银华中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(516690)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5813

 累计净值：0.5813 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：谭跃峰 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.732亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2021-12-07

业绩比较基准： 中证细分化工产业主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 76,420 6,749,414.40 14.99
2 600309 万华化学 76,420 6,749,414.40 14.99
3 000792 盐湖股份 220,500 3,783,780.00 8.40
4 000792 盐湖股份 220,500 3,783,780.00 8.40
5 600426 华鲁恒升 60,300 1,935,630.00 4.30
6 600426 华鲁恒升 60,300 1,935,630.00 4.30
7 002493 荣盛石化 123,250 1,467,907.50 3.26
8 002493 荣盛石化 123,250 1,467,907.50 3.26
9 002812 恩捷股份 23,800 1,425,620.00 3.17
10 002812 恩捷股份 23,800 1,425,620.00 3.17
11 600989 宝丰能源 89,300 1,276,990.00 2.84
12 600989 宝丰能源 89,300 1,276,990.00 2.84
13 002709 天赐材料 46,900 1,267,707.00 2.82
14 002709 天赐材料 46,900 1,267,707.00 2.82
15 000301 东方盛虹 107,300 1,239,315.00 2.75
16 000301 东方盛虹 107,300 1,239,315.00 2.75
17 600346 恒力石化 85,700 1,234,080.00 2.74
18 600346 恒力石化 85,700 1,234,080.00 2.74
19 002601 龙佰集团 58,200 1,069,134.00 2.37
20 002601 龙佰集团 58,200 1,069,134.00 2.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 79,520 6,985,036.80 13.87
2 600309 万华化学 79,520 6,985,036.80 13.87
3 000792 盐湖股份 228,800 4,386,096.00 8.71
4 000792 盐湖股份 228,800 4,386,096.00 8.71
5 002812 恩捷股份 24,700 2,379,845.00 4.72
6 002812 恩捷股份 24,700 2,379,845.00 4.72
7 002709 天赐材料 48,800 2,010,072.00 3.99
8 002709 天赐材料 48,800 2,010,072.00 3.99
9 600426 华鲁恒升 62,700 1,920,501.00 3.81
10 600426 华鲁恒升 62,700 1,920,501.00 3.81
11 002493 荣盛石化 127,250 1,481,190.00 2.94
12 002493 荣盛石化 127,250 1,481,190.00 2.94
13 000301 东方盛虹 111,700 1,320,294.00 2.62
14 000301 东方盛虹 111,700 1,320,294.00 2.62
15 600346 恒力石化 88,800 1,272,504.00 2.53
16 600346 恒力石化 88,800 1,272,504.00 2.53
17 600989 宝丰能源 92,700 1,168,947.00 2.32
18 600989 宝丰能源 92,700 1,168,947.00 2.32
19 300037 新宙邦 21,960 1,139,504.40 2.26
20 300037 新宙邦 21,960 1,139,504.40 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 76,200 7,306,056.00 13.54
2 600309 万华化学 76,200 7,306,056.00 13.54
3 000792 盐湖股份 219,800 4,914,728.00 9.11
4 000792 盐湖股份 219,800 4,914,728.00 9.11
5 002812 恩捷股份 21,600 2,458,512.00 4.56
6 002812 恩捷股份 21,600 2,458,512.00 4.56
7 600426 华鲁恒升 60,100 2,118,525.00 3.93
8 600426 华鲁恒升 60,100 2,118,525.00 3.93
9 002709 天赐材料 46,700 1,959,532.00 3.63
10 002709 天赐材料 46,700 1,959,532.00 3.63
11 002493 荣盛石化 121,150 1,832,999.50 3.40
12 002493 荣盛石化 121,150 1,832,999.50 3.40
13 600346 恒力石化 85,500 1,385,100.00 2.57
14 600346 恒力石化 85,500 1,385,100.00 2.57
15 600989 宝丰能源 89,000 1,312,750.00 2.43
16 600989 宝丰能源 89,000 1,312,750.00 2.43
17 002601 龙佰集团 58,000 1,173,920.00 2.18
18 002601 龙佰集团 58,000 1,173,920.00 2.18
19 600096 云天化 52,000 1,103,440.00 2.04
20 600096 云天化 52,000 1,103,440.00 2.04
21 603291 联合水务 530 6,545.50 0.01
22 603291 联合水务 530 6,545.50 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 81,800 7,578,770.00 13.35
2 600309 万华化学 81,800 7,578,770.00 13.35
3 000792 盐湖股份 235,900 5,352,571.00 9.43
4 000792 盐湖股份 235,900 5,352,571.00 9.43
5 002812 恩捷股份 23,300 3,059,057.00 5.39
6 002812 恩捷股份 23,300 3,059,057.00 5.39
7 002709 天赐材料 50,200 2,201,772.00 3.88
8 002709 天赐材料 50,200 2,201,772.00 3.88
9 600426 华鲁恒升 64,500 2,138,175.00 3.77
10 600426 华鲁恒升 64,500 2,138,175.00 3.77
11 002493 荣盛石化 131,950 1,622,985.00 2.86
12 002493 荣盛石化 131,950 1,622,985.00 2.86
13 600346 恒力石化 91,700 1,424,101.00 2.51
14 600346 恒力石化 91,700 1,424,101.00 2.51
15 002601 龙佰集团 62,300 1,178,716.00 2.08
16 002601 龙佰集团 62,300 1,178,716.00 2.08
17 600096 云天化 55,800 1,174,032.00 2.07
18 600096 云天化 55,800 1,174,032.00 2.07
19 002497 雅化集团 50,000 1,162,500.00 2.05
20 002497 雅化集团 50,000 1,162,500.00 2.05
21 001301 尚太科技 989 58,390.56 0.10
22 001301 尚太科技 989 58,390.56 0.10
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 79,200 7,294,320.00 11.51
2 600309 万华化学 79,200 7,294,320.00 11.51
3 000792 盐湖股份 219,000 5,229,720.00 8.26
4 000792 盐湖股份 219,000 5,229,720.00 8.26
5 002812 恩捷股份 27,100 4,718,652.00 7.45
6 002812 恩捷股份 27,100 4,718,652.00 7.45
7 002709 天赐材料 67,900 2,991,674.00 4.72
8 002709 天赐材料 67,900 2,991,674.00 4.72
9 600426 华鲁恒升 75,000 2,187,750.00 3.45
10 600426 华鲁恒升 75,000 2,187,750.00 3.45
11 002493 荣盛石化 153,050 2,116,681.50 3.34
12 002493 荣盛石化 153,050 2,116,681.50 3.34
13 600346 恒力石化 106,600 1,803,672.00 2.85
14 600346 恒力石化 106,600 1,803,672.00 2.85
15 000301 东方盛虹 90,000 1,567,800.00 2.47
16 000301 东方盛虹 90,000 1,567,800.00 2.47
17 600096 云天化 64,800 1,537,704.00 2.43
18 600096 云天化 64,800 1,537,704.00 2.43
19 002497 雅化集团 58,200 1,479,444.00 2.34
20 002497 雅化集团 58,200 1,479,444.00 2.34
21 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
22 603057 紫燕食品 549 17,535.06 0.03
23 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
24 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.02
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 80,500 7,807,695.00 9.94
2 600309 万华化学 80,500 7,807,695.00 9.94
3 002812 恩捷股份 27,600 6,912,420.00 8.80
4 002812 恩捷股份 27,600 6,912,420.00 8.80
5 000792 盐湖股份 225,200 6,746,992.00 8.59
6 000792 盐湖股份 225,200 6,746,992.00 8.59
7 002709 天赐材料 69,000 4,282,140.00 5.45
8 002709 天赐材料 69,000 4,282,140.00 5.45
9 600346 恒力石化 108,000 2,401,920.00 3.06
10 600346 恒力石化 108,000 2,401,920.00 3.06
11 002493 荣盛石化 155,600 2,394,684.00 3.05
12 002493 荣盛石化 155,600 2,394,684.00 3.05
13 600426 华鲁恒升 76,300 2,227,960.00 2.84
14 600426 华鲁恒升 76,300 2,227,960.00 2.84
15 600096 云天化 65,900 2,074,532.00 2.64
16 600096 云天化 65,900 2,074,532.00 2.64
17 002497 雅化集团 59,200 1,932,880.00 2.46
18 002497 雅化集团 59,200 1,932,880.00 2.46
19 002407 多氟多 39,100 1,912,381.00 2.43
20 002407 多氟多 39,100 1,912,381.00 2.43
21 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
22 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.05
23 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
24 001268 联合精密 409 11,337.48 0.01
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600309 万华化学 108,900 8,808,921.00 10.32
2 600309 万华化学 108,900 8,808,921.00 10.32
3 002812 恩捷股份 36,700 8,074,000.00 9.46
4 002812 恩捷股份 36,700 8,074,000.00 9.46
5 002709 天赐材料 39,500 3,713,000.00 4.35
6 002709 天赐材料 39,500 3,713,000.00 4.35
7 600426 华鲁恒升 102,100 3,325,397.00 3.90
8 600426 华鲁恒升 102,100 3,325,397.00 3.90
9 600346 恒力石化 146,000 3,035,340.00 3.56
10 600346 恒力石化 146,000 3,035,340.00 3.56
11 002493 荣盛石化 208,600 2,982,980.00 3.50
12 002493 荣盛石化 208,600 2,982,980.00 3.50
13 002648 卫星化学 59,200 2,332,480.00 2.73
14 002648 卫星化学 59,200 2,332,480.00 2.73
15 002497 雅化集团 78,500 2,265,510.00 2.66
16 002497 雅化集团 78,500 2,265,510.00 2.66
17 600989 宝丰能源 151,000 2,243,860.00 2.63
18 600989 宝丰能源 151,000 2,243,860.00 2.63
19 601233 桐昆股份 116,100 2,029,428.00 2.38
20 601233 桐昆股份 116,100 2,029,428.00 2.38
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.02

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