西部利得天添金货币市场基金B类(675072)

管理费： 0.200% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5825

 7 日年化：1.9070% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张英 管理人：西部利得基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：7.970亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2016-12-05

业绩比较基准： 本基金的业绩比较基准为同期七天通知存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112396894 23广州农村商业银行CD046 500,000 49,941,646.34 4.71
2 112307004 23招商银行CD004 500,000 49,887,872.98 4.70
3 112309017 23浦发银行CD017 500,000 49,895,612.71 4.70
4 112307005 23招商银行CD005 500,000 49,864,539.64 4.70
5 112208198 22中信银行CD198 500,000 49,742,324.63 4.69
6 112214228 22江苏银行CD228 500,000 49,736,930.07 4.69
7 112211123 22平安银行CD123 300,000 29,964,559.44 2.83
8 239943 23贴现国债43 300,000 29,970,095.04 2.83
9 012380906 23知识城SCP002 200,000 20,269,219.02 1.91
10 112382440 23富邦华一银行CD060 200,000 19,988,968.48 1.88
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112322005 23邮储银行CD005 350,000 34,986,488.42 6.27
2 2304113 23农发贴现13 280,000 27,938,492.85 5.01
3 012381960 23大唐发电SCP002 200,000 20,030,487.03 3.59
4 112209129 22浦发银行CD129 200,000 19,976,287.42 3.58
5 112284181 22广西北部湾银行CD296 200,000 19,961,480.17 3.58
6 112214151 22江苏银行CD151 200,000 19,912,352.02 3.57
7 112320083 23广发银行CD083 200,000 19,899,276.91 3.57
8 112397238 23天津银行CD149 200,000 19,841,066.46 3.56
9 112270108 22东莞银行CD253 200,000 19,837,347.07 3.56
10 112398679 23珠海华润银行CD080 200,000 19,822,972.77 3.55
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112204020 22中国银行CD020 300,000 29,976,821.22 4.89
2 112392474 23宁波银行CD019 300,000 29,911,798.18 4.88
3 112390897 23成都银行CD015 300,000 29,959,449.92 4.88
4 112298674 22杭州银行CD127 250,000 24,937,673.72 4.07
5 2204105 22农发贴现05 250,000 24,981,755.37 4.07
6 112203036 22农业银行CD036 200,000 19,967,570.44 3.26
7 012381098 23华能SCP007 200,000 20,006,938.00 3.26
8 112299539 22宁波银行CD127 200,000 19,934,328.80 3.25
9 112319062 23恒丰银行CD062 200,000 19,925,443.55 3.25
10 112395126 23天津银行CD104 200,000 19,886,340.04 3.24
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112203013 22农业银行CD013 700,000 69,680,652.85 6.49
2 112211002 22平安银行CD002 500,000 49,984,653.53 4.65
3 112271894 22苏州银行CD379 500,000 49,804,803.83 4.64
4 112209025 22浦发银行CD025 500,000 49,871,834.84 4.64
5 112220031 22广发银行CD031 500,000 49,828,852.42 4.64
6 112272768 22宁波银行CD343 400,000 39,967,168.35 3.72
7 112204005 22中国银行CD005 400,000 39,859,034.03 3.71
8 112208012 22中信银行CD012 300,000 29,921,474.11 2.79
9 112217214 22光大银行CD214 300,000 29,881,520.65 2.78
10 229959 22贴现国债59 270,000 26,973,765.49 2.51
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112216157 22上海银行CD157 200,000 19,992,775.09 7.98
2 112111245 21平安银行CD245 140,000 13,972,911.32 5.58
3 229938 22贴现国债38 110,000 10,987,372.32 4.39
4 112105224 21建设银行CD224 100,000 9,986,107.89 3.99
5 112114131 21江苏银行CD131 100,000 9,985,483.63 3.99
6 112286685 22广州农村商业银行CD100 100,000 9,970,732.88 3.98
7 112109299 21浦发银行CD299 100,000 9,970,666.45 3.98
8 112109294 21浦发银行CD294 100,000 9,978,544.10 3.98
9 112108164 21中信银行CD164 100,000 9,977,117.93 3.98
10 112220016 22广发银行CD016 90,000 8,984,474.83 3.59
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112118265 21华夏银行CD265 130,000 12,918,027.48 15.03
2 112113161 21浙商银行CD161 70,000 6,983,957.94 8.13
3 112117122 21光大银行CD122 60,000 5,995,759.82 6.98
4 229914 22贴现国债14 50,000 4,997,932.51 5.82
5 112114116 21江苏银行CD116 40,000 3,976,881.16 4.63
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112108082 21中信银行CD082 100,000 9,992,509.77 10.03
2 112109153 21浦发银行CD153 100,000 9,993,083.42 10.03
3 112217013 22光大银行CD013 100,000 9,976,376.46 10.02
4 112118129 21华夏银行CD129 100,000 9,962,037.98 10.00
5 112116198 21上海银行CD198 80,000 7,986,011.77 8.02
6 229906 22贴现国债06 50,000 4,986,492.39 5.01
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112104025 21中国银行CD025 200,000 19,972,652.00 12.92
2 112118031 21华夏银行CD031 200,000 19,919,437.29 12.88
3 112108040 21中信银行CD040 100,000 9,962,529.80 6.44
4 112103019 21农业银行CD019 100,000 9,954,176.94 6.44
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112197519 21宁波银行CD078 500,000 49,952,613.24 13.09
2 112012128 20北京银行CD128 400,000 39,935,911.19 10.47
3 112010435 20兴业银行CD435 300,000 29,956,711.06 7.85
4 112111161 21平安银行CD161 300,000 29,954,479.21 7.85
5 112113146 21浙商银行CD146 200,000 19,966,626.18 5.23
6 112103014 21农业银行CD014 200,000 19,930,522.39 5.22
7 112014212 20江苏银行CD212 200,000 19,930,747.18 5.22
8 112008252 20中信银行CD252 100,000 9,990,814.78 2.62
9 112009424 20浦发银行CD424 100,000 9,990,187.11 2.62
10 2103684 21进出684 100,000 9,990,560.26 2.62
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112005060 20建设银行CD060 300,000 29,949,170.31 14.57
2 112113095 21浙商银行CD095 300,000 29,940,703.95 14.56
3 112003126 20农业银行CD126 200,000 19,972,877.43 9.72
4 112004095 20中国银行CD095 200,000 19,954,170.01 9.71
5 112004085 20中国银行CD085 100,000 9,983,038.59 4.86
6 219901 21贴现国债01 100,000 9,994,642.19 4.86
7 112011202 20平安银行CD202 100,000 9,968,467.48 4.85
8 112116113 21上海银行CD113 100,000 9,979,776.63 4.85
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112096892 20徽商银行CD028 200,000 19,981,579.78 14.83
2 112113005 21浙商银行CD005 200,000 19,962,599.00 14.82
3 2103661 21进出661 100,000 9,992,361.08 7.42
4 112011089 20平安银行CD089 100,000 9,984,753.95 7.41
5 112109032 21浦发银行CD032 100,000 9,981,217.67 7.41
6 112115040 21民生银行CD040 100,000 9,973,343.46 7.40
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009020 20浦发银行CD020 200,000 19,966,761.08 7.06
2 112010050 20兴业银行CD050 200,000 19,949,631.50 7.05
3 112003083 20农业银行CD083 200,000 19,943,357.57 7.05
4 200201 20国开01 100,000 10,003,451.25 3.54
5 112009477 20浦发银行CD477 100,000 9,975,294.29 3.53
6 112011266 20平安银行CD266 100,000 9,983,907.82 3.53
7 112004086 20中国银行CD086 100,000 9,977,968.90 3.53
8 112084064 20南京银行CD095 100,000 9,979,468.95 3.53
9 112004088 20中国银行CD088 100,000 9,980,247.89 3.53
10 209933 20贴现国债33 100,000 9,990,150.00 3.53
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111970032 19杭州银行CD101 300,000 29,968,597.66 7.60
2 112004038 20中国银行CD038 300,000 29,946,975.14 7.60
3 112016126 20上海银行CD126 300,000 29,903,874.86 7.58
4 111905149 19建设银行CD149 200,000 19,980,402.45 5.07
5 112018253 20华夏银行CD253 200,000 19,946,618.47 5.06
6 112003055 20农业银行CD055 200,000 19,967,688.68 5.06
7 112003053 20农业银行CD053 200,000 19,969,319.40 5.06
8 111915548 19民生银行CD548 200,000 19,937,652.20 5.06
9 200201 20国开01 100,000 10,027,826.12 2.54
10 112018210 20华夏银行CD210 100,000 9,985,278.65 2.53
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915297 19民生银行CD297 400,000 39,979,420.92 11.31
2 111905088 19建设银行CD088 300,000 29,986,339.56 8.49
3 111909272 19浦发银行CD272 300,000 29,958,884.69 8.48
4 111904057 19中国银行CD057 200,000 19,979,435.44 5.65
5 111904073 19中国银行CD073 200,000 19,961,914.78 5.65
6 200201 20国开01 100,000 10,052,114.27 2.84
7 111981987 19郑州银行CD131 100,000 9,995,310.92 2.83
8 209917 20贴现国债17 100,000 9,995,070.01 2.83
9 111917061 19光大银行CD061 100,000 9,982,883.46 2.82
10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,964,671.77 2.82
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 111915129 19民生银行CD129 500,000 49,967,749.91 16.00
2 111921173 19渤海银行CD173 200,000 19,947,046.82 6.39
3 111917061 19光大银行CD061 200,000 19,877,034.87 6.36
4 111914127 19江苏银行CD127 100,000 9,993,887.38 3.20
5 190206 19国开06 100,000 9,999,788.45 3.20
6 112010040 20兴业银行 100,000 9,983,719.03 3.20
7 111914153 19江苏银行CD153 100,000 9,974,852.11 3.19
8 199948 19贴现国债48 100,000 9,971,349.76 3.19
9 112091805 20杭州银行CD032 100,000 9,969,831.16 3.19
10 112093632 20江苏江南农村商业银行CD013 100,000 9,915,421.81 3.17

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034