浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金A类(519170)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.8565

 累计净值：0.8565 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨富麟 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：8.178亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2015-03-12

业绩比较基准： 55%×中证500指数+45%×中证全债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 809,131 56,833,361.44 8.84
2 603985 恒润股份 1,733,300 47,371,089.00 7.36
3 300765 新诺威 2,306,390 44,974,605.00 6.99
4 605289 罗曼股份 1,275,398 41,641,744.70 6.47
5 002035 华帝股份 6,930,500 41,375,085.00 6.43
6 002847 盐津铺子 542,305 40,325,799.80 6.27
7 603518 锦泓集团 3,437,340 32,036,008.80 4.98
8 601058 赛轮轮胎 2,528,900 31,889,429.00 4.96
9 002475 立讯精密 1,024,600 30,553,572.00 4.75
10 300122 智飞生物 606,000 29,494,020.00 4.59
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 301030 仕净科技 888,609 61,402,881.90 6.37
2 002035 华帝股份 7,350,100 52,185,710.00 5.42
3 002991 甘源食品 676,131 51,859,247.70 5.38
4 002847 盐津铺子 575,305 48,929,690.25 5.08
5 002219 新里程 9,928,900 44,878,628.00 4.66
6 301339 通行宝 1,769,782 44,474,621.66 4.62
7 688072 拓荆科技 92,282 39,309,363.54 4.08
8 688012 中微公司 247,557 38,730,292.65 4.02
9 002558 巨人网络 1,937,900 34,746,547.00 3.61
10 003021 兆威机电 381,900 33,504,087.00 3.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002991 甘源食品 585,631 53,930,758.79 6.09
2 301339 通行宝 1,908,356 45,342,538.56 5.12
3 002035 华帝股份 6,197,300 43,814,911.00 4.95
4 002236 大华股份 1,881,500 42,540,715.00 4.80
5 002219 新里程 8,230,200 41,315,604.00 4.66
6 002847 盐津铺子 255,837 34,494,502.71 3.89
7 603589 口子窖 464,902 32,729,100.80 3.70
8 300418 昆仑万维 647,000 30,266,660.00 3.42
9 688111 金山办公 63,732 30,145,236.00 3.40
10 002463 沪电股份 1,380,520 29,667,374.80 3.35
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688658 悦康药业 1,511,250 29,197,350.00 4.24
2 600861 北京城乡 934,900 20,539,753.00 2.98
3 600195 中牧股份 1,729,100 20,092,142.00 2.92
4 002737 葵花药业 800,000 18,544,000.00 2.69
5 301263 泰恩康 559,948 18,198,310.00 2.64
6 605186 健麾信息 522,900 15,739,290.00 2.29
7 002043 兔宝宝 1,453,000 15,779,580.00 2.29
8 688526 科前生物 688,455 15,421,392.00 2.24
9 603676 卫信康 959,600 15,276,832.00 2.22
10 300573 兴齐眼药 115,000 14,384,200.00 2.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600256 广汇能源 3,144,616 38,615,884.48 5.39
2 002335 科华数据 810,000 34,182,000.00 4.77
3 300360 炬华科技 2,400,000 28,968,000.00 4.04
4 300476 胜宏科技 1,890,000 25,288,200.00 3.53
5 000733 振华科技 217,000 25,167,660.00 3.51
6 002056 横店东磁 1,157,001 22,897,049.79 3.20
7 600732 爱旭股份 509,800 19,071,618.00 2.66
8 600603 广汇物流 1,988,300 18,749,669.00 2.62
9 603989 艾华集团 672,700 18,801,965.00 2.62
10 002452 长高电新 2,550,000 17,518,500.00 2.44
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002056 横店东磁 2,467,001 65,671,566.62 7.25
2 688390 固德威 149,265 46,721,437.65 5.16
3 300428 立中集团 1,183,500 39,114,675.00 4.32
4 300035 中科电气 1,063,700 29,730,415.00 3.28
5 600256 广汇能源 2,767,516 29,169,618.64 3.22
6 300373 扬杰科技 393,699 28,051,053.75 3.10
7 002335 科华数据 900,000 27,765,000.00 3.07
8 002132 恒星科技 3,342,700 24,268,002.00 2.68
9 300610 晨化股份 1,299,970 24,218,441.10 2.67
10 300820 英杰电气 322,328 20,806,272.40 2.30
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300373 扬杰科技 839,799 62,170,319.97 7.66
2 605111 新洁能 206,000 30,230,500.00 3.72
3 603538 美诺华 340,200 25,521,804.00 3.14
4 600456 宝钛股份 480,000 24,969,600.00 3.07
5 002865 钧达股份 290,237 24,109,987.59 2.97
6 002960 青鸟消防 570,000 23,700,600.00 2.92
7 603589 口子窖 380,087 20,539,901.48 2.53
8 603456 九洲药业 414,016 20,071,495.68 2.47
9 600346 恒力石化 900,000 18,711,000.00 2.30
10 002129 中环股份 430,000 18,361,000.00 2.26
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002935 天奥电子 1,120,800 41,256,648.00 4.04
2 603589 口子窖 480,087 34,023,765.69 3.33
3 002960 青鸟消防 700,000 33,985,000.00 3.32
4 002585 双星新材 1,174,920 31,816,833.60 3.11
5 600884 杉杉股份 926,425 30,358,947.25 2.97
6 300394 天孚通信 729,954 26,716,316.40 2.61
7 603456 九洲药业 464,216 26,116,792.16 2.55
8 603678 火炬电子 330,000 24,964,500.00 2.44
9 603369 今世缘 426,200 23,185,280.00 2.27
10 600021 上海电力 1,800,000 23,076,000.00 2.26
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601677 明泰铝业 2,100,000 72,555,000.00 6.81
2 600884 杉杉股份 1,886,425 64,723,241.75 6.07
3 002709 天赐材料 405,460 61,678,575.20 5.79
4 002585 双星新材 2,300,000 57,408,000.00 5.39
5 603456 九洲药业 939,816 51,774,463.44 4.86
6 601222 林洋能源 2,658,511 32,965,536.40 3.09
7 603185 上机数控 117,100 32,729,450.00 3.07
8 002407 多氟多 599,979 32,236,871.67 3.02
9 600711 盛屯矿业 2,550,000 30,294,000.00 2.84
10 688778 厦钨新能 250,000 28,187,500.00 2.64
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300327 中颖电子 846,420 72,140,376.60 5.77
2 300363 博腾股份 709,600 59,691,552.00 4.77
3 002709 天赐材料 449,960 47,956,736.80 3.83
4 000799 酒鬼酒 180,000 46,008,000.00 3.68
5 688202 美迪西 80,000 41,592,000.00 3.32
6 300671 富满电子 299,960 39,486,734.40 3.16
7 300763 锦浪科技 204,000 36,842,400.00 2.94
8 300035 中科电气 1,500,000 36,675,000.00 2.93
9 688626 翔宇医疗 300,000 36,252,000.00 2.90
10 300015 爱尔眼科 492,665 34,969,361.70 2.79
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300363 博腾股份 979,600 51,732,676.00 5.02
2 000739 普洛药业 1,500,000 42,675,000.00 4.14
3 000661 长春高新 93,976 42,545,754.48 4.13
4 603456 九洲药业 899,874 34,402,183.02 3.34
5 601009 南京银行 3,400,000 34,408,000.00 3.34
6 600519 贵州茅台 16,000 32,144,000.00 3.12
7 688202 美迪西 100,000 30,838,000.00 2.99
8 601012 隆基股份 340,000 29,920,000.00 2.90
9 002821 凯莱英 100,000 28,887,000.00 2.80
10 300750 宁德时代 85,012 27,388,316.04 2.66
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,200 82,317,600.00 6.04
2 300750 宁德时代 209,916 73,703,606.76 5.41
3 000568 泸州老窖 239,992 54,276,590.72 3.98
4 603678 火炬电子 750,000 54,225,000.00 3.98
5 300122 智飞生物 349,959 51,762,435.69 3.80
6 603799 华友钴业 601,184 47,673,891.20 3.50
7 000733 振华科技 769,914 45,309,438.90 3.32
8 000858 五粮液 144,463 42,161,526.55 3.09
9 002709 天赐材料 399,922 41,511,903.60 3.05
10 300014 亿纬锂能 499,911 40,742,746.50 2.99
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 41,200 68,742,200.00 5.37
2 300750 宁德时代 209,916 43,914,427.20 3.43
3 002475 立讯精密 729,574 41,680,562.62 3.26
4 600309 万华化学 600,000 41,580,000.00 3.25
5 601012 隆基股份 550,000 41,255,500.00 3.23
6 002812 恩捷股份 440,000 40,246,800.00 3.15
7 300073 当升科技 800,000 36,000,000.00 2.81
8 300122 智飞生物 249,959 34,821,788.29 2.72
9 603678 火炬电子 750,000 34,590,000.00 2.70
10 000568 泸州老窖 239,992 34,450,851.60 2.69
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,240,674 78,844,832.70 5.37
2 300212 易华录 1,201,522 67,285,232.00 4.59
3 300226 上海钢联 821,389 64,561,175.40 4.40
4 300751 迈为股份 209,225 62,131,456.00 4.24
5 600519 贵州茅台 42,200 61,733,536.00 4.21
6 002125 湘潭电化 6,089,938 55,296,637.04 3.77
7 300009 安科生物 2,835,685 50,758,761.50 3.46
8 300438 鹏辉能源 2,847,600 49,690,620.00 3.39
9 300142 沃森生物 822,500 43,066,100.00 2.94
10 002460 赣锋锂业 787,246 42,172,768.22 2.87
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300572 安车检测 1,700,674 66,122,205.12 4.66
2 300212 易华录 1,501,439 62,129,545.82 4.38
3 600519 贵州茅台 50,200 55,772,200.00 3.93
4 300226 上海钢联 814,491 55,466,837.10 3.91
5 300487 蓝晓科技 1,806,100 53,388,316.00 3.76
6 300010 立思辰 3,240,000 49,960,800.00 3.52
7 000547 航天发展 3,699,950 49,764,327.50 3.50
8 000756 新华制药 3,879,787 47,449,795.01 3.34
9 300065 海兰信 4,362,114 44,231,835.96 3.11
10 002340 格林美 9,430,000 43,849,500.00 3.09

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