十大重仓股
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
210001 |
21附息国债01 |
400,000 |
40,036,000.00 |
6.38 |
2 |
190210 |
19国开10 |
300,000 |
30,714,000.00 |
4.90 |
3 |
112857 |
19广发03 |
300,000 |
30,114,000.00 |
4.80 |
4 |
163723 |
20国药01 |
300,000 |
30,096,000.00 |
4.80 |
5 |
019654 |
21国债06 |
300,000 |
30,027,000.00 |
4.79 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
50,500,000.00 |
8.47 |
2 |
210001 |
21附息国债01 |
500,000 |
50,040,000.00 |
8.39 |
3 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,424,000.00 |
6.95 |
4 |
143721 |
18建材07 |
400,000 |
40,024,000.00 |
6.71 |
5 |
102001642 |
20兆润投资MTN001 |
300,000 |
30,402,000.00 |
5.10 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
50,085,000.00 |
8.46 |
2 |
209957 |
20贴现国债57 |
500,000 |
49,330,000.00 |
8.33 |
3 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,244,000.00 |
6.97 |
4 |
1880035 |
18河钢绿色债 |
400,000 |
40,812,000.00 |
6.90 |
5 |
101800773 |
18首钢MTN002 |
400,000 |
40,468,000.00 |
6.84 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
500,000 |
50,100,000.00 |
8.13 |
2 |
209962 |
20贴现国债62 |
500,000 |
49,720,000.00 |
8.07 |
3 |
209957 |
20贴现国债57 |
500,000 |
49,380,000.00 |
8.02 |
4 |
1880035 |
18河钢绿色债 |
400,000 |
41,736,000.00 |
6.78 |
5 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,264,000.00 |
6.70 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
1,000,000 |
99,060,000.00 |
16.20 |
2 |
180210 |
18国开10 |
500,000 |
51,000,000.00 |
8.34 |
3 |
1880035 |
18河钢绿色债 |
400,000 |
41,736,000.00 |
6.82 |
4 |
101801549 |
18吉林高速MTN004 |
400,000 |
41,504,000.00 |
6.79 |
5 |
131800014 |
18武汉地铁GN001 |
400,000 |
41,004,000.00 |
6.70 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190210 |
19国开10 |
900,000 |
91,971,000.00 |
14.94 |
2 |
180210 |
18国开10 |
800,000 |
83,768,000.00 |
13.60 |
3 |
130239 |
13国开39 |
500,000 |
50,250,000.00 |
8.16 |
4 |
130230 |
13国开30 |
500,000 |
50,050,000.00 |
8.13 |
5 |
1880035 |
18河钢绿色债 |
400,000 |
42,236,000.00 |
6.86 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180210 |
18国开10 |
600,000 |
63,804,000.00 |
10.31 |
2 |
130239 |
13国开39 |
500,000 |
50,665,000.00 |
8.19 |
3 |
130230 |
13国开30 |
500,000 |
50,375,000.00 |
8.14 |
4 |
170407 |
17农发07 |
500,000 |
50,065,000.00 |
8.09 |
5 |
180405 |
18农发05 |
500,000 |
50,040,000.00 |
8.09 |
2019年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
111909429 |
19浦发银行CD429 |
1,000,000 |
99,290,000.00 |
16.30 |
2 |
170407 |
17农发07 |
600,000 |
60,222,000.00 |
9.89 |
3 |
130239 |
13国开39 |
500,000 |
50,755,000.00 |
8.33 |
4 |
130230 |
13国开30 |
500,000 |
50,460,000.00 |
8.28 |
5 |
180405 |
18农发05 |
500,000 |
50,275,000.00 |
8.25 |
2019年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170407 |
17农发07 |
600,000 |
60,378,000.00 |
8.50 |
2 |
130239 |
13国开39 |
500,000 |
50,830,000.00 |
7.16 |
3 |
130230 |
13国开30 |
500,000 |
50,510,000.00 |
7.11 |
4 |
050203 |
05国开03 |
500,000 |
50,460,000.00 |
7.10 |
5 |
180405 |
18农发05 |
500,000 |
50,335,000.00 |
7.09 |
2019年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170407 |
17农发07 |
600,000 |
60,552,000.00 |
6.87 |
2 |
130239 |
13国开39 |
500,000 |
51,020,000.00 |
5.79 |
3 |
050203 |
05国开03 |
500,000 |
50,680,000.00 |
5.75 |
4 |
130230 |
13国开30 |
500,000 |
50,605,000.00 |
5.74 |
5 |
180405 |
18农发05 |
500,000 |
50,495,000.00 |
5.73 |
2019年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010107 |
21国债⑺ |
53,000 |
5,468,540.00 |
59.99 |
2 |
018005 |
国开1701 |
13,400 |
1,340,134.00 |
14.70 |
3 |
108602 |
国开1704 |
10,000 |
1,014,100.00 |
11.12 |
4 |
122507 |
PR玉交投 |
10 |
203.20 |
0.00 |
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
170407 |
17农发07 |
500,000 |
50,605,000.00 |
29.98 |
2 |
180207 |
18国开07 |
400,000 |
40,096,000.00 |
23.75 |
3 |
160206 |
16国开06 |
400,000 |
39,720,000.00 |
23.53 |
4 |
150316 |
15进出16 |
200,000 |
20,102,000.00 |
11.91 |
5 |
180407 |
18农发07 |
100,000 |
10,043,000.00 |
5.95 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180207 |
18国开07 |
800,000 |
80,192,000.00 |
26.78 |
2 |
170407 |
17农发07 |
500,000 |
50,385,000.00 |
16.83 |
3 |
189932 |
18贴现国债32 |
500,000 |
49,700,000.00 |
16.60 |
4 |
111815470 |
18民生银行CD470 |
500,000 |
48,260,000.00 |
16.12 |
5 |
170211 |
17国开11 |
200,000 |
20,014,000.00 |
6.68 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180207 |
18国开07 |
800,000 |
79,944,000.00 |
20.78 |
2 |
170407 |
17农发07 |
500,000 |
50,000,000.00 |
12.99 |
3 |
111815167 |
18民生银行CD167 |
500,000 |
47,935,000.00 |
12.46 |
4 |
160213 |
16国开13 |
500,000 |
45,505,000.00 |
11.83 |
5 |
018005 |
国开1701 |
423,000 |
42,460,740.00 |
11.03 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160213 |
16国开13 |
600,000 |
52,890,000.00 |
18.36 |
2 |
170407 |
17农发07 |
500,000 |
49,600,000.00 |
17.22 |
3 |
111815072 |
18民生银行CD072 |
500,000 |
48,325,000.00 |
16.78 |
4 |
010303 |
03国债⑶ |
243,000 |
23,682,780.00 |
8.22 |
5 |
170211 |
17国开11 |
200,000 |
19,998,000.00 |
6.94 |