银河君怡纯债债券型证券投资基金(519622)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0486

 累计净值：1.2310 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：蒋磊 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：8.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-27

业绩比较基准： 中债综合全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 890,818,457.74 85.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 155,095,863.64 14.81
5 银行存款和结算备付金合计 980,723.38 0.09
6 其他资产 60.88 60.88
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 835,703,318.30 89.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 95,030,452.14 10.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,240,192.83 0.45
6 其他资产 69.94 69.94
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,041,657.44 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 110,051,992.04 11.85
5 银行存款和结算备付金合计 630,937.04 0.07
6 其他资产 3,077.53 3,077.53
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 983,800,758.36 99.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 764,498.41 0.08
6 其他资产 169.86 169.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,662,804.58 99.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 917,672.65 0.09
6 其他资产 79.94 79.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 978,389,276.01 99.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,610,217.10 0.27
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 999,431,813.39 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 152,129.39 0.02
6 其他资产 219.82 219.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,351,350,000.00 98.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 304,758.80 0.01
6 其他资产 42,621,460.35 42,621,460.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,879,394,000.00 98.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,348,246.62 0.29
6 其他资产 40,978,397.24 40,978,397.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,946,819,000.00 98.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 297,742.99 0.01
6 其他资产 64,716,327.51 64,716,327.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,928,179,000.00 95.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 111,500,487.25 2.72
5 银行存款和结算备付金合计 2,923,670.80 0.07
6 其他资产 60,386,085.40 60,386,085.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,843,235,000.00 88.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 461,030,711.55 10.56
5 银行存款和结算备付金合计 671,127.32 0.02
6 其他资产 60,118,302.56 60,118,302.56
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,794,171,000.00 94.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 180,000,590.00 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 1,119,556.21 0.03
6 其他资产 54,816,563.38 54,816,563.38
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,200,122,000.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 614,273.35 0.01
6 其他资产 84,080,594.26 84,080,594.26
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,086,578,000.00 98.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 619,460.59 0.01
6 其他资产 69,844,278.13 69,844,278.13

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