嘉实活期宝货币市场基金(000464)

管理费： 0.300% 托管费： 0.080%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5507

 7 日年化：1.8740% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：118.084亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2013-12-18

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,004,854,060.76 37.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,079,060,826.72 23.20
5 银行存款和结算备付金合计 5,184,871,140.83 39.06
6 其他资产 4,407,479.39 4,407,479.39
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,875,803,080.65 36.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,763,383,609.08 20.41
5 银行存款和结算备付金合计 5,677,396,065.91 41.93
6 其他资产 222,491,297.55 222,491,297.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,292,731,249.84 34.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,160,526,308.34 17.56
5 银行存款和结算备付金合计 5,797,948,492.00 47.13
6 其他资产 50,196,094.80 50,196,094.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,988,062,115.74 53.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 857,745,636.04 7.66
5 银行存款和结算备付金合计 4,245,881,530.22 37.93
6 其他资产 101,911,302.05 101,911,302.05
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,183,196,442.68 48.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,918,830,238.61 18.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,525,236,441.52 33.17
6 其他资产 659,693.80 659,693.80
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,874,324,825.62 49.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,085,225,349.71 9.16
5 银行存款和结算备付金合计 4,889,821,300.69 41.27
6 其他资产 424,167.19 424,167.19
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,686,189,374.42 36.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,587,543,559.26 12.30
5 银行存款和结算备付金合计 6,629,156,357.66 51.38
6 其他资产 206,746.56 206,746.56
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,877,626,265.43 37.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 775,201,640.00 5.92
5 银行存款和结算备付金合计 7,356,770,469.54 56.14
6 其他资产 94,083,805.78 94,083,805.78
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,116,019,807.96 31.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 980,165,106.50 7.49
5 银行存款和结算备付金合计 7,882,221,361.63 60.26
6 其他资产 101,412,186.49 101,412,186.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,273,499,192.73 39.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 952,445,283.67 5.96
5 银行存款和结算备付金合计 8,658,342,020.62 54.21
6 其他资产 88,552,996.12 88,552,996.12
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,974,922,065.56 47.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 751,001,161.50 4.47
5 银行存款和结算备付金合计 7,945,882,587.33 47.34
6 其他资产 111,952,665.49 111,952,665.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,102,738,533.71 40.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 846,102,274.15 4.86
5 银行存款和结算备付金合计 9,353,979,845.52 53.76
6 其他资产 95,221,168.59 95,221,168.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,605,442,040.53 55.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000.00 1.81
5 银行存款和结算备付金合计 6,527,374,233.27 42.13
6 其他资产 81,393,374.22 81,393,374.22
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,919,677,056.05 56.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 850,000,425.00 4.85
5 银行存款和结算备付金合计 6,687,148,630.08 38.13
6 其他资产 78,944,528.17 78,944,528.17
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,920,110,639.71 57.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,418,957,208.43 12.78
5 银行存款和结算备付金合计 5,488,475,973.86 28.99
6 其他资产 104,385,865.98 104,385,865.98

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