天弘中证沪港深线上消费主题交易型开放式指数证券投资基金(517280)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7501

 累计净值：0.7501 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：沙川 管理人：天弘基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信证券股份有限公司 成立日期：2021-11-16

业绩比较基准： 中证沪港深线上消费主题指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 44,440 4,673,328.09 11.08
2 03690 美团-W 44,440 4,673,328.09 11.08
3 00700 腾讯控股 16,000 4,495,652.90 10.66
4 00700 腾讯控股 16,000 4,495,652.90 10.66
5 01024 快手-W 74,000 4,267,805.37 10.12
6 01024 快手-W 74,000 4,267,805.37 10.12
7 002352 顺丰控股 59,700 2,435,760.00 5.77
8 002352 顺丰控股 59,700 2,435,760.00 5.77
9 002230 科大讯飞 45,200 2,289,832.00 5.43
10 002230 科大讯飞 45,200 2,289,832.00 5.43
11 06618 京东健康 44,400 1,654,156.54 3.92
12 06618 京东健康 44,400 1,654,156.54 3.92
13 002555 三七互娱 54,200 1,176,140.00 2.79
14 002555 三七互娱 54,200 1,176,140.00 2.79
15 300418 昆仑万维 29,300 1,123,362.00 2.66
16 300418 昆仑万维 29,300 1,123,362.00 2.66
17 002602 世纪华通 208,300 1,006,089.00 2.38
18 002602 世纪华通 208,300 1,006,089.00 2.38
19 09626 哔哩哔哩-W 10,020 995,780.88 2.36
20 09626 哔哩哔哩-W 10,020 995,780.88 2.36
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 37,540 4,232,941.10 10.38
2 03690 美团-W 37,540 4,232,941.10 10.38
3 00700 腾讯控股 13,500 4,127,335.67 10.12
4 00700 腾讯控股 13,500 4,127,335.67 10.12
5 01024 快手-W 62,600 3,090,689.01 7.58
6 01024 快手-W 62,600 3,090,689.01 7.58
7 002230 科大讯飞 38,100 2,589,276.00 6.35
8 002230 科大讯飞 38,100 2,589,276.00 6.35
9 002352 顺丰控股 50,300 2,268,027.00 5.56
10 002352 顺丰控股 50,300 2,268,027.00 5.56
11 06618 京东健康 37,550 1,711,976.26 4.20
12 06618 京东健康 37,550 1,711,976.26 4.20
13 002555 三七互娱 45,700 1,594,016.00 3.91
14 002555 三七互娱 45,700 1,594,016.00 3.91
15 002602 世纪华通 176,200 1,337,358.00 3.28
16 002602 世纪华通 176,200 1,337,358.00 3.28
17 300418 昆仑万维 24,600 990,888.00 2.43
18 300418 昆仑万维 24,600 990,888.00 2.43
19 03888 金山软件 32,400 921,555.89 2.26
20 03888 金山软件 32,400 921,555.89 2.26
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 14,400 4,863,357.76 10.28
2 00700 腾讯控股 14,400 4,863,357.76 10.28
3 002230 科大讯飞 60,800 3,871,744.00 8.18
4 002230 科大讯飞 60,800 3,871,744.00 8.18
5 03690 美团-W 25,840 3,246,055.30 6.86
6 03690 美团-W 25,840 3,246,055.30 6.86
7 01024 快手-W 55,500 2,936,978.66 6.21
8 01024 快手-W 55,500 2,936,978.66 6.21
9 002352 顺丰控股 52,700 2,918,526.00 6.17
10 002352 顺丰控股 52,700 2,918,526.00 6.17
11 300418 昆仑万维 38,200 1,786,996.00 3.78
12 300418 昆仑万维 38,200 1,786,996.00 3.78
13 002555 三七互娱 53,800 1,530,610.00 3.23
14 002555 三七互娱 53,800 1,530,610.00 3.23
15 03888 金山软件 44,400 1,502,256.08 3.17
16 03888 金山软件 44,400 1,502,256.08 3.17
17 06618 京东健康 27,400 1,400,796.07 2.96
18 06618 京东健康 27,400 1,400,796.07 2.96
19 600233 圆通速递 69,600 1,275,072.00 2.69
20 600233 圆通速递 69,600 1,275,072.00 2.69
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 13,400 3,997,919.21 10.55
2 00700 腾讯控股 13,400 3,997,919.21 10.55
3 03690 美团-W 24,200 3,776,513.31 9.97
4 03690 美团-W 24,200 3,776,513.31 9.97
5 01024 快手-W 52,000 3,300,275.34 8.71
6 01024 快手-W 52,000 3,300,275.34 8.71
7 002352 顺丰控股 49,500 2,859,120.00 7.55
8 002352 顺丰控股 49,500 2,859,120.00 7.55
9 002230 科大讯飞 57,100 1,874,593.00 4.95
10 002230 科大讯飞 57,100 1,874,593.00 4.95
11 06618 京东健康 25,650 1,634,797.99 4.32
12 06618 京东健康 25,650 1,634,797.99 4.32
13 600233 圆通速递 65,400 1,313,886.00 3.47
14 600233 圆通速递 65,400 1,313,886.00 3.47
15 00241 阿里健康 204,000 1,211,810.08 3.20
16 00241 阿里健康 204,000 1,211,810.08 3.20
17 03888 金山软件 41,600 969,876.84 2.56
18 03888 金山软件 41,600 969,876.84 2.56
19 002555 三七互娱 50,500 914,050.00 2.41
20 002555 三七互娱 50,500 914,050.00 2.41
21 001301 尚太科技 582 34,361.28 0.09
22 001301 尚太科技 582 34,361.28 0.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 03690 美团-W 28,800 4,313,527.60 10.65
2 03690 美团-W 28,800 4,313,527.60 10.65
3 00700 腾讯控股 15,500 3,734,613.65 9.22
4 00700 腾讯控股 15,500 3,734,613.65 9.22
5 01024 快手-W 68,000 3,133,522.83 7.74
6 01024 快手-W 68,000 3,133,522.83 7.74
7 002352 顺丰控股 55,400 2,615,988.00 6.46
8 002352 顺丰控股 55,400 2,615,988.00 6.46
9 06618 京东健康 47,500 1,937,536.59 4.79
10 06618 京东健康 47,500 1,937,536.59 4.79
11 002230 科大讯飞 52,600 1,726,332.00 4.26
12 002230 科大讯飞 52,600 1,726,332.00 4.26
13 600233 圆通速递 72,700 1,508,525.00 3.73
14 600233 圆通速递 72,700 1,508,525.00 3.73
15 002555 三七互娱 70,400 1,226,368.00 3.03
16 002555 三七互娱 70,400 1,226,368.00 3.03
17 002120 韵达股份 76,700 1,200,355.00 2.96
18 002120 韵达股份 76,700 1,200,355.00 2.96
19 03888 金山软件 57,600 1,088,801.05 2.69
20 03888 金山软件 57,600 1,088,801.05 2.69
21 001238 浙江正特 224 6,686.40 0.02
22 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.02
23 001238 浙江正特 224 6,686.40 0.02
24 001269 欧晶科技 401 9,038.54 0.02
25 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
26 688387 信科移动 500 2,565.00 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 01024 快手-W 52,000 3,886,667.51 9.89
2 01024 快手-W 52,000 3,886,667.51 9.89
3 03690 美团-W 22,100 3,670,321.55 9.34
4 03690 美团-W 22,100 3,670,321.55 9.34
5 00700 腾讯控股 11,900 3,606,644.10 9.18
6 00700 腾讯控股 11,900 3,606,644.10 9.18
7 002352 顺丰控股 41,300 2,304,953.00 5.86
8 002352 顺丰控股 41,300 2,304,953.00 5.86
9 06618 京东健康 36,350 1,913,352.93 4.87
10 06618 京东健康 36,350 1,913,352.93 4.87
11 002230 科大讯飞 38,400 1,582,848.00 4.03
12 002230 科大讯飞 38,400 1,582,848.00 4.03
13 03888 金山软件 44,000 1,151,427.82 2.93
14 03888 金山软件 44,000 1,151,427.82 2.93
15 002555 三七互娱 52,700 1,118,821.00 2.85
16 002555 三七互娱 52,700 1,118,821.00 2.85
17 600233 圆通速递 54,400 1,109,216.00 2.82
18 600233 圆通速递 54,400 1,109,216.00 2.82
19 00241 阿里健康 218,000 1,006,729.67 2.56
20 00241 阿里健康 218,000 1,006,729.67 2.56
21 001268 联合精密 245 6,791.40 0.02
22 001268 联合精密 245 6,791.40 0.02
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 8,100 2,458,187.53 10.05
2 00700 腾讯控股 8,100 2,458,187.53 10.05
3 03690 美团-W 15,500 1,955,993.92 7.99
4 03690 美团-W 15,500 1,955,993.92 7.99
5 01024 快手-W 30,100 1,811,325.95 7.40
6 01024 快手-W 30,100 1,811,325.95 7.40
7 002352 顺丰控股 35,400 1,617,780.00 6.61
8 002352 顺丰控股 35,400 1,617,780.00 6.61
9 002230 科大讯飞 32,600 1,518,182.00 6.21
10 002230 科大讯飞 32,600 1,518,182.00 6.21
11 06618 京东健康 33,250 1,297,068.57 5.30
12 06618 京东健康 33,250 1,297,068.57 5.30
13 002555 三七互娱 34,400 806,680.00 3.30
14 002555 三七互娱 34,400 806,680.00 3.30
15 002602 世纪华通 116,500 730,455.00 2.99
16 002602 世纪华通 116,500 730,455.00 2.99
17 600233 圆通速递 35,800 617,550.00 2.52
18 600233 圆通速递 35,800 617,550.00 2.52
19 300413 芒果超媒 19,500 607,620.00 2.48
20 300413 芒果超媒 19,500 607,620.00 2.48

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