华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金(517060)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8716

 累计净值：0.8716 净值更新日期：2022-02-21 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理： 管理人：华宝基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.248亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2021-03-05

业绩比较基准： 中证沪港深500指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 3,700 1,381,874.82 6.16
2 00700 腾讯控股 3,700 1,381,874.82 6.16
3 600519 贵州茅台 400 820,000.00 3.66
4 600519 贵州茅台 400 820,000.00 3.66
5 03690 美团-W 3,200 589,718.53 2.63
6 03690 美团-W 3,200 589,718.53 2.63
7 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.10
8 300750 宁德时代 800 470,400.00 2.10
9 01299 友邦保险 6,200 398,432.83 1.78
10 01299 友邦保险 6,200 398,432.83 1.78
11 601318 中国平安 6,400 322,624.00 1.44
12 601318 中国平安 6,400 322,624.00 1.44
13 00939 建设银行 70,000 309,052.80 1.38
14 00939 建设银行 70,000 309,052.80 1.38
15 600036 招商银行 6,300 306,873.00 1.37
16 600036 招商银行 6,300 306,873.00 1.37
17 02318 中国平安 4,500 206,587.08 0.92
18 02318 中国平安 4,500 206,587.08 0.92
19 01398 工商银行 50,000 179,872.00 0.80
20 01398 工商银行 50,000 179,872.00 0.80
21 002594 比亚迪 600 160,872.00 0.72
22 002594 比亚迪 600 160,872.00 0.72
23 01114 BRILLIANCE CHI 20,000 119,369.60 0.53
24 01114 BRILLIANCE CHI 20,000 119,369.60 0.53
25 01211 比亚迪股份 500 108,986.08 0.49
26 01211 比亚迪股份 500 108,986.08 0.49
27 601398 工商银行 13,900 64,357.00 0.29
28 601398 工商银行 13,900 64,357.00 0.29
29 601939 建设银行 2,800 16,408.00 0.07
30 601939 建设银行 2,800 16,408.00 0.07
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 4,100 1,575,932.92 6.15
2 00700 腾讯控股 4,100 1,575,932.92 6.15
3 03690 美团-W 3,600 739,557.35 2.89
4 03690 美团-W 3,600 739,557.35 2.89
5 600519 贵州茅台 400 732,000.00 2.86
6 600519 贵州茅台 400 732,000.00 2.86
7 01299 友邦保险 7,000 524,536.23 2.05
8 01299 友邦保险 7,000 524,536.23 2.05
9 300750 宁德时代 900 473,157.00 1.85
10 300750 宁德时代 900 473,157.00 1.85
11 00005 汇丰控股 13,600 463,947.78 1.81
12 00005 汇丰控股 13,600 463,947.78 1.81
13 600036 招商银行 7,200 363,240.00 1.42
14 600036 招商银行 7,200 363,240.00 1.42
15 00939 建设银行 78,000 362,581.03 1.42
16 00939 建设银行 78,000 362,581.03 1.42
17 601318 中国平安 7,200 348,192.00 1.36
18 601318 中国平安 7,200 348,192.00 1.36
19 02318 中国平安 5,000 221,802.23 0.87
20 02318 中国平安 5,000 221,802.23 0.87
21 01398 工商银行 56,000 202,000.39 0.79
22 01398 工商银行 56,000 202,000.39 0.79
23 01114 BRILLIANCE CHI 20,000 121,626.76 0.47
24 01114 BRILLIANCE CHI 20,000 121,626.76 0.47
25 601398 工商银行 16,500 76,890.00 0.30
26 601398 工商银行 16,500 76,890.00 0.30
27 601939 建设银行 3,300 19,701.00 0.08
28 601939 建设银行 3,300 19,701.00 0.08
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 5,100 2,478,267.07 7.19
2 00700 腾讯控股 5,100 2,478,267.07 7.19
3 03690 美团-W 4,400 1,173,033.10 3.40
4 03690 美团-W 4,400 1,173,033.10 3.40
5 600519 贵州茅台 400 822,680.00 2.39
6 600519 贵州茅台 400 822,680.00 2.39
7 01299 友邦保险 9,600 770,838.91 2.24
8 01299 友邦保险 9,600 770,838.91 2.24
9 00005 汇丰控股 16,000 597,100.61 1.73
10 00005 汇丰控股 16,000 597,100.61 1.73
11 300750 宁德时代 1,100 588,280.00 1.71
12 300750 宁德时代 1,100 588,280.00 1.71
13 601318 中国平安 8,800 565,664.00 1.64
14 601318 中国平安 8,800 565,664.00 1.64
15 600036 招商银行 9,000 487,710.00 1.42
16 600036 招商银行 9,000 487,710.00 1.42
17 00939 建设银行 95,000 482,980.84 1.40
18 00939 建设银行 95,000 482,980.84 1.40
19 000858 五粮液 1,500 446,835.00 1.30
20 000858 五粮液 1,500 446,835.00 1.30
21 02318 中国平安 6,000 379,678.10 1.10
22 02318 中国平安 6,000 379,678.10 1.10
23 03968 招商银行 4,000 220,501.20 0.64
24 03968 招商银行 4,000 220,501.20 0.64
25 601939 建设银行 4,300 28,595.00 0.08
26 601939 建设银行 4,300 28,595.00 0.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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