嘉实美股(美元现汇) (000044) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	500.00元
状态：	-- --

单位净值： 3.0880	累计净值：3.0880	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：张自力	管理人：嘉实基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：0.049亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2013-06-14
业绩比较基准： 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

单位净值：

3.0880

累计净值：3.0880

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：张自力

管理人：嘉实基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：0.049亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2013-06-14

业绩比较基准： 95%×罗素1000成长指数收益率+5％×境内银行活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,236,077,013.45	89.27
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,937,966.91	7.43
6	其他资产	6,270,841.29	6,270,841.29

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,247,450,345.14	86.50
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	141,109,942.75	9.79
6	其他资产	13,168,721.78	13,168,721.78

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,187,438,819.83	90.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	92,874,806.88	7.12
6	其他资产	3,897,822.07	3,897,822.07

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,170,442,138.35	91.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	87,125,147.00	6.82
6	其他资产	8,704,187.17	8,704,187.17

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,151,347,225.79	91.49
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	97,685,011.41	7.76
6	其他资产	7,005,979.99	7,005,979.99

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,148,727,831.42	91.35
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	95,327,471.60	7.58
6	其他资产	8,186,180.64	8,186,180.64

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,379,840,732.21	92.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	93,381,378.96	6.27
6	其他资产	10,829,133.50	10,829,133.50

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,648,245,698.91	80.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	386,008,961.82	18.88
6	其他资产	7,748,303.00	7,748,303.00

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,109,061,621.10	92.06
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	85,075,729.22	7.06
6	其他资产	9,477,477.96	9,477,477.96

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,017,082,360.48	91.60
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	77,275,732.04	6.96
6	其他资产	13,918,666.82	13,918,666.82

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	953,603,317.65	92.29
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	68,441,649.45	6.62
6	其他资产	6,948,524.80	6,948,524.80

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	986,869,713.76	90.87
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	76,054,976.46	7.00
6	其他资产	18,616,309.91	18,616,309.91

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,051,900,091.09	88.36
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	102,474,347.41	8.61
6	其他资产	23,749,497.14	23,749,497.14

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	887,265,767.64	88.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	90,650,478.15	9.00
6	其他资产	24,066,730.96	24,066,730.96

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	678,187,399.10	83.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	89,623,991.51	11.05
6	其他资产	41,172,318.41	41,172,318.41