嘉实活钱包货币市场基金A类(000581)

管理费： 0.300% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5154

 7 日年化：1.8230% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：李曈 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：763.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-03-17

业绩比较基准： 人民币活期存款税后利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,689,379,252.14 29.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,706,569,000.40 4.29
5 银行存款和结算备付金合计 56,936,572,700.22 65.95
6 其他资产 327,332.61 327,332.61
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 34,721,730,566.71 39.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,512,646,554.10 6.30
5 银行存款和结算备付金合计 47,265,690,496.12 54.02
6 其他资产 197,756.34 197,756.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,018,624,541.03 40.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,163,703,373.04 2.42
5 银行存款和结算备付金合计 50,413,717,046.57 56.28
6 其他资产 988,391,340.09 988,391,340.09
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 37,733,641,650.20 43.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,456,136,439.69 6.32
5 银行存款和结算备付金合计 42,115,220,349.19 48.80
6 其他资产 1,002,196,172.12 1,002,196,172.12
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 49,132,394,899.00 56.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,738,806,548.33 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 32,547,976,499.65 37.66
6 其他资产 1,720,070.47 1,720,070.47
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,574,029,296.35 43.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,361,591,537.32 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 46,295,628,325.17 48.61
6 其他资产 533,919.03 533,919.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,345,512,113.39 42.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,596,833,336.03 7.63
5 银行存款和结算备付金合计 49,682,030,595.12 49.87
6 其他资产 148,418.55 148,418.55
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,899,398,952.02 49.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,105,800,582.00 6.71
5 银行存款和结算备付金合计 45,276,267,657.26 42.77
6 其他资产 587,250,261.36 587,250,261.36
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,047,373,642.99 36.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,971,601,115.00 8.54
5 银行存款和结算备付金合计 62,932,067,121.98 53.88
6 其他资产 849,175,796.66 849,175,796.66
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 42,295,835,278.80 39.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,884,515,269.88 8.33
5 银行存款和结算备付金合计 54,755,797,156.65 51.32
6 其他资产 753,286,762.86 753,286,762.86
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 35,571,772,025.73 36.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,603,770,829.65 14.11
5 银行存款和结算备付金合计 46,774,270,495.31 48.50
6 其他资产 492,408,605.25 492,408,605.25
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 33,577,803,695.02 37.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,755,701,421.75 5.33
5 银行存款和结算备付金合计 50,359,646,590.74 56.48
6 其他资产 475,374,368.59 475,374,368.59
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,694,587,328.18 38.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,742,491,322.24 5.33
5 银行存款和结算备付金合计 39,497,203,729.87 56.25
6 其他资产 285,857,081.07 285,857,081.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 29,863,095,320.62 51.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,142,724,520.61 5.39
5 银行存款和结算备付金合计 24,967,068,029.89 42.82
6 其他资产 334,702,114.98 334,702,114.98
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,221,793,486.35 44.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,252,647,798.97 7.73
5 银行存款和结算备付金合计 26,233,176,364.05 47.69
6 其他资产 301,836,941.05 301,836,941.05

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