银河丰利纯债债券型证券投资基金(519654)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9726

 累计净值：1.1746 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：何晶 管理人：银河基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.719亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：北京银行股份有限公司 成立日期：2015-04-09

业绩比较基准： 中债-金融债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,009,276,336.05 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 492,315.25 0.05
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 918,489,219.89 85.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,014,954.20 13.92
5 银行存款和结算备付金合计 9,133,659.33 0.85
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 906,534,109.46 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 965,223.25 0.11
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 884,209,772.62 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 299,911.08 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 201,307.71 0.02
6 其他资产 675.50 675.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 922,283,432.87 99.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 884,099.57 0.10
6 其他资产 175,231.00 175,231.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 803,487,606.16 98.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,900,141.85 1.34
5 银行存款和结算备付金合计 492,030.31 0.06
6 其他资产 5,158.65 5,158.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 799,533,016.45 98.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,403,869.74 1.04
5 银行存款和结算备付金合计 683,658.91 0.08
6 其他资产 730.83 730.83
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 791,693,040.00 97.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,800,000.00 0.59
5 银行存款和结算备付金合计 314,089.22 0.04
6 其他资产 17,789,946.71 17,789,946.71
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 810,247,680.00 97.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,000.00 0.18
5 银行存款和结算备付金合计 3,317,949.88 0.40
6 其他资产 11,872,732.40 11,872,732.40
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 859,158,040.00 98.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000.00 0.03
5 银行存款和结算备付金合计 247,077.83 0.03
6 其他资产 9,004,053.59 9,004,053.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 990,359,000.00 94.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,400,000.00 3.58
5 银行存款和结算备付金合计 413,659.71 0.04
6 其他资产 17,655,330.53 17,655,330.53
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 779,472,320.00 96.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,870,000.00 0.73
5 银行存款和结算备付金合计 266,449.80 0.03
6 其他资产 21,337,314.28 21,337,314.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 796,622,940.00 97.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,300,000.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 225,374.01 0.03
6 其他资产 14,373,779.11 14,373,779.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 818,029,328.00 99.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000.00 0.06
5 银行存款和结算备付金合计 108,648.10 0.01
6 其他资产 7,073,418.30 7,073,418.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 870,627,355.00 98.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,675.16 0.09
6 其他资产 16,717,399.39 16,717,399.39

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