国泰君安君得盛债券型证券投资基金A类(952024)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,623,322.81 | 13.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 83,414,819.27 | 83.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,957,691.76 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 840,575.32 | 840,575.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,385,618.51 | 14.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,868,849.88 | 82.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,599,517.20 | 3.37 |
| 6 | 其他资产 | 13,781.19 | 13,781.19 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,091,102.94 | 14.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,467,284.69 | 79.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,419,946.55 | 5.75 |
| 6 | 其他资产 | 116,057.68 | 116,057.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,295,550.00 | 16.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,964,716.19 | 76.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,888,334.18 | 6.74 |
| 6 | 其他资产 | 619,556.37 | 619,556.37 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,690,323.00 | 15.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,016,677.00 | 81.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,794,577.37 | 2.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,237,385.78 | 1,237,385.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,146,123.00 | 16.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 141,358,905.16 | 77.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,676,091.87 | 5.34 |
| 6 | 其他资产 | 1,150,242.75 | 1,150,242.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30,764,730.34 | 15.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 156,886,307.71 | 79.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,316,631.04 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 24,761.25 | 24,761.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,492,104.64 | 15.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 168,615,065.07 | 77.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,021,361.40 | 5.06 |
| 6 | 其他资产 | 4,559,364.55 | 4,559,364.55 |
