银河君盛灵活配置混合型证券投资基金C类(519626)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1207

 累计净值：1.3467 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.817亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,500 18,884,775.00 5.78
2 600309 万华化学 200,000 17,664,000.00 5.40
3 000858 五粮液 60,000 9,366,000.00 2.87
4 600887 伊利股份 300,000 7,959,000.00 2.44
5 600872 中炬高新 205,000 7,080,700.00 2.17
6 600690 海尔智家 300,000 7,080,000.00 2.17
7 601166 兴业银行 400,000 6,516,000.00 1.99
8 600048 保利发展 420,000 5,350,800.00 1.64
9 600585 海螺水泥 200,000 5,206,000.00 1.59
10 601318 中国平安 105,000 5,071,500.00 1.55
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,500 17,755,500.00 5.04
2 000568 泸州老窖 70,000 14,669,900.00 4.17
3 002517 恺英网络 900,000 14,166,000.00 4.02
4 002919 名臣健康 300,000 13,530,000.00 3.84
5 002548 金新农 1,630,000 12,485,800.00 3.55
6 002605 姚记科技 250,000 11,607,500.00 3.30
7 603237 五芳斋 264,600 8,025,318.00 2.28
8 605337 李子园 400,000 7,312,000.00 2.08
9 603198 迎驾贡酒 100,000 6,380,000.00 1.81
10 002068 黑猫股份 432,904 5,138,570.48 1.46
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 18,200,000.00 5.27
2 600521 华海药业 500,000 10,085,000.00 2.92
3 000568 泸州老窖 37,400 9,529,146.00 2.76
4 605337 李子园 353,700 9,192,663.00 2.66
5 603198 迎驾贡酒 110,000 7,327,100.00 2.12
6 600690 海尔智家 300,000 6,804,000.00 1.97
7 600809 山西汾酒 23,500 6,401,400.00 1.86
8 002475 立讯精密 210,000 6,365,100.00 1.84
9 603237 五芳斋 101,000 5,295,430.00 1.53
10 603589 口子窖 70,000 4,928,000.00 1.43
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 10,000 17,270,000.00 4.86
2 002304 洋河股份 60,000 9,630,000.00 2.71
3 600690 海尔智家 350,000 8,561,000.00 2.41
4 600887 伊利股份 270,000 8,370,000.00 2.36
5 000538 云南白药 150,000 8,154,000.00 2.30
6 000333 美的集团 150,000 7,770,000.00 2.19
7 000568 泸州老窖 34,000 7,625,520.00 2.15
8 600872 中炬高新 200,000 7,374,000.00 2.08
9 002475 立讯精密 200,000 6,350,000.00 1.79
10 600809 山西汾酒 20,000 5,699,800.00 1.60
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,800 16,478,000.00 4.41
2 000333 美的集团 200,000 9,862,000.00 2.64
3 002304 洋河股份 60,000 9,489,000.00 2.54
4 000568 泸州老窖 29,959 6,910,342.94 1.85
5 300498 温氏股份 300,000 6,153,000.00 1.65
6 600009 上海机场 100,000 5,778,000.00 1.55
7 603198 迎驾贡酒 100,000 5,617,000.00 1.50
8 600600 青岛啤酒 50,000 5,310,000.00 1.42
9 600036 招商银行 150,000 5,047,500.00 1.35
10 600690 海尔智家 200,000 4,954,000.00 1.33
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600436 片仔癀 70,000 24,971,100.00 4.99
2 000681 视觉中国 800,000 11,432,000.00 2.28
3 002006 精功科技 380,000 11,297,400.00 2.26
4 600036 招商银行 250,000 10,550,000.00 2.11
5 600600 青岛啤酒 100,000 10,392,000.00 2.08
6 002738 中矿资源 99,960 9,257,295.60 1.85
7 601155 新城控股 344,000 8,747,920.00 1.75
8 600559 老白干酒 299,975 8,606,282.75 1.72
9 600519 贵州茅台 4,000 8,180,000.00 1.63
10 605168 三人行 67,260 7,272,823.80 1.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 100,000 13,563,000.00 2.76
2 600004 白云机场 800,000 9,800,000.00 2.00
3 601111 中国国航 1,000,000 9,110,000.00 1.86
4 000719 中原传媒 1,000,000 8,520,000.00 1.74
5 002493 荣盛石化 560,000 8,008,000.00 1.63
6 000568 泸州老窖 40,000 7,435,200.00 1.52
7 600519 贵州茅台 4,000 6,876,000.00 1.40
8 601636 旗滨集团 500,000 6,635,000.00 1.35
9 600309 万华化学 50,000 4,044,500.00 0.82
10 002154 报喜鸟 1,000,000 3,860,000.00 0.79
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 80,000 13,178,400.00 2.50
2 600519 贵州茅台 6,000 12,300,000.00 2.34
3 600919 江苏银行 1,800,000 10,494,000.00 1.99
4 603259 药明康德 82,400 9,770,992.00 1.85
5 300750 宁德时代 16,000 9,408,000.00 1.79
6 601636 旗滨集团 500,000 8,550,000.00 1.62
7 300253 卫宁健康 500,000 8,380,000.00 1.59
8 002594 比亚迪 29,000 7,775,480.00 1.48
9 601899 紫金矿业 800,000 7,760,000.00 1.47
10 002415 海康威视 141,100 7,382,352.00 1.40
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,300 13,359,000.00 3.76
2 000596 古井贡酒 34,600 8,252,792.00 2.32
3 002415 海康威视 141,100 7,760,500.00 2.18
4 600036 招商银行 143,200 7,224,440.00 2.03
5 002594 比亚迪 29,000 7,235,790.00 2.03
6 000858 五粮液 29,600 6,493,944.00 1.83
7 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.77
8 000001 平安银行 333,200 5,974,276.00 1.68
9 600702 舍得酒业 26,800 5,531,520.00 1.56
10 600309 万华化学 50,000 5,337,500.00 1.50
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,425,250.00 3.26
2 002415 海康威视 141,100 9,100,950.00 1.93
3 002475 立讯精密 180,000 8,280,000.00 1.75
4 600036 招商银行 143,200 7,760,008.00 1.64
5 000001 平安银行 333,200 7,536,984.00 1.59
6 002594 比亚迪 29,000 7,279,000.00 1.54
7 600309 万华化学 61,500 6,692,430.00 1.42
8 000651 格力电器 116,200 6,054,020.00 1.28
9 000858 五粮液 18,900 5,630,121.00 1.19
10 601318 中国平安 84,600 5,438,088.00 1.15
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 15,067,500.00 3.10
2 000568 泸州老窖 45,769 10,298,940.38 2.12
3 002507 涪陵榨菜 200,000 8,402,000.00 1.73
4 000729 燕京啤酒 1,089,900 7,999,866.00 1.65
5 600036 招商银行 143,200 7,317,520.00 1.51
6 000858 五粮液 26,600 7,128,268.00 1.47
7 000001 平安银行 313,900 6,908,939.00 1.42
8 601318 中国平安 84,600 6,658,020.00 1.37
9 600309 万华化学 61,500 6,494,400.00 1.34
10 002304 洋河股份 30,000 4,941,000.00 1.02
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,500 14,985,000.00 2.93
2 000568 泸州老窖 39,069 8,835,845.04 1.73
3 601318 中国平安 84,600 7,358,508.00 1.44
4 000858 五粮液 23,500 6,858,475.00 1.34
5 000651 格力电器 110,000 6,813,400.00 1.33
6 600036 招商银行 149,000 6,548,550.00 1.28
7 002304 洋河股份 27,000 6,371,730.00 1.25
8 600309 万华化学 61,500 5,598,960.00 1.10
9 000625 长安汽车 244,700 5,354,036.00 1.05
10 000001 平安银行 270,000 5,221,800.00 1.02
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 7,870 13,131,095.00 2.81
2 601318 中国平安 84,600 6,451,596.00 1.38
3 600036 招商银行 169,000 6,084,000.00 1.30
4 600887 伊利股份 130,500 5,024,250.00 1.08
5 600585 海螺水泥 85,200 4,708,152.00 1.01
6 600309 万华化学 65,800 4,559,940.00 0.98
7 300751 迈为股份 13,000 4,404,270.00 0.94
8 600048 保利地产 270,000 4,290,300.00 0.92
9 688126 沪硅产业 105,118 3,483,610.52 0.75
10 000002 万科A 120,000 3,362,400.00 0.72
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 8,748 12,797,274.24 4.90
2 601318 中国平安 94,000 6,711,600.00 2.57
3 600036 招商银行 188,000 6,339,360.00 2.43
4 600585 海螺水泥 94,700 5,010,577.00 1.92
5 600887 伊利股份 145,000 4,513,850.00 1.73
6 600048 保利地产 300,700 4,444,346.00 1.70
7 600309 万华化学 73,100 3,654,269.00 1.40
8 603259 药明康德 33,320 3,218,712.00 1.23
9 688126 沪硅产业 105,118 3,182,973.04 1.22
10 600690 海尔智家 161,000 2,849,700.00 1.09
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,648 7,385,928.00 3.08
2 601939 建设银行 967,500 6,133,950.00 2.56
3 601398 工商银行 1,133,200 5,835,980.00 2.43
4 601318 中国平安 65,500 4,530,635.00 1.89
5 600036 招商银行 129,000 4,164,120.00 1.74
6 600585 海螺水泥 70,400 3,879,040.00 1.62
7 600196 复星医药 94,400 3,101,984.00 1.29
8 601088 中国神华 171,000 2,777,040.00 1.16
9 600048 保利地产 170,700 2,538,309.00 1.06
10 600309 万华化学 61,100 2,520,375.00 1.05

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