嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金A类(000176)

管理费： 1.000% 托管费： 0.180%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 5000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3412

 累计净值：1.3412 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘斌,龙昌伦 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：10.033亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-12-26

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,512,596,870.34 93.69
2 固定收益类投资 1,412,019.82 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,514,128.76 6.16
6 其他资产 1,027,728.09 1,027,728.09
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,518,117,007.00 92.45
2 固定收益类投资 950,086.72 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 108,850,329.41 6.63
6 其他资产 14,193,064.03 14,193,064.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,709,517,713.61 93.27
2 固定收益类投资 896,982.59 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 121,599,293.21 6.63
6 其他资产 811,209.11 811,209.11
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,984,204,587.72 85.69
2 固定收益类投资 609,050.72 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 329,626,496.97 14.23
6 其他资产 1,200,984.28 1,200,984.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,970,857,898.16 90.33
2 固定收益类投资 4,158,805.41 0.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,082,659.63 9.03
6 其他资产 9,821,912.24 9,821,912.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,372,581,655.49 91.62
2 固定收益类投资 85,533.71 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,308,762.83 7.97
6 其他资产 10,711,374.97 10,711,374.97
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,289,347,344.08 91.89
2 固定收益类投资 6,218,547.87 0.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 186,073,245.06 7.47
6 其他资产 9,729,079.55 9,729,079.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,361,207,846.06 92.94
2 固定收益类投资 26,128,625.30 1.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 136,148,382.86 5.36
6 其他资产 17,109,182.46 17,109,182.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,073,250,707.02 93.12
2 固定收益类投资 23,904,135.50 1.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,932,799.82 5.43
6 其他资产 8,232,136.47 8,232,136.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,317,667,699.56 93.25
2 固定收益类投资 21,630,489.50 0.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,650,736.90 5.58
6 其他资产 7,394,584.08 7,394,584.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,065,126,755.29 93.17
2 固定收益类投资 21,853,734.10 0.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,285,842.04 5.56
6 其他资产 6,142,508.79 6,142,508.79
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,118,177,668.30 93.13
2 固定收益类投资 34,195,737.40 1.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 118,064,182.79 5.19
6 其他资产 4,077,023.11 4,077,023.11
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,937,733,916.38 80.67
2 固定收益类投资 30,140,006.00 1.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,822,521.25 3.36
6 其他资产 353,342,120.97 353,342,120.97
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,535,344,856.33 91.23
2 固定收益类投资 21,905,091.00 1.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 95,496,660.81 5.67
6 其他资产 30,255,813.15 30,255,813.15
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,422,630,586.66 91.96
2 固定收益类投资 21,137,055.00 1.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,949,285.28 5.69
6 其他资产 15,210,058.46 15,210,058.46

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