新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金(560660)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8353

 累计净值：0.8353 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：邓岳 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.670亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2021-08-05

业绩比较基准： 中证云计算50指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 49,600 5,743,680.00 9.58
2 300308 中际旭创 49,600 5,743,680.00 9.58
3 688111 金山办公 14,340 5,317,272.00 8.87
4 688111 金山办公 14,340 5,317,272.00 8.87
5 000938 紫光股份 176,954 4,170,805.78 6.96
6 000938 紫光股份 176,954 4,170,805.78 6.96
7 600570 恒生电子 117,588 3,815,730.60 6.36
8 600570 恒生电子 117,588 3,815,730.60 6.36
9 603019 中科曙光 90,500 3,487,870.00 5.82
10 603019 中科曙光 90,500 3,487,870.00 5.82
11 000977 浪潮信息 79,730 2,998,645.30 5.00
12 000977 浪潮信息 79,730 2,998,645.30 5.00
13 600588 用友网络 159,400 2,649,228.00 4.42
14 600588 用友网络 159,400 2,649,228.00 4.42
15 300502 新易盛 55,056 2,532,576.00 4.22
16 300502 新易盛 55,056 2,532,576.00 4.22
17 600845 宝信软件 55,565 2,510,426.70 4.19
18 600845 宝信软件 55,565 2,510,426.70 4.19
19 002410 广联达 102,978 2,405,566.08 4.01
20 002410 广联达 102,978 2,405,566.08 4.01
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.06
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.06
23 001287 中电港 184 4,329.52 0.01
24 301429 森泰股份 183 4,088.22 0.01
25 301382 蜂助手 121 4,552.02 0.01
26 301293 三博脑科 97 6,171.14 0.01
27 001287 中电港 184 4,329.52 0.01
28 301293 三博脑科 97 6,171.14 0.01
29 301382 蜂助手 121 4,552.02 0.01
30 301429 森泰股份 183 4,088.22 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300308 中际旭创 44,100 6,502,545.00 9.81
2 300308 中际旭创 44,100 6,502,545.00 9.81
3 688111 金山办公 12,722 6,007,582.84 9.06
4 688111 金山办公 12,722 6,007,582.84 9.06
5 000938 紫光股份 156,754 4,992,614.90 7.53
6 000938 紫光股份 156,754 4,992,614.90 7.53
7 600570 恒生电子 104,188 4,614,486.52 6.96
8 600570 恒生电子 104,188 4,614,486.52 6.96
9 603019 中科曙光 80,300 4,087,270.00 6.17
10 603019 中科曙光 80,300 4,087,270.00 6.17
11 000977 浪潮信息 70,630 3,425,555.00 5.17
12 000977 浪潮信息 70,630 3,425,555.00 5.17
13 300502 新易盛 48,556 3,300,351.32 4.98
14 300502 新易盛 48,556 3,300,351.32 4.98
15 002410 广联达 91,378 2,968,871.22 4.48
16 002410 广联达 91,378 2,968,871.22 4.48
17 600588 用友网络 141,100 2,892,550.00 4.36
18 600588 用友网络 141,100 2,892,550.00 4.36
19 600845 宝信软件 49,205 2,500,106.05 3.77
20 600845 宝信软件 49,205 2,500,106.05 3.77
21 301395 仁信新材 1,385 36,951.80 0.06
22 301395 仁信新材 1,385 36,951.80 0.06
23 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
24 301292 海科新源 1,708 34,142.92 0.05
25 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.05
26 301292 海科新源 1,708 34,142.92 0.05
27 301202 朗威股份 825 21,301.50 0.03
28 301261 恒工精密 592 21,844.80 0.03
29 301261 恒工精密 592 21,844.80 0.03
30 301202 朗威股份 825 21,301.50 0.03
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 688111 金山办公 21,722 10,274,506.00 9.69
2 688111 金山办公 21,722 10,274,506.00 9.69
3 600570 恒生电子 176,988 9,419,301.36 8.88
4 600570 恒生电子 176,988 9,419,301.36 8.88
5 002410 广联达 110,527 8,212,156.10 7.74
6 002410 广联达 110,527 8,212,156.10 7.74
7 000938 紫光股份 232,954 6,823,222.66 6.43
8 000938 紫光股份 232,954 6,823,222.66 6.43
9 600588 用友网络 239,600 6,025,940.00 5.68
10 600588 用友网络 239,600 6,025,940.00 5.68
11 603019 中科曙光 136,300 5,224,379.00 4.92
12 603019 中科曙光 136,300 5,224,379.00 4.92
13 300454 深信服 29,000 4,290,840.00 4.04
14 300454 深信服 29,000 4,290,840.00 4.04
15 000977 浪潮信息 119,430 4,191,993.00 3.95
16 000977 浪潮信息 119,430 4,191,993.00 3.95
17 600845 宝信软件 68,671 3,996,652.20 3.77
18 600845 宝信软件 68,671 3,996,652.20 3.77
19 300308 中际旭创 65,100 3,834,390.00 3.61
20 300308 中际旭创 65,100 3,834,390.00 3.61
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.34
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.34
23 001287 中电港 1,833 21,776.04 0.02
24 001287 中电港 1,833 21,776.04 0.02
25 001360 南矿集团 826 12,703.88 0.01
26 001367 海森药业 274 12,187.52 0.01
27 301316 慧博云通 327 9,110.22 0.01
28 001367 海森药业 274 12,187.52 0.01
29 001360 南矿集团 826 12,703.88 0.01
30 301316 慧博云通 327 9,110.22 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 322,098 13,032,085.08 9.79
2 600570 恒生电子 322,098 13,032,085.08 9.79
3 002410 广联达 201,927 12,105,523.65 9.09
4 002410 广联达 201,927 12,105,523.65 9.09
5 600588 用友网络 436,800 10,557,456.00 7.93
6 600588 用友网络 436,800 10,557,456.00 7.93
7 688111 金山办公 39,122 10,347,377.78 7.77
8 688111 金山办公 39,122 10,347,377.78 7.77
9 000938 紫光股份 424,554 8,283,048.54 6.22
10 000938 紫光股份 424,554 8,283,048.54 6.22
11 300454 深信服 52,800 5,942,640.00 4.46
12 300454 深信服 52,800 5,942,640.00 4.46
13 600845 宝信软件 124,971 5,598,700.80 4.21
14 600845 宝信软件 124,971 5,598,700.80 4.21
15 603019 中科曙光 248,300 5,497,362.00 4.13
16 603019 中科曙光 248,300 5,497,362.00 4.13
17 000977 浪潮信息 217,130 4,672,637.60 3.51
18 000977 浪潮信息 217,130 4,672,637.60 3.51
19 300253 卫宁健康 364,200 3,743,976.00 2.81
20 300253 卫宁健康 364,200 3,743,976.00 2.81
21 301195 北路智控 95 6,938.80 0.01
22 301239 普瑞眼科 187 13,030.16 0.01
23 301269 华大九天 142 12,487.48 0.01
24 301175 中科环保 1,725 10,367.25 0.01
25 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.01
26 301175 中科环保 1,725 10,367.25 0.01
27 301195 北路智控 95 6,938.80 0.01
28 301239 普瑞眼科 187 13,030.16 0.01
29 301269 华大九天 142 12,487.48 0.01
30 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.01
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 349,398 11,841,098.22 9.90
2 600570 恒生电子 349,398 11,841,098.22 9.90
3 002410 广联达 218,827 9,985,076.01 8.35
4 002410 广联达 218,827 9,985,076.01 8.35
5 688111 金山办公 42,668 8,580,961.48 7.18
6 688111 金山办公 42,668 8,580,961.48 7.18
7 600588 用友网络 394,900 6,950,240.00 5.81
8 600588 用友网络 394,900 6,950,240.00 5.81
9 603019 中科曙光 268,800 6,375,936.00 5.33
10 603019 中科曙光 268,800 6,375,936.00 5.33
11 300454 深信服 57,400 5,740,000.00 4.80
12 300454 深信服 57,400 5,740,000.00 4.80
13 000938 紫光股份 328,654 5,212,452.44 4.36
14 000938 紫光股份 328,654 5,212,452.44 4.36
15 600845 宝信软件 135,771 4,995,015.09 4.18
16 600845 宝信软件 135,771 4,995,015.09 4.18
17 000977 浪潮信息 233,730 4,616,167.50 3.86
18 000977 浪潮信息 233,730 4,616,167.50 3.86
19 300339 润和软件 183,024 2,944,856.16 2.46
20 300339 润和软件 183,024 2,944,856.16 2.46
21 301363 美好医疗 1,576 48,320.16 0.04
22 301363 美好医疗 1,576 48,320.16 0.04
23 301316 慧博云通 3,267 24,829.20 0.02
24 301316 慧博云通 3,267 24,829.20 0.02
25 301120 新特电气 846 16,158.60 0.01
26 301162 国能日新 178 11,819.20 0.01
27 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
28 301120 新特电气 846 16,158.60 0.01
29 301162 国能日新 178 11,819.20 0.01
30 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002410 广联达 246,327 13,410,041.88 8.74
2 002410 广联达 246,327 13,410,041.88 8.74
3 600570 恒生电子 302,360 13,164,754.40 8.58
4 600570 恒生电子 302,360 13,164,754.40 8.58
5 600588 用友网络 444,600 9,652,266.00 6.29
6 600588 用友网络 444,600 9,652,266.00 6.29
7 688111 金山办公 47,868 9,435,740.16 6.15
8 688111 金山办公 47,868 9,435,740.16 6.15
9 603019 中科曙光 302,700 8,784,354.00 5.72
10 603019 中科曙光 302,700 8,784,354.00 5.72
11 000938 紫光股份 369,954 7,177,107.60 4.68
12 000938 紫光股份 369,954 7,177,107.60 4.68
13 000977 浪潮信息 263,130 6,967,682.40 4.54
14 000977 浪潮信息 263,130 6,967,682.40 4.54
15 300454 深信服 64,500 6,693,810.00 4.36
16 300454 深信服 64,500 6,693,810.00 4.36
17 600845 宝信软件 117,070 6,392,022.00 4.16
18 600845 宝信软件 117,070 6,392,022.00 4.16
19 300253 卫宁健康 444,800 3,905,344.00 2.54
20 300253 卫宁健康 444,800 3,905,344.00 2.54
21 688176 亚虹医药 8,412 105,402.36 0.07
22 688176 亚虹医药 8,412 105,402.36 0.07
23 301139 元道通信 1,865 71,727.90 0.05
24 301139 元道通信 1,865 71,727.90 0.05
25 301239 普瑞眼科 1,867 62,824.55 0.04
26 301175 中科环保 17,250 65,895.00 0.04
27 301175 中科环保 17,250 65,895.00 0.04
28 301239 普瑞眼科 1,867 62,824.55 0.04
29 688115 思林杰 1,249 48,036.54 0.03
30 688115 思林杰 1,249 48,036.54 0.03
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 353,860 15,732,615.60 8.98
2 600570 恒生电子 353,860 15,732,615.60 8.98
3 002410 广联达 287,627 14,277,804.28 8.15
4 002410 广联达 287,627 14,277,804.28 8.15
5 600588 用友网络 520,600 11,921,740.00 6.80
6 600588 用友网络 520,600 11,921,740.00 6.80
7 688111 金山办公 56,033 10,515,152.78 6.00
8 688111 金山办公 56,033 10,515,152.78 6.00
9 000938 紫光股份 433,154 8,468,160.70 4.83
10 000938 紫光股份 433,154 8,468,160.70 4.83
11 000977 浪潮信息 307,930 8,360,299.50 4.77
12 000977 浪潮信息 307,930 8,360,299.50 4.77
13 300454 深信服 62,800 7,005,968.00 4.00
14 300454 深信服 62,800 7,005,968.00 4.00
15 300308 中际旭创 169,500 5,357,895.00 3.06
16 300308 中际旭创 169,500 5,357,895.00 3.06
17 300383 光环新网 381,400 5,057,364.00 2.89
18 300383 光环新网 381,400 5,057,364.00 2.89
19 600845 宝信软件 102,770 5,010,037.50 2.86
20 600845 宝信软件 102,770 5,010,037.50 2.86
21 688048 长光华芯 1,240 100,192.00 0.06
22 688176 亚虹医药 8,412 107,757.72 0.06
23 688190 云路股份 1,530 104,835.60 0.06
24 688048 长光华芯 1,240 100,192.00 0.06
25 688190 云路股份 1,530 104,835.60 0.06
26 688176 亚虹医药 8,412 107,757.72 0.06
27 688295 中复神鹰 3,050 89,456.50 0.05
28 688295 中复神鹰 3,050 89,456.50 0.05
29 301151 冠龙节能 2,294 70,701.08 0.04
30 301151 冠龙节能 2,294 70,701.08 0.04
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600570 恒生电子 353,660 21,979,969.00 9.78
2 600570 恒生电子 353,660 21,979,969.00 9.78
3 002410 广联达 287,527 18,395,977.46 8.19
4 002410 广联达 287,527 18,395,977.46 8.19
5 600588 用友网络 495,000 17,760,600.00 7.90
6 600588 用友网络 495,000 17,760,600.00 7.90
7 688111 金山办公 56,333 14,928,245.00 6.64
8 688111 金山办公 56,333 14,928,245.00 6.64
9 300454 深信服 62,700 11,975,700.00 5.33
10 300454 深信服 62,700 11,975,700.00 5.33
11 000977 浪潮信息 307,830 11,029,548.90 4.91
12 000977 浪潮信息 307,830 11,029,548.90 4.91
13 000938 紫光股份 433,054 9,895,283.90 4.40
14 000938 紫光股份 433,054 9,895,283.90 4.40
15 300253 卫宁健康 518,900 8,696,764.00 3.87
16 300253 卫宁健康 518,900 8,696,764.00 3.87
17 300308 中际旭创 169,700 7,212,250.00 3.21
18 300308 中际旭创 169,700 7,212,250.00 3.21
19 600845 宝信软件 103,170 6,275,831.10 2.79
20 600845 宝信软件 103,170 6,275,831.10 2.79
21 688176 亚虹医药 8,412 193,307.76 0.09
22 688176 亚虹医药 8,412 193,307.76 0.09
23 688190 云路股份 1,530 141,540.30 0.06
24 688190 云路股份 1,530 141,540.30 0.06
25 688206 概伦电子 2,800 92,428.00 0.04
26 688262 国芯科技 2,123 89,123.54 0.04
27 688206 概伦电子 2,800 92,428.00 0.04
28 688262 国芯科技 2,123 89,123.54 0.04
29 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03
30 301136 招标股份 7,172 75,449.44 0.03

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