信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类(610103)

管理费： 0.300% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.0060

 累计净值：1.5547 净值更新日期：2021-12-14 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：信达澳银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.069亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2009-04-08

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 548,744,388.57 86.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 47,000,000.00 7.42
5 银行存款和结算备付金合计 12,771,043.43 2.02
6 其他资产 24,599,893.81 24,599,893.81
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 744,639,262.73 95.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 1.28
5 银行存款和结算备付金合计 8,335,756.13 1.06
6 其他资产 20,045,422.38 20,045,422.38
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 702,597,139.76 94.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,172,590.51 1.63
6 其他资产 32,576,603.66 32,576,603.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 620,516,000.00 93.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,709,869.22 0.26
6 其他资产 44,209,562.58 44,209,562.58
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 602,293,000.00 93.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,562,766.58 0.24
6 其他资产 42,165,810.94 42,165,810.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 656,502,025.00 95.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,501,377.96 0.22
6 其他资产 31,294,875.30 31,294,875.30
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 641,327,725.00 95.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,660,471.50 0.25
6 其他资产 30,520,153.67 30,520,153.67
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 708,202,000.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 357,394.16 0.05
6 其他资产 14,714,807.51 14,714,807.51
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 748,050,200.20 98.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,612,727.09 0.21
6 其他资产 11,886,895.75 11,886,895.75
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 844,475,487.40 94.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,206,228.50 3.27
5 银行存款和结算备付金合计 2,360,396.55 0.26
6 其他资产 16,290,430.36 16,290,430.36
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,822,977.20 83.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,388.65 2.46
6 其他资产 1,346,584.33 1,346,584.33
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 184,974,619.20 97.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 584,151.17 0.31
6 其他资产 4,800,850.49 4,800,850.49
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 317,174,073.90 98.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,215.89 0.20
6 其他资产 5,176,157.64 5,176,157.64
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 379,064,792.80 98.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,717.48 0.27
6 其他资产 5,238,279.94 5,238,279.94
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 282,104,487.40 91.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,600,149.40 6.37
5 银行存款和结算备付金合计 608,156.35 0.20
6 其他资产 5,513,613.32 5,513,613.32

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