富国中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金(561120)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.500% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.9459

 累计净值：0.9459 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：牛志冬 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.782亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2022-01-25

业绩比较基准： 中证全指家用电器指数收益

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 748,800 27,181,440.00 15.64
2 000651 格力电器 748,800 27,181,440.00 15.64
3 000333 美的集团 473,500 26,269,780.00 15.12
4 000333 美的集团 473,500 26,269,780.00 15.12
5 600690 海尔智家 1,022,450 24,129,820.00 13.89
6 600690 海尔智家 1,022,450 24,129,820.00 13.89
7 002050 三花智控 580,900 17,252,730.00 9.93
8 002050 三花智控 580,900 17,252,730.00 9.93
9 688169 石头科技 21,564 6,369,143.04 3.67
10 688169 石头科技 21,564 6,369,143.04 3.67
11 600060 海信视像 211,800 4,757,028.00 2.74
12 600060 海信视像 211,800 4,757,028.00 2.74
13 600839 四川长虹 996,200 4,492,862.00 2.59
14 600839 四川长虹 996,200 4,492,862.00 2.59
15 605117 德业股份 46,488 3,600,030.72 2.07
16 605117 德业股份 46,488 3,600,030.72 2.07
17 002508 老板电器 128,000 3,449,600.00 1.99
18 002508 老板电器 128,000 3,449,600.00 1.99
19 603195 公牛集团 31,876 3,306,178.72 1.90
20 603195 公牛集团 31,876 3,306,178.72 1.90
21 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
22 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.02
23 688249 晶合集成 1,000 16,570.00 0.01
24 301510 固高科技 390 13,669.50 0.01
25 300904 威力传动 203 12,372.85 0.01
26 300904 威力传动 203 12,372.85 0.01
27 301510 固高科技 390 13,669.50 0.01
28 688249 晶合集成 1,000 16,570.00 0.01
29 688361 中科飞测 173 13,180.87 0.01
30 688361 中科飞测 173 13,180.87 0.01
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 496,700 29,265,564.00 15.13
2 000333 美的集团 496,700 29,265,564.00 15.13
3 000651 格力电器 784,200 28,631,142.00 14.80
4 000651 格力电器 784,200 28,631,142.00 14.80
5 600690 海尔智家 1,068,350 25,084,858.00 12.97
6 600690 海尔智家 1,068,350 25,084,858.00 12.97
7 002050 三花智控 609,600 18,446,496.00 9.54
8 002050 三花智控 609,600 18,446,496.00 9.54
9 605117 德业股份 48,588 7,266,335.40 3.76
10 605117 德业股份 48,588 7,266,335.40 3.76
11 600060 海信视像 221,900 5,492,025.00 2.84
12 600060 海信视像 221,900 5,492,025.00 2.84
13 600839 四川长虹 1,045,500 5,279,775.00 2.73
14 600839 四川长虹 1,045,500 5,279,775.00 2.73
15 603486 科沃斯 65,100 5,062,827.00 2.62
16 603486 科沃斯 65,100 5,062,827.00 2.62
17 688169 石头科技 15,360 4,925,644.80 2.55
18 688169 石头科技 15,360 4,925,644.80 2.55
19 002851 麦格米特 112,700 4,110,169.00 2.12
20 002851 麦格米特 112,700 4,110,169.00 2.12
21 301395 仁信新材 2,338 62,377.84 0.03
22 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03
23 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.03
24 301395 仁信新材 2,338 62,377.84 0.03
25 301488 豪恩汽电 1,645 65,438.10 0.03
26 688603 天承科技 938 51,590.00 0.03
27 301486 致尚科技 1,095 63,137.70 0.03
28 688603 天承科技 938 51,590.00 0.03
29 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
30 301202 朗威股份 1,703 43,971.46 0.02
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 808,700 29,719,725.00 15.60
2 000651 格力电器 808,700 29,719,725.00 15.60
3 000333 美的集团 534,900 28,782,969.00 15.11
4 000333 美的集团 534,900 28,782,969.00 15.11
5 600690 海尔智家 1,070,450 24,277,806.00 12.75
6 600690 海尔智家 1,070,450 24,277,806.00 12.75
7 002050 三花智控 643,400 16,567,550.00 8.70
8 002050 三花智控 643,400 16,567,550.00 8.70
9 605117 德业股份 28,060 7,238,357.60 3.80
10 605117 德业股份 28,060 7,238,357.60 3.80
11 688169 石头科技 15,560 5,679,400.00 2.98
12 688169 石头科技 15,560 5,679,400.00 2.98
13 603486 科沃斯 67,800 5,600,280.00 2.94
14 603486 科沃斯 67,800 5,600,280.00 2.94
15 600839 四川长虹 1,090,400 5,135,784.00 2.70
16 600839 四川长虹 1,090,400 5,135,784.00 2.70
17 600060 海信视像 234,900 4,634,577.00 2.43
18 600060 海信视像 234,900 4,634,577.00 2.43
19 002508 老板电器 142,400 4,038,464.00 2.12
20 002508 老板电器 142,400 4,038,464.00 2.12
21 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
22 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.19
23 301203 国泰环保 1,046 48,251.98 0.03
24 301203 国泰环保 1,046 48,251.98 0.03
25 301281 科源制药 864 38,171.52 0.02
26 301281 科源制药 864 38,171.52 0.02
27 001287 中电港 1,983 23,558.04 0.01
28 001287 中电港 1,983 23,558.04 0.01
29 001360 南矿集团 826 12,703.88 0.01
30 001360 南矿集团 826 12,703.88 0.01
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 424,200 21,973,560.00 15.99
2 000333 美的集团 424,200 21,973,560.00 15.99
3 600690 海尔智家 849,050 20,767,763.00 15.12
4 600690 海尔智家 849,050 20,767,763.00 15.12
5 000651 格力电器 641,300 20,726,816.00 15.09
6 000651 格力电器 641,300 20,726,816.00 15.09
7 002050 三花智控 511,100 10,845,542.00 7.89
8 002050 三花智控 511,100 10,845,542.00 7.89
9 605117 德业股份 22,660 7,504,992.00 5.46
10 605117 德业股份 22,660 7,504,992.00 5.46
11 603486 科沃斯 54,300 3,960,642.00 2.88
12 603486 科沃斯 54,300 3,960,642.00 2.88
13 688169 石头科技 13,360 3,309,940.00 2.41
14 688169 石头科技 13,360 3,309,940.00 2.41
15 002508 老板电器 112,700 3,128,552.00 2.28
16 002508 老板电器 112,700 3,128,552.00 2.28
17 603195 公牛集团 18,600 2,664,636.00 1.94
18 603195 公牛集团 18,600 2,664,636.00 1.94
19 600060 海信视像 186,300 2,522,502.00 1.84
20 600060 海信视像 186,300 2,522,502.00 1.84
21 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
22 001301 尚太科技 1,164 68,722.56 0.05
23 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.01
24 301269 华大九天 177 15,565.38 0.01
25 301269 华大九天 177 15,565.38 0.01
26 301327 华宝新能 49 8,671.53 0.01
27 301367 怡和嘉业 34 5,976.52 0.00
28 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00
29 301316 慧博云通 359 5,140.88 0.00
30 301367 怡和嘉业 34 5,976.52 0.00
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 612,200 19,853,646.00 15.59
2 000651 格力电器 612,200 19,853,646.00 15.59
3 600690 海尔智家 774,750 19,190,557.50 15.07
4 600690 海尔智家 774,750 19,190,557.50 15.07
5 000333 美的集团 367,700 18,131,287.00 14.23
6 000333 美的集团 367,700 18,131,287.00 14.23
7 002050 三花智控 433,900 10,673,940.00 8.38
8 002050 三花智控 433,900 10,673,940.00 8.38
9 605117 德业股份 17,360 7,294,845.60 5.73
10 605117 德业股份 17,360 7,294,845.60 5.73
11 603486 科沃斯 55,500 3,701,850.00 2.91
12 603486 科沃斯 55,500 3,701,850.00 2.91
13 688169 石头科技 12,160 3,139,347.20 2.46
14 688169 石头科技 12,160 3,139,347.20 2.46
15 002851 麦格米特 96,100 2,775,368.00 2.18
16 002851 麦格米特 96,100 2,775,368.00 2.18
17 603195 公牛集团 18,900 2,655,450.00 2.08
18 603195 公牛集团 18,900 2,655,450.00 2.08
19 002508 老板电器 114,600 2,627,778.00 2.06
20 002508 老板电器 114,600 2,627,778.00 2.06
21 301363 美好医疗 1,293 39,643.38 0.03
22 301363 美好医疗 1,293 39,643.38 0.03
23 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
24 301316 慧博云通 3,584 27,238.40 0.02
25 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
26 301327 华宝新能 49 10,704.05 0.01
27 301269 华大九天 177 12,917.46 0.01
28 001269 欧晶科技 546 12,306.84 0.01
29 301327 华宝新能 49 10,704.05 0.01
30 301269 华大九天 177 12,917.46 0.01
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 407,600 24,614,964.00 15.24
2 000333 美的集团 407,600 24,614,964.00 15.24
3 600690 海尔智家 858,950 23,586,767.00 14.60
4 600690 海尔智家 858,950 23,586,767.00 14.60
5 000651 格力电器 679,300 22,905,996.00 14.18
6 000651 格力电器 679,300 22,905,996.00 14.18
7 002050 三花智控 481,000 13,217,880.00 8.18
8 002050 三花智控 481,000 13,217,880.00 8.18
9 603486 科沃斯 61,800 7,532,802.00 4.66
10 603486 科沃斯 61,800 7,532,802.00 4.66
11 688169 石头科技 9,200 5,673,640.00 3.51
12 688169 石头科技 9,200 5,673,640.00 3.51
13 605117 德业股份 19,360 5,418,670.40 3.36
14 605117 德业股份 19,360 5,418,670.40 3.36
15 002508 老板电器 127,300 4,586,619.00 2.84
16 002508 老板电器 127,300 4,586,619.00 2.84
17 688696 极米科技 11,400 3,509,718.00 2.17
18 688696 极米科技 11,400 3,509,718.00 2.17
19 603195 公牛集团 21,100 3,226,401.00 2.00
20 603195 公牛集团 21,100 3,226,401.00 2.00
21 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.04
22 001270 铖昌科技 568 57,481.60 0.04
23 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
24 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
25 001323 慕思股份 573 28,111.38 0.02
26 601089 福元医药 1,749 36,816.45 0.02
27 301162 国能日新 117 6,330.87 0.00
28 301120 新特电气 447 6,924.03 0.00
29 301120 新特电气 447 6,924.03 0.00
30 301162 国能日新 117 6,330.87 0.00
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 510,700 16,495,610.00 15.91
2 000651 格力电器 510,700 16,495,610.00 15.91
3 000333 美的集团 263,500 15,019,500.00 14.49
4 000333 美的集团 263,500 15,019,500.00 14.49
5 600690 海尔智家 608,950 14,066,745.00 13.57
6 600690 海尔智家 608,950 14,066,745.00 13.57
7 002050 三花智控 374,800 6,229,176.00 6.01
8 002050 三花智控 374,800 6,229,176.00 6.01
9 603486 科沃斯 47,600 5,172,216.00 4.99
10 603486 科沃斯 47,600 5,172,216.00 4.99
11 688169 石头科技 5,900 3,269,544.00 3.15
12 688169 石头科技 5,900 3,269,544.00 3.15
13 002508 老板电器 98,500 2,875,215.00 2.77
14 002508 老板电器 98,500 2,875,215.00 2.77
15 600839 四川长虹 766,200 2,229,642.00 2.15
16 600839 四川长虹 766,200 2,229,642.00 2.15
17 605117 德业股份 10,300 2,192,355.00 2.11
18 605117 德业股份 10,300 2,192,355.00 2.11
19 603195 公牛集团 16,100 2,067,562.00 1.99
20 603195 公牛集团 16,100 2,067,562.00 1.99
21 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01
22 603051 鹿山新材 272 14,788.64 0.01

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