建信纯债债券型证券投资基金C类(531021)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5190

 累计净值：1.5260 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黎颖芳,彭紫云 管理人：建信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：8.990亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2012-11-15

业绩比较基准： 中债综合全价（总值）指数。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2020065 20徽商银行二级01 3,200,000 329,150,426.23 4.74
2 2128028 21邮储银行二级01 2,200,000 223,439,140.98 3.22
3 190404 19农发04 1,600,000 163,769,311.48 2.36
4 220411 22农发11 1,600,000 162,833,095.89 2.34
5 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 154,817,327.87 2.23
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220220 22国开20 3,700,000 373,985,863.01 4.24
2 2020065 20徽商银行二级01 3,300,000 351,622,232.88 3.99
3 220215 22国开15 2,900,000 300,185,197.26 3.40
4 232380015 23工行二级资本债01A 2,900,000 296,119,792.35 3.36
5 2128028 21邮储银行二级01 2,500,000 260,705,986.30 2.96
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 159,478,890.41 2.04
2 232280012 22广州银行二级资本债01 1,500,000 153,265,890.41 1.96
3 102101754 21晋能电力MTN002 1,300,000 135,020,934.79 1.73
4 220014 22附息国债14 1,200,000 121,523,013.70 1.55
5 220304 22进出04 1,100,000 111,948,958.90 1.43
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 102101754 21晋能电力MTN002 1,300,000 133,567,356.71 2.25
2 102280610 22晋能装备MTN002 1,100,000 112,234,627.40 1.89
3 1920024 19贵阳银行二级 1,000,000 104,918,602.74 1.77
4 130321 13进出21 1,000,000 103,278,219.18 1.74
5 220014 22附息国债14 1,000,000 100,715,616.44 1.70
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293155 22汉口银行CD020 2,000,000 198,303,610.96 1.73
2 220304 22进出04 1,600,000 161,367,232.88 1.41
3 180205 18国开05 1,400,000 158,743,967.12 1.38
4 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 158,409,895.89 1.38
5 220014 22附息国债14 1,500,000 150,662,630.14 1.31
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293155 22汉口银行CD020 2,000,000 196,998,306.85 1.71
2 210306 21进出06 1,600,000 162,998,356.16 1.42
3 180205 18国开05 1,400,000 156,307,928.77 1.36
4 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 156,681,887.67 1.36
5 012280843 22招商局SCP003 1,500,000 150,942,739.73 1.31
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112293155 22汉口银行CD020 2,000,000 195,147,408.22 2.11
2 1920024 19贵阳银行二级 1,500,000 162,013,890.41 1.75
3 180205 18国开05 1,400,000 154,590,608.22 1.67
4 112293650 22贵州银行CD019 1,500,000 146,295,731.51 1.58
5 102101754 21晋能电力MTN002 1,300,000 136,931,934.79 1.48
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 3,300,000 364,914,000.00 4.57
2 210205 21国开05 2,800,000 291,312,000.00 3.65
3 200215 20国开15 2,300,000 239,614,000.00 3.00
4 2121062 21北京农商二级 1,500,000 150,405,000.00 1.88
5 200410 20农发10 1,300,000 136,461,000.00 1.71
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 3,600,000 394,452,000.00 7.27
2 200215 20国开15 3,000,000 309,150,000.00 5.70
3 210205 21国开05 2,900,000 298,526,000.00 5.50
4 210005 21附息国债05 1,500,000 158,400,000.00 2.92
5 190401 19农发01 1,400,000 144,214,000.00 2.66
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200215 20国开15 4,800,000 486,672,000.00 11.50
2 180205 18国开05 3,600,000 390,132,000.00 9.22
3 210205 21国开05 1,700,000 172,125,000.00 4.07
4 180211 18国开11 1,500,000 152,640,000.00 3.61
5 190401 19农发01 1,400,000 142,184,000.00 3.36
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180205 18国开05 1,900,000 205,257,000.00 6.27
2 180211 18国开11 1,500,000 152,085,000.00 4.65
3 200215 20国开15 1,500,000 150,960,000.00 4.61
4 210205 21国开05 900,000 90,684,000.00 2.77
5 190401 19农发01 800,000 80,688,000.00 2.47
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 180211 18国开11 1,500,000 152,850,000.00 6.15
2 200006 20附息国债06 1,100,000 105,589,000.00 4.25
3 200215 20国开15 700,000 70,952,000.00 2.85
4 101900981 19建安投资MTN003 700,000 70,357,000.00 2.83
5 180412 18农发12 600,000 60,342,000.00 2.43
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,500,000 145,035,000.00 6.20
2 101900981 19建安投资MTN003 700,000 70,980,000.00 3.04
3 101800455 18衡阳交通MTN001 500,000 52,265,000.00 2.24
4 155732 19绵投01 500,000 50,215,000.00 2.15
5 200306 20进出06 500,000 49,730,000.00 2.13
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,600,000 156,480,000.00 7.16
2 101900981 19建安投资MTN003 700,000 71,694,000.00 3.28
3 101800455 18衡阳交通MTN001 500,000 52,240,000.00 2.39
4 155732 19绵投01 500,000 50,430,000.00 2.31
5 101800864 18象屿MTN002 450,000 45,954,000.00 2.10
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190215 19国开15 2,200,000 227,216,000.00 11.71
2 190210 19国开10 700,000 72,989,000.00 3.76
3 101900981 19建安投资MTN003 700,000 71,869,000.00 3.70
4 155732 19绵投01 500,000 50,785,000.00 2.62
5 111974234 19洛阳银行 500,000 48,630,000.00 2.51

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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