海富通富祥混合型证券投资基金(519134)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,437,959.84 | 11.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,377,681.99 | 85.54 |
| 6 | 其他资产 | 1,020,974.26 | 1,020,974.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,158,757.67 | 60.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 6,000,000.00 | 15.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,854,364.79 | 23.28 |
| 6 | 其他资产 | 16,972.47 | 16,972.47 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,397,602.68 | 18.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,022,916.99 | 73.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 499,503.64 | 1.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,198,120.11 | 6.42 |
| 6 | 其他资产 | 139,805.24 | 139,805.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,347,458.95 | 22.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 122,263,376.67 | 74.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,257,146.75 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 2,092,108.65 | 2,092,108.65 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 92,106,721.65 | 19.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 339,394,758.03 | 70.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,894,438.87 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 39,788,022.85 | 39,788,022.85 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,161,248.49 | 22.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 495,903,730.05 | 74.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,630,187.29 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 8,569,423.83 | 8,569,423.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 198,596,357.22 | 23.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 624,839,945.86 | 72.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 25,000,000.00 | 2.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,069,156.27 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 7,805,996.78 | 7,805,996.78 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 183,742,632.45 | 22.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,190,466.75 | 75.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,633,037.25 | 0.95 |
| 6 | 其他资产 | 10,081,262.50 | 10,081,262.50 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 144,949,933.89 | 23.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 461,755,867.34 | 73.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 1.27 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,471,676.36 | 0.71 |
| 6 | 其他资产 | 10,251,990.68 | 10,251,990.68 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 164,962,074.69 | 23.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 492,137,082.19 | 71.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,885,727.32 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 7,990,719.32 | 7,990,719.32 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,683,444.51 | 22.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 455,873,826.41 | 70.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 29,000,000.00 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,218,838.15 | 0.96 |
| 6 | 其他资产 | 6,954,970.05 | 6,954,970.05 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,921,339.67 | 28.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 153,156,898.68 | 63.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,752,110.83 | 6.51 |
| 6 | 其他资产 | 3,242,491.84 | 3,242,491.84 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,205,344.00 | 24.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 192,235,485.77 | 68.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 3.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,678,328.46 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 4,608,065.02 | 4,608,065.02 |
