长信利发债券型证券投资基金(519933)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0590

 累计净值：1.3881 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：程放 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：2.540亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-06-28

业绩比较基准： 中证全债指数×90%+中证800指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2128039 21中国银行二级03 200,000 20,953,408.22 7.77
2 2228014 22交通银行二级01 200,000 20,631,687.67 7.65
3 102282517 22龙盛MTN001(科创票据) 200,000 20,620,876.71 7.65
4 230201 23国开01 200,000 20,282,180.33 7.52
5 102101543 21孝感城投MTN002 200,000 20,196,469.95 7.49
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 1,000,000 101,650,465.75 7.22
2 230405 23农发05 1,000,000 100,735,327.87 7.15
3 230202 23国开02 600,000 61,082,038.36 4.34
4 2128024 21中国银行02 500,000 51,591,783.56 3.66
5 012381334 23瀚蓝SCP002 500,000 50,277,743.17 3.57
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220332 22进出32 600,000 60,373,282.19 4.94
2 2128024 21中国银行02 500,000 51,079,572.60 4.18
3 012284217 22新水国资SCP003 500,000 50,552,260.27 4.14
4 012283181 22天健集SCP002 500,000 50,523,520.55 4.13
5 012284350 22龙源电力SCP024 500,000 50,347,191.78 4.12
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,708,953.42 11.95
2 188234 21平证05 150,000 15,297,898.36 8.83
3 188482 21招证G7 150,000 15,208,017.53 8.77
4 155835 19国联03 100,000 10,171,134.25 5.87
5 102000442 102000442 100,000 10,123,292.05 5.84
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 300,000 31,305,521.10 10.21
2 155835 19国联03 200,000 21,184,920.55 6.91
3 101901329 19苏国信MTN004B 200,000 20,568,873.42 6.71
4 188234 21平证05 200,000 20,528,853.70 6.69
5 188482 21招证G7 200,000 20,365,530.96 6.64
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 300,000 30,975,486.58 10.03
2 101901329 19苏国信MTN004B 200,000 21,081,984.66 6.83
3 155835 19国联03 200,000 20,935,572.60 6.78
4 210014 21附息国债14 200,000 20,886,743.17 6.77
5 188482 21招证G7 200,000 20,652,905.21 6.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 300,000 30,581,898.08 9.60
2 101901329 19苏国信MTN004B 200,000 20,835,614.25 6.54
3 155835 19国联03 200,000 20,690,021.92 6.49
4 188234 21平证05 200,000 20,646,490.96 6.48
5 101901563 19吉安城建MTN001 200,000 20,482,580.82 6.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 300,000 30,642,000.00 7.60
2 2128041 21广发银行小微债 300,000 30,180,000.00 7.48
3 101901329 19苏国信MTN004B 200,000 20,576,000.00 5.10
4 155835 19国联03 200,000 20,512,000.00 5.09
5 188234 21平证05 200,000 20,258,000.00 5.02
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102100073 21锡交通MTN001 300,000 30,441,000.00 4.74
2 102100087 21泉州城建MTN001 300,000 30,417,000.00 4.73
3 190305 19进出05 300,000 30,351,000.00 4.72
4 200012 20附息国债12 200,000 21,256,000.00 3.31
5 101901329 19苏国信MTN004B 200,000 20,414,000.00 3.18
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001239 20汇金MTN008A 700,000 69,706,000.00 7.93
2 210205 21国开05 500,000 50,625,000.00 5.76
3 102100087 21泉州城建MTN001 500,000 50,395,000.00 5.73
4 2028030 20兴业银行小微债05 300,000 30,363,000.00 3.45
5 102100073 21锡交通MTN001 300,000 30,297,000.00 3.45
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102001239 20汇金MTN008A 700,000 69,657,000.00 7.36
2 102100087 21泉州城建MTN001 500,000 50,010,000.00 5.29
3 200211 20国开11 400,000 39,960,000.00 4.22
4 110076 华海转债 290,920 32,949,599.20 3.48
5 2028030 20兴业银行小微债05 300,000 30,165,000.00 3.19
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 1,200,000 119,520,000.00 8.84
2 190214 19国开14 530,000 53,100,700.00 3.93
3 012002791 20中电投SCP019 500,000 50,060,000.00 3.70
4 102001239 20汇金MTN008A 400,000 39,708,000.00 2.94
5 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,216,000.00 2.24
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200211 20国开11 2,500,000 247,675,000.00 17.10
2 200203 20国开03 700,000 69,265,000.00 4.78
3 190214 19国开14 530,000 52,788,000.00 3.64
4 200201 20国开01 400,000 39,976,000.00 2.76
5 102001239 20汇金MTN008A 400,000 39,456,000.00 2.72
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 700,000 70,987,000.00 6.75
2 190214 19国开14 530,000 53,381,600.00 5.08
3 012000098 20中电信息SCP001 400,000 40,104,000.00 3.81
4 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,579,000.00 2.91
5 101901550 19金隅MTN003 300,000 30,519,000.00 2.90
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 300,000 30,984,000.00 4.60
2 101901616 19大横琴MTN001 300,000 30,900,000.00 4.59
3 101901550 19金隅MTN003 300,000 30,927,000.00 4.59
4 102000004 20杭金投MTN001 300,000 30,579,000.00 4.54
5 155510 19恒健01 250,000 25,525,000.00 3.79

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