大成灵活配置混合型证券投资基金A类(000587)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.5480

 累计净值：2.9480 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王磊 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.345亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-05-14

业绩比较基准： 年化收益率 6%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 69,649,812.00 75.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,913,933.55 24.73
6 其他资产 104,840.03 104,840.03
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,919,536.49 80.52
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,473,914.32 18.25
6 其他资产 1,315,873.03 1,315,873.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,914,909.17 88.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,509,517.75 9.80
6 其他资产 2,989,794.16 2,989,794.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,825,400.44 82.37
2 固定收益类投资 870,472.46 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,867,118.62 17.08
6 其他资产 106,404.25 106,404.25
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,865,983.47 83.57
2 固定收益类投资 935,308.56 0.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,185,167.78 15.90
6 其他资产 102,764.96 102,764.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,809,162.94 84.89
2 固定收益类投资 1,058,786.58 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,220,546.41 12.71
6 其他资产 4,638,869.88 4,638,869.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 206,911,895.22 84.60
2 固定收益类投资 1,620,344.80 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,632,928.67 13.75
6 其他资产 2,425,618.45 2,425,618.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 201,301,341.94 82.14
2 固定收益类投资 223,322.40 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,418,255.80 17.72
6 其他资产 114,011.79 114,011.79
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,873,053.91 85.80
2 固定收益类投资 176,475.60 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,520,061.92 14.00
6 其他资产 126,006.37 126,006.37
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 135,473,129.78 90.32
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,671,881.55 9.12
6 其他资产 840,488.59 840,488.59
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,721,281.25 85.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,454,592.87 11.77
6 其他资产 4,155,421.19 4,155,421.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,187,399.06 85.02
2 固定收益类投资 1,292,977.50 0.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,736,781.41 13.64
6 其他资产 1,133,840.30 1,133,840.30
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,152,450.67 83.90
2 固定收益类投资 807,542.50 0.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,704,740.00 15.02
6 其他资产 1,112,943.02 1,112,943.02
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 161,458,965.36 83.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,256,758.29 15.20
6 其他资产 1,699,884.10 1,699,884.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 116,442,500.09 69.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 17.81
5 银行存款和结算备付金合计 21,876,744.87 12.99
6 其他资产 90,446.29 90,446.29

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