银河丰利纯债债券型证券投资基金(519654)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9726

 累计净值：1.1746 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 230205 23国开05 3,100,000 319,872,060.11 40.53
2 200405 20农发05 2,000,000 201,611,803.28 25.54
3 220303 22进出03 1,400,000 141,544,857.92 17.93
4 200305 20进出05 1,300,000 133,256,713.11 16.88
5 220403 22农发03 800,000 81,439,213.11 10.32
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 387,212,712.33 49.19
2 220407 22农发07 1,600,000 162,832,219.18 20.69
3 220215 22国开15 800,000 82,809,709.59 10.52
4 230205 23国开05 700,000 71,809,786.89 9.12
5 210406 21农发06 500,000 51,628,835.62 6.56
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 384,143,249.32 49.31
2 210406 21农发06 2,500,000 255,836,438.36 32.84
3 180408 18农发08 1,000,000 104,043,479.45 13.36
4 220215 22国开15 800,000 81,243,331.51 10.43
5 220303 22进出03 500,000 51,003,561.64 6.55
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 394,787,934.25 49.40
2 210406 21农发06 2,500,000 254,597,739.73 31.86
3 180408 18农发08 1,000,000 103,515,945.21 12.95
4 220215 22国开15 800,000 80,571,441.10 10.08
5 220303 22进出03 500,000 50,736,712.33 6.35
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 393,546,323.29 48.00
2 210406 21农发06 2,500,000 253,995,958.90 30.98
3 220215 22国开15 1,200,000 120,993,863.01 14.76
4 180408 18农发08 1,000,000 103,114,465.75 12.58
5 220303 22进出03 500,000 50,632,821.92 6.18
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 390,062,712.33 47.89
2 210406 21农发06 2,500,000 258,144,178.08 31.69
3 180408 18农发08 1,000,000 102,492,986.30 12.58
4 220401 22农发01 500,000 50,259,671.23 6.17
5 019666 22国债01 25,000 2,528,058.22 0.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 386,499,249.32 47.82
2 210406 21农发06 2,500,000 255,811,438.36 31.65
3 180408 18农发08 1,000,000 106,033,479.45 13.12
4 210206 21国开06 500,000 51,188,849.32 6.33
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 3,800,000 385,396,000.00 47.34
2 210406 21农发06 2,500,000 251,000,000.00 30.83
3 180408 18农发08 1,000,000 102,450,000.00 12.58
4 210206 21国开06 500,000 50,035,000.00 6.15
5 018006 国开1702 28,000 2,812,040.00 0.35
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 404,680,000.00 49.05
2 210406 21农发06 2,500,000 249,975,000.00 30.30
3 180408 18农发08 1,000,000 102,740,000.00 12.45
4 210206 21国开06 500,000 50,030,000.00 6.06
5 018006 国开1702 28,000 2,822,680.00 0.34
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 402,720,000.00 49.34
2 210203 21国开03 3,000,000 300,870,000.00 36.86
3 180408 18农发08 1,000,000 102,730,000.00 12.59
4 210206 21国开06 500,000 50,005,000.00 6.13
5 018006 国开1702 28,000 2,833,040.00 0.35
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 400,720,000.00 49.63
2 200410 20农发10 2,600,000 263,380,000.00 32.62
3 180409 18农发09 2,200,000 220,814,000.00 27.35
4 180408 18农发08 1,000,000 102,610,000.00 12.71
5 018006 国开1702 28,000 2,835,000.00 0.35
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 401,840,000.00 49.83
2 180409 18农发09 2,200,000 221,562,000.00 27.47
3 180408 18农发08 1,000,000 103,090,000.00 12.78
4 180203 18国开03 300,000 30,126,000.00 3.74
5 180208 18国开08 100,000 10,049,000.00 1.25
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 397,960,000.00 48.89
2 180409 18农发09 2,400,000 242,232,000.00 29.76
3 180408 18农发08 1,000,000 102,760,000.00 12.62
4 180203 18国开03 300,000 30,234,000.00 3.71
5 180208 18国开08 100,000 10,067,000.00 1.24
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 404,400,000.00 49.01
2 180409 18农发09 2,400,000 244,392,000.00 29.62
3 180408 18农发08 1,000,000 104,260,000.00 12.63
4 180203 18国开03 300,000 30,492,000.00 3.70
5 180208 18国开08 200,000 20,302,000.00 2.46
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190305 19进出05 4,000,000 410,080,000.00 49.60
2 180409 18农发09 2,400,000 246,072,000.00 29.76
3 180408 18农发08 1,000,000 105,750,000.00 12.79
4 180208 18国开08 600,000 61,368,000.00 7.42
5 2002120 20国开战疫120 300,000 29,898,000.00 3.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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