东吴增利债券型证券投资基金A类(582002)

管理费： 0.650% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1118

 累计净值：1.4518 净值更新日期：2020-08-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.080亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-07-27

业绩比较基准： 中国债券综合全价指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 37,000 3,749,950.00 36.12
2 136610 16信威03 52,000 2,558,920.00 24.64
3 136192 16信威01 20,000 1,166,200.00 11.23
4 018061 进出1911 7,000 700,560.00 6.75
5 132004 15国盛EB 5,000 500,400.00 4.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 108604 国开1805 37,000 3,779,550.00 27.35
2 136610 16信威03 52,000 3,004,040.00 21.74
3 108602 国开1704 17,450 1,746,570.50 12.64
4 136192 16信威01 20,000 1,406,400.00 10.18
5 132015 18中油EB 7,000 704,340.00 5.10
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 59,530 5,956,571.80 43.45
2 136610 16信威03 60,000 3,147,000.00 22.95
3 136192 16信威01 20,000 1,293,800.00 9.44
4 108604 国开1805 7,000 709,870.00 5.18
5 128055 长青转2 1,490 179,232.10 1.31
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019611 19国债01 74,530 7,452,254.70 46.40
2 136610 16信威03 90,000 5,628,600.00 35.04
3 136192 16信威01 20,000 1,420,000.00 8.84
4 128055 长青转2 490 57,775.90 0.36
5 110055 伊力转债 420 47,266.80 0.29
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101764045 17上海大众MTN002 200,000 20,462,000.00 5.04
2 1820037 18宁波银行03 200,000 20,460,000.00 5.04
3 170206 17国开06 200,000 20,398,000.00 5.02
4 101800930 18国开投MTN001A 200,000 20,396,000.00 5.02
5 101554013 15神华MTN001 200,000 20,302,000.00 5.00
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 400,000 40,024,000.00 9.65
2 1820037 18宁波银行03 200,000 20,462,000.00 4.94
3 170206 17国开06 200,000 20,458,000.00 4.93
4 101800930 18国开投MTN001A 200,000 20,398,000.00 4.92
5 101554013 15神华MTN001 200,000 20,324,000.00 4.90
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 400,000 39,720,000.00 17.41
2 101554013 15神华MTN001 200,000 20,434,000.00 8.95
3 170206 17国开06 200,000 20,390,000.00 8.94
4 101451021 14陆金开MTN001 200,000 20,316,000.00 8.90
5 1820037 18宁波银行03 200,000 20,298,000.00 8.90
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 400,000 39,308,000.00 17.46
2 101554013 15神华MTN001 200,000 20,378,000.00 9.05
3 101451021 14陆金开MTN001 200,000 20,348,000.00 9.04
4 011800738 18铸管股份SCP001 200,000 20,134,000.00 8.94
5 170206 17国开06 200,000 20,086,000.00 8.92
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160206 16国开06 400,000 38,896,000.00 12.84
2 101551046 15张江高科MTN001 200,000 20,170,000.00 6.66
3 101554013 15神华MTN001 200,000 20,156,000.00 6.66
4 041764018 17上海大众CP001 200,000 20,158,000.00 6.66
5 101554072 15宝钢MTN001 200,000 20,052,000.00 6.62
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101551046 15张江高科MTN001 200,000 20,092,000.00 6.83
2 041764018 17上海大众CP001 200,000 20,094,000.00 6.83
3 011751116 17南电SCP003 200,000 20,054,000.00 6.82
4 011766031 17白云机场SCP005 200,000 20,056,000.00 6.82
5 011800339 18康美SCP001 200,000 20,042,000.00 6.81
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111713076 17浙商银行CD076 200,000 19,546,000.00 13.88
2 111710687 17兴业银行CD687 200,000 19,502,000.00 13.85
3 111711433 17平安银行CD433 100,000 9,882,000.00 7.02
4 111707263 17招商银行CD263 100,000 9,882,000.00 7.02
5 111712234 17北京银行CD234 100,000 9,881,000.00 7.01
6 111786374 17徽商银行CD152 100,000 9,880,000.00 7.01
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111720143 17广发银行CD143 200,000 19,786,000.00 11.70
2 111713076 17浙商银行CD076 200,000 19,558,000.00 11.56
3 111781396 17宁波银行CD129 100,000 9,892,000.00 5.85
4 111781328 17广州农村商业银行CD128 100,000 9,891,000.00 5.85
5 111718240 17华夏银行CD240 100,000 9,781,000.00 5.78
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 136610 16信威03 90,000 8,746,200.00 15.53
2 112250 15云旅债 45,780 4,615,539.60 8.20
3 112214 14杰赛债 45,020 4,607,797.00 8.18
4 124272 PR绥芬河 60,000 3,535,200.00 6.28
5 112221 14万里债 33,109 3,397,314.49 6.03
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111710146 17兴业银行CD146 200,000 19,920,000.00 12.56
2 111709117 17浦发银行CD117 200,000 19,920,000.00 12.56
3 111717072 17光大银行CD072 100,000 9,960,000.00 6.28
4 111711117 17平安银行CD117 100,000 9,960,000.00 6.28
5 111791487 17包商银行CD020 100,000 9,887,000.00 6.24

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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