中信保诚新兴产业混合型证券投资基金A类(000209)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.2439

 累计净值：2.2439 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：孙浩中 管理人：中信保诚基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：11.826亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2013-07-17

业绩比较基准： 中证新兴产业指数收益率*80%+中证综合债指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,881,345,369.89 92.58
2 固定收益类投资 3,670,293.06 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -44,887.67 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,287,681.88 5.34
6 其他资产 61,033,692.61 61,033,692.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,750,491,986.30 92.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 273,093,672.52 6.71
6 其他资产 44,672,654.49 44,672,654.49
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,047,532,070.89 93.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 295,826,674.11 6.80
6 其他资产 4,839,539.38 4,839,539.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,534,271,708.70 92.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,966,050.84 7.09
6 其他资产 24,554,393.15 24,554,393.15
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,762,001,590.92 86.83
2 固定收益类投资 9,113,898.82 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 417,919,579.76 7.62
6 其他资产 295,447,747.49 295,447,747.49
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,196,715,748.76 91.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 522,897,187.28 7.69
6 其他资产 79,247,354.25 79,247,354.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,302,543,672.82 88.01
2 固定收益类投资 204,066,890.41 2.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 637,285,774.76 8.90
6 其他资产 17,297,353.30 17,297,353.30
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,439,468,239.79 90.21
2 固定收益类投资 437,782,301.30 4.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 252,833,889.25 2.42
6 其他资产 334,162,572.11 334,162,572.11
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,575,441,280.06 91.75
2 固定收益类投资 199,935,000.00 1.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 468,582,044.75 4.49
6 其他资产 192,244,749.80 192,244,749.80
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,396,095,664.82 90.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 123,429,249.83 8.03
6 其他资产 17,273,514.76 17,273,514.76
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,543,429.60 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,421,822.67 10.10
6 其他资产 8,252,005.55 8,252,005.55
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 155,004,246.94 80.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,524,234.98 15.91
6 其他资产 6,320,211.87 6,320,211.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 16,525,725.70 89.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,840,936.06 9.97
6 其他资产 94,625.68 94,625.68
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,080,137.13 84.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,426,514.98 15.60
6 其他资产 47,901.33 47,901.33
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,686,587.36 80.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,627,264.23 19.69
6 其他资产 28,852.59 28,852.59

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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