国泰君安君得盈债券型证券投资基金A类(952020)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,893,483.00 | 15.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 137,576,420.33 | 83.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,049,269.18 | 1.25 |
| 6 | 其他资产 | 53,329.80 | 53,329.80 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,466,817.91 | 14.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 135,310,764.41 | 84.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 787,636.24 | 0.49 |
| 6 | 其他资产 | 11,824.38 | 11,824.38 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,896,705.03 | 10.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,731,951.42 | 87.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,937,835.34 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 596,665.14 | 596,665.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,905,002.00 | 11.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 208,125,948.61 | 86.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,641,475.55 | 1.51 |
| 6 | 其他资产 | 1,803,998.60 | 1,803,998.60 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,698,609.40 | 14.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 196,565,831.25 | 81.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,498,731.01 | 3.53 |
| 6 | 其他资产 | 665,865.98 | 665,865.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 49,876,629.56 | 15.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 262,141,869.63 | 79.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,205,322.00 | 4.62 |
| 6 | 其他资产 | 1,755,727.98 | 1,755,727.98 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 78,545,810.04 | 15.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 412,180,056.08 | 80.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,981,977.72 | 3.91 |
| 6 | 其他资产 | 33,791.73 | 33,791.73 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 76,825,701.36 | 14.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 431,677,969.79 | 81.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,175,166.71 | 2.30 |
| 6 | 其他资产 | 9,783,793.14 | 9,783,793.14 |
