华夏现金增利证券投资基金E类(000353)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

万份收益：

0.5399

 7 日年化：1.9230% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：曲波 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：306.948亿份(2019-10-22 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2013-10-28

业绩比较基准： 同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,908,812,962.68 51.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,494,295,144.92 23.61
5 银行存款和结算备付金合计 12,121,408,950.33 24.90
6 其他资产 157,495,350.39 157,495,350.39
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,852,997,182.12 34.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,902,401,657.50 11.27
5 银行存款和结算备付金合计 33,342,547,834.24 54.43
6 其他资产 158,645,029.41 158,645,029.41
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 15,732,377,327.79 24.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,523,002,400.00 26.19
5 银行存款和结算备付金合计 25,393,708,238.54 40.25
6 其他资产 5,436,660,238.19 5,436,660,238.19
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 45,667,396,648.18 70.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,255,700,000.00 5.04
5 银行存款和结算备付金合计 15,470,577,394.86 23.96
6 其他资产 175,107,354.04 175,107,354.04
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 39,193,139,373.73 59.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,482,600,000.00 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 3,607,318,921.37 5.51
6 其他资产 231,575,930.32 231,575,930.32
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,651,720,120.36 48.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,954,902,051.60 27.24
5 银行存款和结算备付金合计 17,618,271,985.60 22.91
6 其他资产 690,761,908.25 690,761,908.25
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 38,281,951,161.48 50.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,869,600,000.00 25.03
5 银行存款和结算备付金合计 17,297,096,766.96 22.95
6 其他资产 930,775,643.53 930,775,643.53
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,269,338,138.83 56.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,448,157,810.13 3.20
5 银行存款和结算备付金合计 30,192,591,958.48 39.49
6 其他资产 554,265,762.26 554,265,762.26
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,101,287,423.57 56.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 170,000,000.00 0.22
5 银行存款和结算备付金合计 32,522,771,561.85 42.61
6 其他资产 532,382,424.18 532,382,424.18
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,862,436,563.05 32.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,419,708,456.10 20.10
5 银行存款和结算备付金合计 31,074,448,185.20 46.55
6 其他资产 404,765,132.83 404,765,132.83
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,175,182,826.25 57.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,999,963,370.73 3.25
5 银行存款和结算备付金合计 23,996,915,968.02 38.96
6 其他资产 427,996,140.00 427,996,140.00
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,868,131,700.04 67.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,080,548,175.81 2.63
5 银行存款和结算备付金合计 41,813,356,991.97 26.92
6 其他资产 4,553,995,465.04 4,553,995,465.04
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 194,111,401,857.36 70.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,084,474,954.41 29.63
6 其他资产 795,161,553.29 795,161,553.29
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 198,050,292,364.64 66.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,677,106,522.61 7.98
5 银行存款和结算备付金合计 73,802,761,227.16 24.88
6 其他资产 1,067,220,137.79 1,067,220,137.79
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 170,231,614,385.55 50.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,552,002,400.00 1.64
5 银行存款和结算备付金合计 157,819,678,520.39 46.65
6 其他资产 4,734,258,379.48 4,734,258,379.48

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