 300015 爱尔眼科 272,108 8,454,395.56 10.86
3 300760 迈瑞医疗 23,900 7,551,683.00 9.70
4 300760 迈瑞医疗 23,900 7,551,683.00 9.70
5 300896 爱美客 8,800 4,983,880.00 6.40
6 300896 爱美客 8,800 4,983,880.00 6.40
7 600763 通策医疗 19,800 3,029,202.00 3.89
8 600763 通策医疗 19,800 3,029,202.00 3.89
9 300003 乐普医疗 115,600 2,655,332.00 3.41
10 300003 乐普医疗 115,600 2,655,332.00 3.41
11 603392 万泰生物 15,825 2,005,027.50 2.58
12 603392 万泰生物 15,825 2,005,027.50 2.58
13 603882 金域医学 24,600 1,923,720.00 2.47
14 603882 金域医学 24,600 1,923,720.00 2.47
15 002432 九安医疗 33,900 1,732,629.00 2.23
16 002432 九安医疗 33,900 1,732,629.00 2.23
17 002223 鱼跃医疗 53,000 1,688,580.00 2.17
18 002223 鱼跃医疗 53,000 1,688,580.00 2.17
19 002044 美年健康 240,700 1,475,491.00 1.90
20 002044 美年健康 240,700 1,475,491.00 1.90
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 295,808 8,480,815.36 10.65
2 300015 爱尔眼科 295,808 8,480,815.36 10.65
3 300760 迈瑞医疗 26,400 7,893,600.00 9.91
4 300760 迈瑞医疗 26,400 7,893,600.00 9.91
5 300896 爱美客 9,400 4,609,008.00 5.79
6 300896 爱美客 9,400 4,609,008.00 5.79
7 300003 乐普医疗 132,400 2,797,612.00 3.51
8 300003 乐普医疗 132,400 2,797,612.00 3.51
9 600763 通策医疗 21,600 2,764,800.00 3.47
10 600763 通策医疗 21,600 2,764,800.00 3.47
11 300529 健帆生物 50,300 2,438,544.00 3.06
12 300529 健帆生物 50,300 2,438,544.00 3.06
13 603392 万泰生物 18,925 2,165,020.00 2.72
14 603392 万泰生物 18,925 2,165,020.00 2.72
15 300595 欧普康视 47,047 1,943,041.10 2.44
16 300595 欧普康视 47,047 1,943,041.10 2.44
17 002223 鱼跃医疗 62,700 1,806,387.00 2.27
18 002223 鱼跃医疗 62,700 1,806,387.00 2.27
19 603882 金域医学 28,300 1,793,654.00 2.25
20 603882 金域医学 28,300 1,793,654.00 2.25
21 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.02
25 688387 信科移动 500 2,565.00 0.00
26 688387 信科移动 500 2,565.00 0.00
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 179,344 8,029,230.88 10.96
2 300015 爱尔眼科 179,344 8,029,230.88 10.96
3 300760 迈瑞医疗 21,200 6,639,840.00 9.07
4 300760 迈瑞医疗 21,200 6,639,840.00 9.07
5 300896 爱美客 7,200 4,320,072.00 5.90
6 300896 爱美客 7,200 4,320,072.00 5.90
7 600763 通策医疗 18,500 3,227,140.00 4.41
8 600763 通策医疗 18,500 3,227,140.00 4.41
9 300595 欧普康视 42,147 2,410,386.93 3.29
10 300595 欧普康视 42,147 2,410,386.93 3.29
11 603392 万泰生物 14,625 2,271,262.50 3.10
12 603392 万泰生物 14,625 2,271,262.50 3.10
13 300529 健帆生物 39,800 2,025,422.00 2.77
14 300529 健帆生物 39,800 2,025,422.00 2.77
15 300003 乐普医疗 104,100 1,933,137.00 2.64
16 300003 乐普医疗 104,100 1,933,137.00 2.64
17 603882 金域医学 23,000 1,898,650.00 2.59
18 603882 金域医学 23,000 1,898,650.00 2.59
19 002432 九安医疗 29,800 1,789,788.00 2.44
20 002432 九安医疗 29,800 1,789,788.00 2.44
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 22,200 6,820,950.00 9.93
2 300760 迈瑞医疗 22,200 6,820,950.00 9.93
3 300015 爱尔眼科 179,044 5,648,838.20 8.23
4 300015 爱尔眼科 179,044 5,648,838.20 8.23
5 300896 爱美客 7,600 3,610,000.00 5.26
6 300896 爱美客 7,600 3,610,000.00 5.26
7 600763 通策医疗 19,600 2,804,368.00 4.08
8 600763 通策医疗 19,600 2,804,368.00 4.08
9 603392 万泰生物 9,900 2,752,200.00 4.01
10 603392 万泰生物 9,900 2,752,200.00 4.01
11 300003 乐普医疗 111,100 2,240,887.00 3.26
12 300003 乐普医疗 111,100 2,240,887.00 3.26
13 300529 健帆生物 41,800 1,897,302.00 2.76
14 300529 健帆生物 41,800 1,897,302.00 2.76
15 603882 金域医学 23,300 1,711,385.00 2.49
16 603882 金域医学 23,300 1,711,385.00 2.49
17 300676 华大基因 20,100 1,621,869.00 2.36
18 300676 华大基因 20,100 1,621,869.00 2.36
19 300595 欧普康视 44,247 1,616,342.91 2.35
20 300595 欧普康视 44,247 1,616,342.91 2.35
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300760 迈瑞医疗 22,400 8,529,920.00 9.65
2 300760 迈瑞医疗 22,400 8,529,920.00 9.65
3 300015 爱尔眼科 185,144 7,827,888.32 8.86
4 300015 爱尔眼科 185,144 7,827,888.32 8.86
5 300896 爱美客 8,200 4,396,102.00 4.97
6 300896 爱美客 8,200 4,396,102.00 4.97
7 600763 通策医疗 20,700 4,119,300.00 4.66
8 600763 通策医疗 20,700 4,119,300.00 4.66
9 603882 金域医学 25,400 2,828,798.00 3.20
10 603882 金域医学 25,400 2,828,798.00 3.20
11 300595 欧普康视 46,747 2,681,875.39 3.03
12 300595 欧普康视 46,747 2,681,875.39 3.03
13 300003 乐普医疗 116,600 2,638,658.00 2.99
14 300003 乐普医疗 116,600 2,638,658.00 2.99
15 300529 健帆生物 43,800 2,334,540.00 2.64
16 300529 健帆生物 43,800 2,334,540.00 2.64
17 603392 万泰生物 10,400 2,303,600.00 2.61
18 603392 万泰生物 10,400 2,303,600.00 2.61
19 002223 鱼跃医疗 55,400 2,094,120.00 2.37
20 002223 鱼跃医疗 55,400 2,094,120.00 2.37
21 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
22 603230 内蒙新华 812 21,006.44 0.02
23 603230 内蒙新华 812 21,006.44 0.02
24 001296 长江材料 310 18,376.80 0.02
25 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
26 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
27 603176 汇通集团 1,924 4,713.80 0.01
28 001234 泰慕士 333 5,504.49 0.01
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 137,844 7,360,869.60 10.05
2 300015 爱尔眼科 137,844 7,360,869.60 10.05
3 300760 迈瑞医疗 17,400 6,706,308.00 9.16
4 300760 迈瑞医疗 17,400 6,706,308.00 9.16
5 600763 通策医疗 17,600 5,315,552.00 7.26
6 600763 通策医疗 17,600 5,315,552.00 7.26
7 300595 欧普康视 45,847 3,743,866.02 5.11
8 300595 欧普康视 45,847 3,743,866.02 5.11
9 300896 爱美客 6,200 3,675,422.00 5.02
10 300896 爱美客 6,200 3,675,422.00 5.02
11 300003 乐普医疗 110,800 2,972,764.00 4.06
12 300003 乐普医疗 110,800 2,972,764.00 4.06
13 603882 金域医学 23,600 2,417,112.00 3.30
14 603882 金域医学 23,600 2,417,112.00 3.30
15 300253 卫宁健康 142,338 2,068,171.14 2.82
16 300253 卫宁健康 142,338 2,068,171.14 2.82
17 002223 鱼跃医疗 62,300 2,019,143.00 2.76
18 002223 鱼跃医疗 62,300 2,019,143.00 2.76
19 300529 健帆生物 33,800 1,979,328.00 2.70
20 300529 健帆生物 33,800 1,979,328.00 2.70
21 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.02
22 001218 丽臣实业 280 12,742.80 0.02
23 301012 扬电科技 143 5,288.14 0.01
24 301011 华立科技 89 4,191.90 0.01
25 301007 德迈仕 237 3,768.30 0.01
26 301007 德迈仕 237 3,768.30 0.01
27 301011 华立科技 89 4,191.90 0.01
28 301012 扬电科技 143 5,288.14 0.01
29 301009 可靠股份 165 3,209.25 0.00
30 301009 可靠股份 165 3,209.25 0.00
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300015 爱尔眼科 60,017 4,260,006.66 9.03
2 300015 爱尔眼科 60,017 4,260,006.66 9.03
3 300760 迈瑞医疗 8,800 4,224,440.00 8.96
4 300760 迈瑞医疗 8,800 4,224,440.00 8.96
5 600763 通策医疗 9,500 3,904,500.00 8.28
6 600763 通策医疗 9,500 3,904,500.00 8.28
7 300595 欧普康视 20,647 2,137,996.85 4.53
8 300595 欧普康视 20,647 2,137,996.85 4.53
9 603882 金域医学 11,400 1,821,378.00 3.86
10 603882 金域医学 11,400 1,821,378.00 3.86
11 300003 乐普医疗 52,200 1,676,664.00 3.55
12 300003 乐普医疗 52,200 1,676,664.00 3.55
13 300896 爱美客 2,000 1,577,760.00 3.35
14 300896 爱美客 2,000 1,577,760.00 3.35
15 300529 健帆生物 16,800 1,450,848.00 3.08
16 300529 健帆生物 16,800 1,450,848.00 3.08
17 000516 国际医学 65,400 1,230,174.00 2.61
18 000516 国际医学 65,400 1,230,174.00 2.61
19 300677 英科医疗 9,200 1,148,160.00 2.43
20 300677 英科医疗 9,200 1,148,160.00 2.43
21 001207 联科科技 648 21,455.28 0.05
22 001207 联科科技 648 21,455.28 0.05
23 001208 华菱线缆 1,672 12,924.56 0.03
24 001208 华菱线缆 1,672 12,924.56 0.03
25 603171 税友股份 496 9,523.20 0.02
26 603171 税友股份 496 9,523.20 0.02
27 301009 可靠股份 165 4,601.85 0.01
28 605011 杭州热电 441 3,916.08 0.01
29 301009 可靠股份 165 4,601.85 0.01
30 605011 杭州热电 441 3,916.08 0.01

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