十大重仓股
2023年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
230202 |
23国开02 |
700,000 |
71,614,353.42 |
3.36 |
2 |
210406 |
21农发06 |
700,000 |
70,641,819.67 |
3.32 |
3 |
220303 |
22进出03 |
700,000 |
70,772,428.96 |
3.32 |
4 |
230406 |
23农发06 |
700,000 |
70,497,937.16 |
3.31 |
5 |
220322 |
22进出22 |
700,000 |
70,186,456.28 |
3.30 |
2023年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
220412 |
22农发12 |
700,000 |
71,435,095.89 |
3.00 |
2 |
210402 |
21农发02 |
700,000 |
71,222,131.15 |
2.99 |
3 |
210303 |
21进出03 |
700,000 |
71,072,491.80 |
2.98 |
4 |
220303 |
22进出03 |
700,000 |
70,432,221.31 |
2.96 |
5 |
230406 |
23农发06 |
700,000 |
70,196,669.40 |
2.95 |
2023年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
71,341,756.16 |
4.07 |
2 |
220303 |
22进出03 |
700,000 |
71,404,986.30 |
4.07 |
3 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
70,905,397.26 |
4.04 |
4 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
70,796,350.68 |
4.04 |
5 |
220412 |
22农发12 |
700,000 |
70,491,342.47 |
4.02 |
2022年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
73,255,249.32 |
6.41 |
2 |
190203 |
19国开03 |
700,000 |
72,918,808.22 |
6.38 |
3 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
72,577,994.52 |
6.35 |
4 |
200313 |
20进出13 |
700,000 |
71,315,252.05 |
6.24 |
5 |
220011 |
22附息国债11 |
700,000 |
70,627,391.78 |
6.18 |
2022年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
73,077,353.42 |
6.47 |
2 |
210202 |
21国开02 |
700,000 |
72,339,208.22 |
6.41 |
3 |
200313 |
20进出13 |
700,000 |
71,075,947.95 |
6.30 |
4 |
220011 |
22附息国债11 |
700,000 |
70,400,169.86 |
6.24 |
5 |
220211 |
22国开11 |
700,000 |
70,139,904.11 |
6.21 |
2022年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
72,185,457.53 |
6.76 |
2 |
200402 |
20农发02 |
700,000 |
70,460,945.21 |
6.60 |
3 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,205,071.23 |
6.57 |
4 |
220206 |
22国开06 |
700,000 |
70,024,873.97 |
6.55 |
5 |
220011 |
22附息国债11 |
700,000 |
69,780,947.95 |
6.53 |
2022年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180204 |
18国开04 |
700,000 |
71,718,950.68 |
6.82 |
2 |
200203 |
20国开03 |
700,000 |
71,586,756.16 |
6.81 |
3 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
70,965,463.01 |
6.75 |
4 |
210407 |
21农发07 |
700,000 |
70,916,424.66 |
6.74 |
5 |
210308 |
21进出08 |
700,000 |
70,362,830.14 |
6.69 |
2021年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
700,000 |
70,245,000.00 |
6.73 |
2 |
210306 |
21进出06 |
700,000 |
69,951,000.00 |
6.70 |
3 |
210407 |
21农发07 |
700,000 |
69,888,000.00 |
6.69 |
4 |
210308 |
21进出08 |
700,000 |
69,804,000.00 |
6.68 |
5 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
69,545,000.00 |
6.66 |
2021年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200312 |
20进出12 |
700,000 |
70,329,000.00 |
6.91 |
2 |
210201 |
21国开01 |
700,000 |
70,042,000.00 |
6.88 |
3 |
210206 |
21国开06 |
700,000 |
70,042,000.00 |
6.88 |
4 |
210407 |
21农发07 |
700,000 |
69,804,000.00 |
6.86 |
5 |
200202 |
20国开02 |
700,000 |
69,230,000.00 |
6.80 |
2021年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160309 |
16进出09 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
9.98 |
2 |
210201 |
21国开01 |
1,000,000 |
100,060,000.00 |
9.98 |
3 |
160421 |
16农发21 |
800,000 |
80,056,000.00 |
7.98 |
4 |
210206 |
21国开06 |
800,000 |
80,008,000.00 |
7.98 |
5 |
219923 |
21贴现国债23 |
800,000 |
79,640,000.00 |
7.94 |
2021年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,390,000.00 |
16.18 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
100,270,000.00 |
16.16 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
16.12 |
4 |
200011 |
20附息国债11 |
1,000,000 |
99,930,000.00 |
16.11 |
5 |
200207 |
20国开07 |
800,000 |
79,776,000.00 |
12.86 |
2020年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,670,000.00 |
15.63 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
100,360,000.00 |
15.58 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,190,000.00 |
15.55 |
4 |
200011 |
20附息国债11 |
1,000,000 |
99,850,000.00 |
15.50 |
5 |
180203 |
18国开03 |
900,000 |
90,378,000.00 |
14.03 |
2020年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
100,010,000.00 |
15.68 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
99,950,000.00 |
15.67 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
99,600,000.00 |
15.61 |
4 |
200201 |
20国开01 |
600,000 |
59,964,000.00 |
9.40 |
5 |
180204 |
18国开04 |
500,000 |
51,655,000.00 |
8.10 |
2020年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
200001 |
20附息国债01 |
1,200,000 |
120,084,000.00 |
11.44 |
2 |
200201 |
20国开01 |
1,100,000 |
110,154,000.00 |
10.50 |
3 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
101,260,000.00 |
9.65 |
4 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
101,060,000.00 |
9.63 |
5 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
100,720,000.00 |
9.60 |
2020年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
190308 |
19进出08 |
1,000,000 |
102,450,000.00 |
19.36 |
2 |
190407 |
19农发07 |
1,000,000 |
101,920,000.00 |
19.26 |
3 |
190214 |
19国开14 |
1,000,000 |
101,840,000.00 |
19.24 |
4 |
150209 |
15国开09 |
500,000 |
51,945,000.00 |
9.82 |
5 |
190202 |
19国开02 |
500,000 |
50,760,000.00 |
9.59 |