浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资基金A类(519175)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0693

 累计净值：1.0943 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：赵楠 管理人：浦银安盛基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.314亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-02-07

业绩比较基准： 中证500指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 25,400 830,072.00 1.94
2 002938 鹏鼎控股 40,800 830,688.00 1.94
3 300750 宁德时代 3,700 751,211.00 1.75
4 600519 贵州茅台 400 719,420.00 1.68
5 002555 三七互娱 31,600 685,720.00 1.60
6 600690 海尔智家 28,200 665,520.00 1.55
7 600887 伊利股份 24,700 655,291.00 1.53
8 600745 闻泰科技 14,500 632,925.00 1.48
9 000002 万科A 46,500 608,220.00 1.42
10 000568 泸州老窖 2,600 563,290.00 1.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000063 中兴通讯 16,000 728,640.00 1.56
2 002555 三七互娱 20,000 697,600.00 1.49
3 600519 贵州茅台 400 676,400.00 1.45
4 600329 达仁堂 15,000 673,350.00 1.44
5 000034 神州数码 25,000 664,750.00 1.42
6 688012 中微公司 4,000 625,800.00 1.34
7 002236 大华股份 30,000 592,500.00 1.27
8 300002 神州泰岳 40,000 560,000.00 1.20
9 300166 东方国信 50,000 562,000.00 1.20
10 600557 康缘药业 20,000 549,200.00 1.18
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000034 神州数码 25,000 787,250.00 1.63
2 600519 贵州茅台 400 728,000.00 1.51
3 002368 太极股份 17,000 717,060.00 1.48
4 000568 泸州老窖 2,600 662,454.00 1.37
5 000063 中兴通讯 19,000 618,640.00 1.28
6 600329 达仁堂 15,000 605,850.00 1.25
7 600426 华鲁恒升 17,200 606,300.00 1.25
8 300059 东方财富 30,000 600,900.00 1.24
9 002116 中国海诚 50,000 545,500.00 1.13
10 600050 中国联通 100,000 542,000.00 1.12
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300347 泰格医药 8,000 838,400.00 1.65
2 000034 神州数码 26,000 570,440.00 1.12
3 600426 华鲁恒升 17,200 570,180.00 1.12
4 600779 水井坊 6,500 548,730.00 1.08
5 600587 新华医疗 25,000 535,500.00 1.05
6 600519 贵州茅台 300 518,100.00 1.02
7 605186 健麾信息 16,000 481,600.00 0.95
8 600309 万华化学 5,000 463,250.00 0.91
9 601636 旗滨集团 40,000 455,600.00 0.90
10 002475 立讯精密 13,000 412,750.00 0.81
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 5,000 1,153,300.00 2.49
2 600256 广汇能源 86,000 1,056,080.00 2.28
3 600938 中国海油 60,000 949,800.00 2.05
4 300122 智飞生物 10,000 864,300.00 1.86
5 300395 菲利华 13,000 778,440.00 1.68
6 300763 锦浪科技 3,500 773,325.00 1.67
7 002459 晶澳科技 12,000 768,480.00 1.66
8 603737 三棵树 8,000 700,720.00 1.51
9 300347 泰格医药 7,000 638,260.00 1.38
10 603363 傲农生物 40,000 636,800.00 1.37
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600702 舍得酒业 6,000 1,223,940.00 3.22
2 002466 天齐锂业 9,000 1,123,200.00 2.96
3 002518 科士达 35,000 1,071,000.00 2.82
4 002056 横店东磁 40,000 1,064,800.00 2.80
5 300763 锦浪科技 5,000 1,065,000.00 2.80
6 603259 药明康德 10,000 1,039,900.00 2.74
7 600256 广汇能源 96,000 1,011,840.00 2.66
8 603737 三棵树 7,000 906,010.00 2.38
9 300432 富临精工 40,000 880,000.00 2.32
10 300750 宁德时代 1,600 854,400.00 2.25
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 3,000 1,536,900.00 1.44
2 603259 药明康德 13,000 1,460,940.00 1.37
3 300363 博腾股份 15,000 1,449,750.00 1.36
4 600566 济川药业 53,800 1,416,554.00 1.33
5 300014 亿纬锂能 16,000 1,290,720.00 1.21
6 002459 晶澳科技 16,000 1,258,880.00 1.18
7 600519 贵州茅台 700 1,203,300.00 1.13
8 300122 智飞生物 8,000 1,104,000.00 1.04
9 300274 阳光电源 10,000 1,072,600.00 1.01
10 002128 电投能源 60,000 1,040,400.00 0.98
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,000 2,050,000.00 1.54
2 688105 诺唯赞 18,000 1,908,000.00 1.44
3 688187 时代电气 23,000 1,886,000.00 1.42
4 000519 中兵红箭 70,000 1,866,900.00 1.41
5 600587 新华医疗 56,000 1,803,200.00 1.36
6 002459 晶澳科技 18,000 1,668,600.00 1.26
7 002025 航天电器 20,000 1,679,000.00 1.26
8 688128 中国电研 55,000 1,625,800.00 1.22
9 002271 东方雨虹 30,000 1,580,400.00 1.19
10 600821 金开新能 160,000 1,518,400.00 1.14
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603259 药明康德 55,000 8,404,000.00 3.20
2 600519 贵州茅台 3,000 5,490,000.00 2.09
3 603456 九洲药业 75,000 4,131,750.00 1.58
4 600702 舍得酒业 20,000 4,128,000.00 1.57
5 603185 上机数控 13,000 3,633,500.00 1.39
6 601117 中国化学 300,000 3,240,000.00 1.24
7 600809 山西汾酒 10,000 3,155,000.00 1.20
8 601636 旗滨集团 170,000 2,946,100.00 1.12
9 002709 天赐材料 17,000 2,586,040.00 0.99
10 600711 盛屯矿业 210,000 2,494,800.00 0.95
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,200 12,751,540.00 2.84
2 603259 药明康德 52,000 8,142,680.00 1.81
3 600036 招商银行 85,000 4,606,150.00 1.03
4 600309 万华化学 40,000 4,352,800.00 0.97
5 600276 恒瑞医药 60,073 4,083,161.81 0.91
6 601012 隆基股份 45,000 3,997,800.00 0.89
7 600882 妙可蓝多 48,000 3,350,400.00 0.75
8 000858 五粮液 10,000 2,978,900.00 0.66
9 300274 阳光电源 23,000 2,646,380.00 0.59
10 603456 九洲药业 55,000 2,671,900.00 0.59
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,000 18,081,000.00 2.33
2 000858 五粮液 30,000 8,039,400.00 1.04
3 603259 药明康德 40,000 5,608,000.00 0.72
4 600309 万华化学 53,000 5,596,800.00 0.72
5 600276 恒瑞医药 60,894 5,607,728.46 0.72
6 601318 中国平安 63,000 4,958,100.00 0.64
7 600900 长江电力 220,000 4,716,800.00 0.61
8 600036 招商银行 80,000 4,088,000.00 0.53
9 600660 福耀玻璃 89,966 4,145,633.28 0.53
10 000333 美的集团 45,000 3,700,350.00 0.48
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,000 16,051,750.00 1.48
2 600519 贵州茅台 8,000 15,984,000.00 1.48
3 000661 长春高新 16,000 7,182,560.00 0.66
4 000568 泸州老窖 31,000 7,010,960.00 0.65
5 002475 立讯精密 118,997 6,678,111.64 0.62
6 300347 泰格医药 37,000 5,979,570.00 0.55
7 002271 东方雨虹 150,000 5,820,000.00 0.54
8 600276 恒瑞医药 50,894 5,672,645.24 0.52
9 601888 中国中免 20,000 5,649,000.00 0.52
10 603259 药明康德 40,000 5,388,800.00 0.50
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,000 12,155,000.00 4.37
2 002271 东方雨虹 130,000 7,007,000.00 2.52
3 002475 立讯精密 118,997 6,798,298.61 2.44
4 600519 贵州茅台 4,000 6,674,000.00 2.40
5 000661 长春高新 16,000 5,914,240.00 2.12
6 300347 泰格医药 37,000 3,809,150.00 1.37
7 000568 泸州老窖 25,000 3,588,750.00 1.29
8 000333 美的集团 48,000 3,484,800.00 1.25
9 300760 迈瑞医疗 7,800 2,714,400.00 0.98
10 002352 顺丰控股 27,000 2,192,400.00 0.79
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 55,000 9,411,600.00 3.42
2 600276 恒瑞医药 77,894 7,189,616.20 2.61
3 000661 长春高新 15,500 6,747,150.00 2.45
4 002475 立讯精密 118,997 6,110,495.95 2.22
5 600519 贵州茅台 4,000 5,851,520.00 2.13
6 002271 东方雨虹 130,000 5,281,900.00 1.92
7 300347 泰格医药 37,000 3,769,560.00 1.37
8 300122 智飞生物 34,000 3,405,100.00 1.24
9 002007 华兰生物 53,910 2,701,430.10 0.98
10 000568 泸州老窖 25,000 2,278,000.00 0.83
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,900 6,554,900.00 1.66
2 600276 恒瑞医药 64,912 5,973,851.36 1.52
3 600036 招商银行 173,000 5,584,440.00 1.42
4 600486 扬农化工 83,000 5,595,030.00 1.42
5 000661 长春高新 7,300 4,000,400.00 1.02
6 300014 亿纬锂能 63,000 3,660,930.00 0.93
7 600585 海螺水泥 66,000 3,636,600.00 0.92
8 600809 山西汾酒 39,000 3,517,020.00 0.89
9 600309 万华化学 85,000 3,506,250.00 0.89
10 000063 中兴通讯 80,000 3,424,000.00 0.87

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