海富通富祥混合型证券投资基金(519134)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1652

 累计净值：1.3052 净值更新日期：2023-03-13 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.039亿份(2023-04-22 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-07-27

业绩比较基准： 中证全债指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,295,341.68 3.90
2 000983 山西焦煤 23,600 353,528.00 1.06
3 300260 新莱应材 3,300 324,984.00 0.98
4 601872 招商轮船 25,500 181,050.00 0.55
5 002240 盛新锂能 3,700 173,012.00 0.52
6 300316 晶盛机电 2,500 169,050.00 0.51
7 603713 密尔克卫 1,300 163,072.00 0.49
8 002507 涪陵榨菜 5,200 141,336.00 0.43
9 603613 国联股份 1,300 140,348.00 0.42
10 000733 振华科技 1,200 139,176.00 0.42
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600938 中国海油 84,004 1,332,303.44 0.83
2 300363 博腾股份 12,600 982,674.00 0.61
3 600809 山西汾酒 2,900 941,920.00 0.59
4 603392 万泰生物 5,800 900,740.00 0.56
5 300482 万孚生物 21,100 858,981.00 0.53
6 300035 中科电气 30,100 841,295.00 0.52
7 300661 圣邦股份 4,550 828,191.00 0.52
8 600519 贵州茅台 400 818,000.00 0.51
9 300037 新宙邦 15,500 814,680.00 0.51
10 603659 璞泰来 9,800 827,120.00 0.51
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 1.92
2 600036 招商银行 78,600 3,678,480.00 1.03
3 300059 东方财富 144,580 3,663,657.20 1.02
4 300750 宁德时代 7,000 3,586,100.00 1.00
5 600030 中信证券 117,000 2,445,300.00 0.68
6 603259 药明康德 20,148 2,264,232.24 0.63
7 000858 五粮液 14,400 2,232,864.00 0.62
8 002714 牧原股份 25,260 1,436,283.60 0.40
9 601688 华泰证券 95,872 1,426,575.36 0.40
10 000568 泸州老窖 7,000 1,301,160.00 0.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 116,700 5,684,457.00 0.86
2 600519 贵州茅台 2,400 4,920,000.00 0.74
3 300750 宁德时代 8,000 4,704,000.00 0.71
4 300059 东方财富 111,880 4,151,866.80 0.63
5 603259 药明康德 33,648 3,989,979.84 0.60
6 002142 宁波银行 82,720 3,166,521.60 0.48
7 000858 五粮液 13,600 3,028,176.00 0.46
8 000568 泸州老窖 11,900 3,021,053.00 0.45
9 601012 隆基股份 33,960 2,927,352.00 0.44
10 300014 亿纬锂能 19,100 2,257,238.00 0.34
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 9,516,000.00 1.12
2 600036 招商银行 188,700 9,519,915.00 1.12
3 603259 药明康德 37,048 5,660,934.40 0.67
4 300750 宁德时代 10,200 5,362,446.00 0.63
5 601012 隆基股份 61,760 5,093,964.80 0.60
6 000858 五粮液 21,900 4,804,641.00 0.57
7 000333 美的集团 67,100 4,670,160.00 0.55
8 600030 中信证券 161,600 4,085,248.00 0.48
9 300059 东方财富 114,180 3,924,366.60 0.46
10 002594 比亚迪 15,700 3,917,307.00 0.46
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,500 9,255,150.00 1.17
2 000858 五粮液 21,600 6,434,424.00 0.81
3 600036 招商银行 102,300 5,543,637.00 0.70
4 300059 东方财富 130,580 4,281,718.20 0.54
5 603259 药明康德 26,588 4,163,414.92 0.52
6 601318 中国平安 57,100 3,670,388.00 0.46
7 601166 兴业银行 173,400 3,563,370.00 0.45
8 000001 平安银行 158,464 3,584,455.68 0.45
9 002142 宁波银行 87,300 3,402,081.00 0.43
10 000333 美的集团 45,200 3,225,924.00 0.41
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,800 11,652,200.00 1.85
2 601318 中国平安 84,200 6,626,540.00 1.05
3 000858 五粮液 21,400 5,734,772.00 0.91
4 600036 招商银行 105,500 5,391,050.00 0.86
5 000333 美的集团 61,000 5,016,030.00 0.80
6 601166 兴业银行 189,000 4,553,010.00 0.72
7 002415 海康威视 67,600 3,778,840.00 0.60
8 000001 平安银行 141,564 3,115,823.64 0.50
9 601888 中国中免 9,700 2,968,976.00 0.47
10 000568 泸州老窖 12,300 2,767,746.00 0.44
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,600 17,182,800.00 2.64
2 600036 招商银行 145,000 6,372,750.00 0.98
3 000333 美的集团 61,165 6,021,082.60 0.93
4 000001 平安银行 235,564 4,555,807.76 0.70
5 300059 东方财富 131,700 4,082,700.00 0.63
6 601166 兴业银行 190,100 3,967,387.00 0.61
7 601318 中国平安 45,200 3,931,496.00 0.61
8 000858 五粮液 12,900 3,764,865.00 0.58
9 000002 万科A 123,600 3,547,320.00 0.55
10 002475 立讯精密 63,000 3,535,560.00 0.54
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,200 7,007,700.00 1.09
2 000002 万科A 206,800 5,794,536.00 0.90
3 600030 中信证券 186,000 5,585,580.00 0.87
4 000001 平安银行 349,064 5,295,300.88 0.82
5 000338 潍柴动力 309,800 4,677,980.00 0.73
6 600036 招商银行 128,700 4,633,200.00 0.72
7 000333 美的集团 54,965 3,990,459.00 0.62
8 600887 伊利股份 95,000 3,657,500.00 0.57
9 002475 立讯精密 60,000 3,427,800.00 0.53
10 601318 中国平安 45,200 3,446,952.00 0.53
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,200 7,606,976.00 3.22
2 600036 招商银行 161,100 5,432,292.00 2.30
3 601318 中国平安 64,300 4,591,020.00 1.94
4 600048 保利地产 253,200 3,742,296.00 1.58
5 600276 恒瑞医药 40,320 3,721,536.00 1.57
6 603259 药明康德 36,640 3,539,424.00 1.50
7 600900 长江电力 179,900 3,407,306.00 1.44
8 600030 中信证券 126,100 3,040,271.00 1.29
9 603939 益丰药房 23,706 2,157,246.00 0.91
10 600031 三一重工 105,300 1,975,428.00 0.84
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 100,600 6,958,502.00 3.02
2 600519 贵州茅台 5,200 5,777,200.00 2.51
3 600036 招商银行 161,100 5,200,308.00 2.26
4 603288 海天味业 26,100 3,266,937.00 1.42
5 600900 长江电力 179,900 3,110,471.00 1.35
6 600276 恒瑞医药 33,600 3,092,208.00 1.34
7 600048 保利地产 203,200 3,021,584.00 1.31
8 603259 药明康德 27,600 2,497,524.00 1.08
9 600547 山东黄金 68,500 2,352,290.00 1.02
10 600030 中信证券 90,600 2,007,696.00 0.87
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 95,800 8,187,068.00 3.41
2 600519 贵州茅台 5,700 6,743,100.00 2.81
3 600036 招商银行 168,100 6,317,198.00 2.63
4 600048 保利地产 247,400 4,002,932.00 1.67
5 601166 兴业银行 189,600 3,754,080.00 1.56
6 600585 海螺水泥 48,900 2,679,720.00 1.12
7 600030 中信证券 106,100 2,684,330.00 1.12
8 600900 长江电力 100,000 1,838,000.00 0.77
9 600009 上海机场 23,466 1,847,947.50 0.77
10 600887 伊利股份 56,700 1,754,298.00 0.73
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 130,000 908,700.00 2.02
2 601166 兴业银行 45,600 799,368.00 1.77
3 601318 中国平安 7,200 626,688.00 1.39
4 600036 招商银行 16,600 576,850.00 1.28
5 600887 伊利股份 14,400 410,688.00 0.91
6 600519 贵州茅台 200 230,000.00 0.51
7 000338 潍柴动力 15,300 171,666.00 0.38
8 000002 万科A 6,600 170,940.00 0.38
9 000651 格力电器 2,300 131,790.00 0.29
10 000333 美的集团 2,421 123,713.10 0.27
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 65,000 483,600.00 1.02
2 601318 中国平安 3,600 318,996.00 0.67
3 600887 伊利股份 7,200 240,552.00 0.51
4 601668 中国建筑 40,600 233,450.00 0.49
5 600519 贵州茅台 200 196,800.00 0.42
6 603886 元祖股份 5,600 148,344.00 0.31
7 000538 云南白药 1,400 116,788.00 0.25
8 600332 白云山 2,800 114,716.00 0.24
9 000568 泸州老窖 1,200 96,996.00 0.20
10 002415 海康威视 3,100 85,498.00 0.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601939 建设银行 130,000 903,500.00 3.51
2 000651 格力电器 6,100 287,981.00 1.12
3 002415 海康威视 6,200 217,434.00 0.85
4 601668 中国建筑 35,400 216,648.00 0.84
5 600887 伊利股份 7,200 209,592.00 0.81
6 600519 贵州茅台 200 170,798.00 0.66
7 002304 洋河股份 1,100 143,462.00 0.56
8 601318 中国平安 1,800 138,780.00 0.54
9 603886 元祖股份 5,600 133,224.00 0.52
10 000538 云南白药 1,400 119,700.00 0.47

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