银河君盛灵活配置混合型证券投资基金C类(519626)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1207

 累计净值：1.3467 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,卢轶乔 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.817亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-09

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,557,061.99 31.37
2 固定收益类投资 221,995,160.45 65.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,000,000.00 1.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,704,334.00 1.09
6 其他资产 3,464,862.36 3,464,862.36
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,881,827.06 33.44
2 固定收益类投资 214,474,453.04 60.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -8,732.88 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,382,235.10 0.95
6 其他资产 18,782,915.31 18,782,915.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 112,777,285.83 32.53
2 固定收益类投资 228,861,768.62 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,501,489.96 1.30
6 其他资产 570,611.05 570,611.05
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,071,230.44 28.37
2 固定收益类投资 246,309,635.69 65.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,003,830.13 2.65
5 银行存款和结算备付金合计 13,790,428.46 3.65
6 其他资产 229,925.45 229,925.45
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 107,494,484.37 25.95
2 固定收益类投资 246,315,086.02 59.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 3.86
5 银行存款和结算备付金合计 44,213,889.35 10.68
6 其他资产 140,049.62 140,049.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,570,192.85 29.73
2 固定收益类投资 308,069,887.58 60.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 39,500,000.00 7.80
5 银行存款和结算备付金合计 2,831,542.08 0.56
6 其他资产 5,404,832.21 5,404,832.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,368,914.21 19.31
2 固定收益类投资 384,851,246.78 75.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,007,980.28 4.32
5 银行存款和结算备付金合计 4,265,248.07 0.84
6 其他资产 22,377.70 22,377.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,761,824.32 27.82
2 固定收益类投资 228,400,287.87 43.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 146,760,313.38 27.82
5 银行存款和结算备付金合计 3,994,027.92 0.76
6 其他资产 1,702,367.71 1,702,367.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,502,837.18 36.79
2 固定收益类投资 227,565,596.86 60.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,351,848.87 1.43
6 其他资产 3,380,583.58 3,380,583.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,926,071.78 30.19
2 固定收益类投资 236,999,594.95 50.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 84,000,000.00 17.74
5 银行存款和结算备付金合计 4,791,372.75 1.01
6 其他资产 4,744,918.72 4,744,918.72
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 146,409,148.63 29.21
2 固定收益类投资 330,071,266.86 65.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,000.00 1.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,199,466.05 1.04
6 其他资产 14,587,528.68 14,587,528.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,481,497.40 28.23
2 固定收益类投资 357,652,862.62 69.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,789,631.71 1.13
6 其他资产 3,802,632.73 3,802,632.73
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 137,991,834.16 29.49
2 固定收益类投资 302,348,923.00 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,000,000.00 3.63
5 银行存款和结算备付金合计 7,380,068.17 1.58
6 其他资产 3,127,650.04 3,127,650.04
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,620,573.86 31.17
2 固定收益类投资 175,011,556.30 66.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 0.38
5 银行存款和结算备付金合计 2,752,863.50 1.04
6 其他资产 3,650,522.86 3,650,522.86
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,632,123.13 31.89
2 固定收益类投资 132,565,964.60 55.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 9.57
5 银行存款和结算备付金合计 3,755,946.98 1.56
6 其他资产 4,361,288.34 4,361,288.34

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