十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
204,801,857.92 |
12.70 |
2 |
220202 |
22国开02 |
2,000,000 |
203,502,295.08 |
12.62 |
3 |
2128024 |
21中国银行02 |
1,200,000 |
120,983,016.39 |
7.50 |
4 |
2220079 |
22江苏银行 |
1,000,000 |
102,605,424.66 |
6.36 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
100,768,163.93 |
6.25 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
2,700,000 |
273,483,295.08 |
16.03 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
210,542,082.19 |
12.34 |
3 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
205,984,164.38 |
12.08 |
4 |
2128024 |
21中国银行02 |
1,200,000 |
123,820,280.55 |
7.26 |
5 |
2120071 |
21上海银行 |
1,000,000 |
103,251,945.21 |
6.05 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
2,700,000 |
270,529,598.36 |
14.48 |
2 |
200212 |
20国开12 |
2,000,000 |
208,036,657.53 |
11.13 |
3 |
200203 |
20国开03 |
2,000,000 |
203,833,589.04 |
10.91 |
4 |
190208 |
19国开08 |
1,200,000 |
124,497,567.12 |
6.66 |
5 |
200207 |
20国开07 |
1,200,000 |
122,661,534.25 |
6.56 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
2,700,000 |
276,177,082.19 |
13.69 |
2 |
200207 |
20国开07 |
2,600,000 |
264,493,369.86 |
13.11 |
3 |
220203 |
22国开03 |
2,200,000 |
224,109,479.45 |
11.11 |
4 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
206,469,369.86 |
10.23 |
5 |
180211 |
18国开11 |
1,000,000 |
102,432,191.78 |
5.08 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220202 |
22国开02 |
2,700,000 |
275,494,463.01 |
13.06 |
2 |
220203 |
22国开03 |
2,200,000 |
223,652,000.00 |
10.60 |
3 |
190208 |
19国开08 |
2,000,000 |
205,885,315.07 |
9.76 |
4 |
200207 |
20国开07 |
1,700,000 |
172,315,493.15 |
8.17 |
5 |
220201 |
22国开01 |
1,500,000 |
152,406,739.73 |
7.22 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
229917 |
22贴现国债17 |
4,800,000 |
477,032,624.18 |
11.63 |
2 |
170212 |
17国开12 |
3,300,000 |
342,561,336.99 |
8.35 |
3 |
200312 |
20进出12 |
3,000,000 |
308,300,136.99 |
7.52 |
4 |
229924 |
22贴现国债24 |
3,000,000 |
297,656,769.23 |
7.26 |
5 |
227709 |
22贴现国开09 |
2,900,000 |
288,982,730.43 |
7.05 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
212,041,917.81 |
7.31 |
2 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,000,000 |
105,584,657.53 |
3.64 |
3 |
2080105 |
20厦门轨道债01 |
1,000,000 |
103,558,652.05 |
3.57 |
4 |
190204 |
19国开04 |
1,000,000 |
103,332,794.52 |
3.56 |
5 |
1920050 |
19华润银行小微债01 |
1,000,000 |
102,602,734.25 |
3.54 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
206,220,000.00 |
4.83 |
2 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
202,580,000.00 |
4.74 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
188,532,000.00 |
4.41 |
4 |
190214 |
19国开14 |
1,100,000 |
110,616,000.00 |
2.59 |
5 |
2020065 |
20徽商银行二级01 |
1,000,000 |
103,610,000.00 |
2.43 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
205,680,000.00 |
4.88 |
2 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
203,100,000.00 |
4.82 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
187,596,000.00 |
4.45 |
4 |
210201 |
21国开01 |
1,100,000 |
110,066,000.00 |
2.61 |
5 |
190204 |
19国开04 |
1,000,000 |
102,510,000.00 |
2.43 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
205,080,000.00 |
4.54 |
2 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
203,280,000.00 |
4.50 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
186,300,000.00 |
4.12 |
4 |
190407 |
19农发07 |
1,100,000 |
110,605,000.00 |
2.45 |
5 |
210201 |
21国开01 |
1,100,000 |
110,066,000.00 |
2.43 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
205,960,000.00 |
4.61 |
2 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
203,500,000.00 |
4.56 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
185,688,000.00 |
4.16 |
4 |
190309 |
19进出09 |
1,500,000 |
150,345,000.00 |
3.37 |
5 |
1926001 |
19东亚银行01 |
1,200,000 |
120,180,000.00 |
2.69 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
205,180,000.00 |
4.64 |
2 |
1828003 |
18浙商银行二级01 |
2,000,000 |
204,560,000.00 |
4.63 |
3 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
186,498,000.00 |
4.22 |
4 |
190309 |
19进出09 |
1,500,000 |
150,495,000.00 |
3.40 |
5 |
1926001 |
19东亚银行01 |
1,200,000 |
120,552,000.00 |
2.73 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
205,060,000.00 |
4.70 |
2 |
1621046 |
16北京农商二级 |
2,000,000 |
201,120,000.00 |
4.61 |
3 |
180402 |
18农发02 |
2,000,000 |
201,300,000.00 |
4.61 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
185,022,000.00 |
4.24 |
5 |
1926001 |
19东亚银行01 |
1,200,000 |
120,276,000.00 |
2.76 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
207,000,000.00 |
4.73 |
2 |
180402 |
18农发02 |
2,000,000 |
202,880,000.00 |
4.63 |
3 |
1621046 |
16北京农商二级 |
2,000,000 |
201,840,000.00 |
4.61 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
188,910,000.00 |
4.31 |
5 |
1926001 |
19东亚银行01 |
1,200,000 |
121,392,000.00 |
2.77 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1726001 |
17南洋银行债01 |
2,000,000 |
207,900,000.00 |
4.75 |
2 |
180402 |
18农发02 |
2,000,000 |
204,900,000.00 |
4.68 |
3 |
1621046 |
16北京农商 |
2,000,000 |
201,660,000.00 |
4.61 |
4 |
150210 |
15国开10 |
1,800,000 |
192,546,000.00 |
4.40 |
5 |
1926001 |
19东亚银行01 |
1,200,000 |
121,920,000.00 |
2.79 |
6 |
112864 |
19申证03 |
1,200,000 |
121,920,000.00 |
2.79 |