银河君怡纯债债券型证券投资基金(519622)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0486

 累计净值：1.2310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100020 21国电GN001 700,000 71,541,950.82 7.62
2 220411 22农发11 600,000 61,062,410.96 6.51
3 102101168 21华润医药MTN001 600,000 60,933,016.39 6.49
4 102281925 22中化股MTN008 600,000 59,989,534.43 6.39
5 102100940 21华能集MTN001(可持续挂钩) 500,000 50,914,322.40 5.43
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 132100020 21国电GN001 700,000 71,168,311.48 7.62
2 220411 22农发11 600,000 60,782,284.93 6.50
3 102101168 21华润医药MTN001 600,000 60,576,721.31 6.48
4 101800900 18中建MTN002 500,000 52,197,917.81 5.59
5 2120071 21上海银行 500,000 51,625,972.60 5.52
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1828003 18浙商银行二级01 700,000 72,933,671.23 7.86
2 2028019 20平安银行小微债01 700,000 71,338,917.81 7.69
3 102101168 21华润医药MTN001 600,000 62,095,972.60 6.69
4 102001201 20深圳地铁MTN001 600,000 61,516,093.15 6.63
5 101800900 18中建MTN002 500,000 51,854,205.48 5.59
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180408 18农发08 1,200,000 124,219,134.25 13.46
2 101654013 16神华MTN002 800,000 82,731,125.48 8.96
3 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 800,000 81,953,227.40 8.88
4 1828003 18浙商银行二级01 700,000 72,354,876.71 7.84
5 2028019 20平安银行小微债01 700,000 70,930,328.77 7.68
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102252 21保利发展MTN003 800,000 83,086,246.58 9.01
2 101654013 16神华MTN002 800,000 82,417,288.77 8.94
3 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 800,000 81,621,347.95 8.85
4 112120300 21广发银行CD300 700,000 69,733,815.12 7.56
5 102101168 21华润医药MTN001 600,000 61,690,273.97 6.69
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102102252 21保利发展MTN003 800,000 82,369,972.60 9.00
2 101654013 16神华MTN002 800,000 81,863,452.05 8.94
3 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 800,000 81,057,468.49 8.85
4 112120300 21广发银行CD300 700,000 69,361,584.66 7.58
5 102101168 21华润医药MTN001 600,000 60,948,821.92 6.66
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900834 19南电MTN005 800,000 82,484,620.27 9.08
2 102102252 21保利发展MTN003 800,000 81,203,397.26 8.94
3 101654013 16神华MTN002 800,000 81,092,330.96 8.93
4 102000353 20长电(疫情防控债)MTN001 800,000 80,298,761.64 8.84
5 101900585 19中铝集MTN002 700,000 72,466,435.62 7.98
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900834 19南电MTN005 2,100,000 211,764,000.00 7.26
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 207,160,000.00 7.10
3 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 202,900,000.00 6.96
4 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 203,040,000.00 6.96
5 042100225 21电网CP004 2,000,000 200,840,000.00 6.89
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101900834 19南电MTN005 2,100,000 211,722,000.00 7.23
2 1928004 19农业银行二级02 2,000,000 205,440,000.00 7.02
3 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 204,660,000.00 6.99
4 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 202,880,000.00 6.93
5 1828019 18平安银行01 2,000,000 201,740,000.00 6.89
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 306,690,000.00 7.77
2 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 282,604,000.00 7.16
3 101900834 19南电MTN005 2,100,000 211,491,000.00 5.36
4 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 204,300,000.00 5.18
5 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 204,200,000.00 5.18
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 304,920,000.00 7.43
2 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 295,230,000.00 7.20
3 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 282,996,000.00 6.90
4 101653020 16京国资MTN001 2,500,000 251,800,000.00 6.14
5 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 203,920,000.00 4.97
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 304,650,000.00 7.50
2 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 294,570,000.00 7.25
3 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 283,080,000.00 6.97
4 101653020 16京国资MTN001 2,500,000 251,775,000.00 6.20
5 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 203,020,000.00 5.00
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 302,220,000.00 7.50
2 112018107 20华夏银行CD107 3,000,000 293,040,000.00 7.27
3 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 283,136,000.00 7.03
4 101653020 16京国资MTN001 2,500,000 251,150,000.00 6.23
5 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 204,380,000.00 5.07
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 308,190,000.00 7.65
2 111908197 19中信银行CD197 3,000,000 291,630,000.00 7.24
3 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 287,168,000.00 7.13
4 101653020 16京国资MTN001 2,500,000 251,850,000.00 6.25
5 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 206,840,000.00 5.13
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1928004 19农业银行二级02 3,000,000 309,780,000.00 7.71
2 111908197 19中信银行CD197 3,000,000 292,530,000.00 7.28
3 1822020 18招银租赁债03 2,800,000 288,260,000.00 7.17
4 101653020 16京国资MTN001 2,500,000 254,275,000.00 6.32
5 1728017 17中国银行二级01 2,000,000 207,680,000.00 5.17
6 1728022 17工商银行二级02 2,000,000 207,680,000.00 5.17

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