银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金C类(519653)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3450

 累计净值：1.4500 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘铭,卢轶乔,鲍武斌 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.012亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-04-22

业绩比较基准： 中国人民银行公布的3年期定期存款利率（税后）+1%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,379,413.14 26.73
2 固定收益类投资 194,891,426.95 71.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,237,121.19 1.20
6 其他资产 253,744.96 253,744.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,458,475.43 28.13
2 固定收益类投资 195,135,398.49 70.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,668,027.05 0.97
6 其他资产 83,711.51 83,711.51
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,191,414.67 31.29
2 固定收益类投资 193,266,328.87 67.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.52
5 银行存款和结算备付金合计 2,445,420.89 0.85
6 其他资产 801,745.50 801,745.50
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,827,537.89 25.77
2 固定收益类投资 264,618,888.59 69.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,443.84 0.78
5 银行存款和结算备付金合计 3,968,712.55 1.03
6 其他资产 13,103,674.51 13,103,674.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 110,593,872.26 22.79
2 固定收益类投资 370,821,899.89 76.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,186,619.11 0.66
6 其他资产 637,416.37 637,416.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,834,021.81 21.99
2 固定收益类投资 421,328,736.26 70.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,000,000.00 3.50
5 银行存款和结算备付金合计 24,289,360.62 4.05
6 其他资产 969,287.56 969,287.56
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,793,524.34 10.13
2 固定收益类投资 557,755,626.52 84.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,000,814.52 3.34
5 银行存款和结算备付金合计 12,382,714.61 1.88
6 其他资产 184,303.59 184,303.59
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 256,495,596.40 28.11
2 固定收益类投资 570,549,140.00 62.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 70,600,000.00 7.74
5 银行存款和结算备付金合计 6,887,997.05 0.75
6 其他资产 7,941,222.93 7,941,222.93
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,921,834.89 20.30
2 固定收益类投资 506,762,974.88 70.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,600,000.00 7.09
5 银行存款和结算备付金合计 4,371,022.19 0.61
6 其他资产 7,166,943.12 7,166,943.12
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 157,390,506.33 28.30
2 固定收益类投资 297,628,267.76 53.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 66,400,000.00 11.94
5 银行存款和结算备付金合计 5,160,705.91 0.93
6 其他资产 29,668,943.26 29,668,943.26
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 144,480,768.61 26.92
2 固定收益类投资 309,965,600.36 57.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 72,700,000.00 13.54
5 银行存款和结算备付金合计 4,674,626.77 0.87
6 其他资产 4,937,198.63 4,937,198.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 156,545,918.78 29.86
2 固定收益类投资 357,173,429.92 68.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,906,487.32 1.32
6 其他资产 3,621,583.97 3,621,583.97
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 140,200,531.35 29.15
2 固定收益类投资 307,349,994.50 63.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,000,000.00 4.99
5 银行存款和结算备付金合计 4,987,805.93 1.04
6 其他资产 4,497,435.28 4,497,435.28
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,218,833.23 48.49
2 固定收益类投资 64,792,155.50 41.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,500,000.00 5.41
5 银行存款和结算备付金合计 2,615,854.33 1.66
6 其他资产 5,052,835.09 5,052,835.09
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 66,783,726.91 36.18
2 固定收益类投资 89,683,889.40 48.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,000,000.00 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 10,367,193.62 5.62
6 其他资产 1,731,732.76 1,731,732.76

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