国泰君安君得盈债券A (952020) 重仓股

单位净值： 1.0048	累计净值：1.2888	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王海军,杨坤,施纵舟,周一洋	管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：0.907亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2022-01-17
业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后利率×20%+沪深300指数收益率×10%

单位净值：

1.0048

累计净值：1.2888

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王海军,杨坤,施纵舟,周一洋

管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：0.907亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2022-01-17

业绩比较基准：中债综合财富指数收益率×70%+一年定期存款税后利率×20%+沪深300指数收益率×10%

基本资料

2023年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100042	21长沙高新MTN001A	100,000	10,601,306.85	7.26
2	101801461	18陕煤化MTN006	100,000	10,400,665.75	7.13
3	101801556	18大横琴MTN002	100,000	10,397,458.63	7.12
4	102102056	21鲁高速MTN007	100,000	10,352,271.23	7.09
5	101900910	19粤铁建MTN002	100,000	10,166,275.41	6.96

2023年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,526,712.33	8.02
2	102100042	21长沙高新MTN001A	100,000	10,512,501.37	8.00
3	101900910	19粤铁建MTN002	100,000	10,483,031.78	7.98
4	101801556	18大横琴MTN002	100,000	10,330,307.40	7.87
5	101801461	18陕煤化MTN006	100,000	10,334,329.32	7.87

2023年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101800607	18阜阳投资MTN001	100,000	10,572,602.74	6.53
2	101800605	18芜湖建设MTN001	100,000	10,539,303.56	6.51
3	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,453,407.12	6.45
4	102100042	21长沙高新MTN001A	100,000	10,389,769.86	6.41
5	101900910	19粤铁建MTN002	100,000	10,369,838.36	6.40

2022年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	102100042	21长沙高新MTN001A	100,000	10,531,910.68	5.43
2	101900007	19中航集MTN001	100,000	10,500,871.23	5.41
3	101900389	19扬城建MTN002	100,000	10,500,846.58	5.41
4	101900267	19锡公用MTN001	100,000	10,491,272.33	5.41
5	101800607	18阜阳投资MTN001	100,000	10,479,246.58	5.40

2022年3季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019666	22国债01	130,000	13,210,813.70	6.71
2	101900007	19中航集MTN001	100,000	10,489,230.14	5.32
3	101800607	18阜阳投资MTN001	100,000	10,460,260.27	5.31
4	101800605	18芜湖建设MTN001	100,000	10,426,327.12	5.29
5	188065	21高科01	100,000	10,413,153.43	5.29

2022年2季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210207	21国开07	200,000	20,247,013.70	7.40
2	019666	22国债01	170,000	17,190,795.89	6.29
3	101800757	18泰州城建MTN001	100,000	10,801,712.33	3.95
4	101766006	17车都建投MTN001	100,000	10,499,819.73	3.84
5	101900007	19中航集MTN001	100,000	10,379,589.04	3.80

2022年1季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	101900066	19招商局MTN001	200,000	20,482,240.00	4.48
2	210203	21国开03	200,000	20,434,438.36	4.46
3	102000353	20长电(疫情防控债)MTN001	200,000	20,074,690.41	4.39
4	019666	22国债01	200,000	20,083,753.42	4.39
5	1780057	17邳州润城债	200,000	12,935,651.51	2.83

2021年4季度

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	摊余成本（元）	占基金资产净值比例（%）
1	210218	21国开18	300,000	30,138,000.00	6.74
2	210203	21国开03	200,000	20,422,000.00	4.57
3	101900066	19招商局MTN001	200,000	20,392,000.00	4.56
4	210208	21国开08	200,000	20,062,000.00	4.49
5	102000353	20长电(疫情防控债)MTN001	200,000	20,038,000.00	4.48