银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类(519653)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3450

 累计净值：1.4500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,卢轶乔,鲍武斌 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,133,500 5,304,780.00 2.12
2 600519 贵州茅台 2,700 4,856,085.00 1.94
3 601939 建设银行 650,100 4,095,630.00 1.64
4 600048 保利发展 250,800 3,195,192.00 1.28
5 300750 宁德时代 15,300 3,106,359.00 1.24
6 300059 东方财富 200,760 3,051,552.00 1.22
7 600900 长江电力 121,600 2,704,384.00 1.08
8 601318 中国平安 53,000 2,559,900.00 1.02
9 002352 顺丰控股 58,700 2,394,960.00 0.96
10 000858 五粮液 14,600 2,279,060.00 0.91
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,288,700 6,211,534.00 2.42
2 601939 建设银行 650,100 4,069,626.00 1.58
3 600436 片仔癀 13,033 3,732,129.88 1.45
4 600519 贵州茅台 2,100 3,551,100.00 1.38
5 300750 宁德时代 15,300 3,500,487.00 1.36
6 600048 保利发展 250,800 3,267,924.00 1.27
7 300059 东方财富 200,760 2,850,792.00 1.11
8 002129 TCL中环 82,250 2,730,700.00 1.06
9 600900 长江电力 121,600 2,682,496.00 1.04
10 002352 顺丰控股 58,700 2,646,783.00 1.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 1,288,700 5,747,602.00 2.00
2 600436 片仔癀 14,933 4,246,646.54 1.48
3 600519 贵州茅台 2,300 4,186,000.00 1.46
4 600048 保利发展 250,800 3,543,804.00 1.23
5 300751 迈为股份 11,400 3,477,000.00 1.21
6 300059 东方财富 167,300 3,351,019.00 1.17
7 000776 广发证券 209,100 3,297,507.00 1.15
8 002352 顺丰控股 58,700 3,250,806.00 1.13
9 603688 石英股份 25,200 3,111,696.00 1.08
10 601888 中国中免 15,000 2,748,600.00 0.96
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,200,000 9,548,000.00 2.53
2 300751 迈为股份 13,400 5,518,656.00 1.46
3 600436 片仔癀 17,733 5,115,261.18 1.35
4 600519 贵州茅台 2,800 4,835,600.00 1.28
5 600048 保利发展 300,000 4,539,000.00 1.20
6 601155 新城控股 200,000 4,100,000.00 1.09
7 603688 石英股份 29,900 3,926,468.00 1.04
8 300059 东方财富 200,000 3,880,000.00 1.03
9 601888 中国中免 17,800 3,845,334.00 1.02
10 000776 广发证券 250,000 3,872,500.00 1.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601398 工商银行 2,425,000 10,548,750.00 2.20
2 600036 招商银行 259,000 8,715,350.00 1.82
3 300751 迈为股份 11,000 5,323,560.00 1.11
4 600048 保利发展 294,000 5,292,000.00 1.10
5 600519 贵州茅台 2,800 5,243,000.00 1.09
6 600436 片仔癀 17,733 4,731,164.40 0.99
7 601888 中国中免 23,900 4,738,175.00 0.99
8 603688 石英股份 39,700 4,595,275.00 0.96
9 000776 广发证券 293,000 4,181,110.00 0.87
10 600988 赤峰黄金 199,500 4,045,860.00 0.84
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 691,490 17,563,846.00 3.21
2 600519 贵州茅台 6,800 13,906,000.00 2.54
3 600600 青岛啤酒 119,400 12,408,048.00 2.27
4 601128 常熟银行 1,350,600 10,318,584.00 1.88
5 601888 中国中免 35,400 8,245,722.00 1.51
6 300803 指南针 129,100 7,588,498.00 1.39
7 600436 片仔癀 19,933 7,110,699.09 1.30
8 601155 新城控股 255,900 6,507,537.00 1.19
9 000776 广发证券 309,300 5,783,910.00 1.06
10 002738 中矿资源 59,020 5,465,842.20 1.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601636 旗滨集团 690,000 9,156,300.00 1.41
2 600702 舍得酒业 50,000 7,945,000.00 1.22
3 600309 万华化学 86,800 7,021,252.00 1.08
4 002304 洋河股份 50,000 6,781,500.00 1.04
5 002493 荣盛石化 470,000 6,721,000.00 1.03
6 600905 三峡能源 1,000,000 6,140,000.00 0.94
7 600887 伊利股份 133,100 4,910,059.00 0.76
8 600346 恒力石化 150,000 3,118,500.00 0.48
9 300394 天孚通信 100,000 2,775,000.00 0.43
10 002291 星期六 150,000 2,689,500.00 0.41
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 33,600 19,756,800.00 2.24
2 601636 旗滨集团 690,000 11,799,000.00 1.34
3 600919 江苏银行 1,980,000 11,543,400.00 1.31
4 603259 药明康德 95,384 11,310,634.72 1.28
5 601899 紫金矿业 1,100,000 10,670,000.00 1.21
6 603659 璞泰来 60,000 9,636,600.00 1.09
7 601166 兴业银行 488,600 9,302,944.00 1.06
8 600309 万华化学 86,800 8,766,800.00 1.00
9 002493 荣盛石化 470,000 8,535,200.00 0.97
10 300394 天孚通信 230,000 8,418,000.00 0.96
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,552 11,990,160.00 1.68
2 300750 宁德时代 13,600 7,149,928.00 1.00
3 600036 招商银行 131,561 6,637,252.45 0.93
4 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 0.88
5 601318 中国平安 93,500 4,521,660.00 0.63
6 002594 比亚迪 15,800 3,942,258.00 0.55
7 601628 中国人寿 123,400 3,677,320.00 0.52
8 002415 海康威视 53,900 2,964,500.00 0.42
9 000858 五粮液 13,200 2,895,948.00 0.41
10 002475 立讯精密 80,157 2,862,406.47 0.40
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,552 13,475,498.40 2.42
2 300750 宁德时代 13,600 7,273,280.00 1.31
3 600036 招商银行 131,561 7,129,290.59 1.28
4 601318 中国平安 93,500 6,010,180.00 1.08
5 600905 三峡能源 907,763 5,355,801.70 0.96
6 601628 中国人寿 123,400 4,182,026.00 0.75
7 002594 比亚迪 15,800 3,965,800.00 0.71
8 000858 五粮液 13,200 3,932,148.00 0.71
9 002475 立讯精密 80,157 3,687,222.00 0.66
10 002415 海康威视 53,900 3,476,550.00 0.63
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,552 13,162,968.00 2.46
2 601318 中国平安 93,500 7,358,450.00 1.37
3 600036 招商银行 131,561 6,722,767.10 1.25
4 300750 宁德时代 13,600 4,381,512.00 0.82
5 601628 中国人寿 123,400 3,926,588.00 0.73
6 000858 五粮液 13,200 3,537,336.00 0.66
7 000333 美的集团 41,100 3,379,653.00 0.63
8 002415 海康威视 53,900 3,013,010.00 0.56
9 300760 迈瑞医疗 7,100 2,833,681.00 0.53
10 002475 立讯精密 80,157 2,711,711.31 0.51
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 6,552 13,090,896.00 2.58
2 601318 中国平安 93,500 8,132,630.00 1.60
3 000858 五粮液 21,800 6,362,330.00 1.25
4 600036 招商银行 131,561 5,782,105.95 1.14
5 300750 宁德时代 13,600 4,775,096.00 0.94
6 601628 中国人寿 123,400 4,737,326.00 0.93
7 002475 立讯精密 80,157 4,498,410.84 0.89
8 000333 美的集团 41,100 4,045,884.00 0.80
9 300999 金龙鱼 32,205 3,463,672.05 0.68
10 603288 海天味业 16,906 3,390,329.24 0.67
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,852 8,095,562.00 1.69
2 601628 中国人寿 163,091 7,246,133.13 1.52
3 601336 新华保险 116,900 7,257,152.00 1.52
4 000001 平安银行 465,900 7,067,703.00 1.48
5 600036 招商银行 188,061 6,770,196.00 1.42
6 002507 涪陵榨菜 105,400 4,960,124.00 1.04
7 002511 中顺洁柔 228,100 4,890,464.00 1.02
8 000860 顺鑫农业 80,900 4,866,944.00 1.02
9 002475 立讯精密 80,157 4,579,369.41 0.96
10 600745 闻泰科技 39,200 4,580,912.00 0.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,152 7,536,757.76 4.82
2 600036 招商银行 172,200 5,806,584.00 3.72
3 600570 恒生电子 52,390 5,642,403.00 3.61
4 002475 立讯精密 107,507 5,520,484.45 3.53
5 600305 恒顺醋业 293,888 5,451,622.40 3.49
6 603737 三棵树 52,360 4,828,639.20 3.09
7 688111 金山办公 11,246 3,841,408.68 2.46
8 603444 吉比特 6,587 3,616,328.87 2.31
9 600984 建设机械 143,000 3,546,400.00 2.27
10 603708 家家悦 69,700 3,433,422.00 2.20
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,152 5,723,872.00 3.11
2 600036 招商银行 112,200 3,621,816.00 1.97
3 002511 中顺洁柔 212,000 3,593,400.00 1.95
4 600305 恒顺醋业 162,600 3,185,334.00 1.73
5 002475 立讯精密 82,700 3,155,832.00 1.72
6 002507 涪陵榨菜 94,500 2,980,530.00 1.62
7 300759 康龙化成 47,500 2,818,175.00 1.53
8 000661 长春高新 5,062 2,773,976.00 1.51
9 601100 恒立液压 45,177 2,778,385.50 1.51
10 600585 海螺水泥 48,500 2,672,350.00 1.45

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