国泰君安君得盛债券型证券投资基金A类(952024)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1398

 累计净值：1.4948 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王海军,杨坤,朱莹 管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.676亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2021-12-07

业绩比较基准： 中债综合指数收益率×100%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200212 20国开12 200,000 20,480,185.79 26.35
2 210207 21国开07 200,000 20,279,770.49 26.09
3 210203 21国开03 100,000 10,402,147.54 13.38
4 230203 23国开03 100,000 10,265,709.59 13.21
5 230202 23国开02 100,000 10,230,621.92 13.16
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210203 21国开03 200,000 20,698,393.44 24.45
2 210207 21国开07 200,000 20,192,950.82 23.86
3 200203 20国开03 100,000 10,299,208.22 12.17
4 230203 23国开03 100,000 10,213,898.63 12.07
5 230202 23国开02 100,000 10,180,339.73 12.03
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 100,000 10,302,712.33 9.43
2 102100967 21电网MTN003 100,000 10,277,470.68 9.40
3 101800823 18广州地铁MTN004 100,000 10,219,613.70 9.35
4 210203 21国开03 100,000 10,209,147.54 9.34
5 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 9.32
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,465,035.62 8.36
2 210207 21国开07 100,000 10,254,739.73 8.19
3 102000326 20南电MTN006 100,000 10,246,093.15 8.18
4 102100967 21电网MTN003 100,000 10,216,728.22 8.16
5 102000621 20中油股MTN001 100,000 10,172,619.73 8.12
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,879,243.84 15.37
2 210207 21国开07 200,000 20,448,246.58 15.05
3 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,464,684.93 7.70
4 102000326 20南电MTN006 100,000 10,206,809.86 7.51
5 102100967 21电网MTN003 100,000 10,183,613.70 7.49
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200203 20国开03 200,000 20,624,416.44 13.42
2 210207 21国开07 200,000 20,247,013.70 13.17
3 019666 22国债01 150,000 15,168,349.32 9.87
4 101800823 18广州地铁MTN004 100,000 10,361,438.36 6.74
5 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,366,109.59 6.74
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 200,000 20,657,424.66 12.88
2 200203 20国开03 200,000 20,453,358.90 12.75
3 210208 21国开08 200,000 20,358,789.04 12.70
4 102100967 21电网MTN003 100,000 10,320,470.68 6.44
5 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,256,301.37 6.40
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 210207 21国开07 200,000 20,210,000.00 11.20
2 210218 21国开18 200,000 20,092,000.00 11.14
3 200212 20国开12 100,000 10,212,000.00 5.66
4 200013 20附息国债13 100,000 10,153,000.00 5.63
5 102002066 20汇金MTN010A 100,000 10,138,000.00 5.62

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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