大成丰财宝货币市场基金B类(000627)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

万份收益：

0.5110

 7 日年化：2.0320% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：78.500亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2014-06-18

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,489,398,565.81 56.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 955,143,114.26 11.98
5 银行存款和结算备付金合计 2,423,503,174.00 30.39
6 其他资产 107,914,981.91 107,914,981.91
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,092,471,487.04 34.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,068,420,601.91 17.50
5 银行存款和结算备付金合计 5,657,356,108.94 47.86
6 其他资产 1,769,501.29 1,769,501.29
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,323,115,675.60 38.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,100,583,883.65 7.87
5 银行存款和结算备付金合计 7,566,636,511.35 54.08
6 其他资产 1,414,416.33 1,414,416.33
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,453,517,171.72 35.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,910,973,231.04 10.65
5 银行存款和结算备付金合计 9,542,866,172.91 53.20
6 其他资产 30,425,355.47 30,425,355.47
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,744,643,304.04 21.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,809,283,408.70 30.79
5 银行存款和结算备付金合计 10,552,764,506.74 47.72
6 其他资产 9,376,512.20 9,376,512.20
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,545,415,521.95 30.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,883,252,570.76 34.58
5 银行存款和结算备付金合计 11,044,531,204.81 35.09
6 其他资产 41,465.07 41,465.07
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,320,698,394.74 40.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,925,725,325.21 12.93
5 银行存款和结算备付金合计 14,112,997,531.23 46.49
6 其他资产 500.00 500.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,273,646,316.66 38.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,691,958,897.95 13.68
5 银行存款和结算备付金合计 12,936,389,700.36 47.92
6 其他资产 95,292,746.77 95,292,746.77
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,272,407,316.37 38.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,294,085,961.12 10.55
5 银行存款和结算备付金合计 11,048,084,353.26 50.78
6 其他资产 140,587,850.48 140,587,850.48
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,741,961,967.96 31.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,833,725,466.10 18.13
5 银行存款和结算备付金合计 10,504,194,017.54 49.68
6 其他资产 65,761,001.53 65,761,001.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,989,138,101.57 36.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,336,126,974.23 17.37
5 银行存款和结算备付金合计 8,793,055,311.87 45.79
6 其他资产 84,556,448.49 84,556,448.49
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 10,473,682,838.60 48.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,189,215,344.72 19.30
5 银行存款和结算备付金合计 7,017,066,938.55 32.32
6 其他资产 30,032,727.28 30,032,727.28
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,797,161,294.07 33.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,586,352,295.53 15.06
5 银行存款和结算备付金合计 8,791,109,782.47 51.17
6 其他资产 4,718,373.50 4,718,373.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,048,007,545.27 15.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,903,603,828.91 37.48
5 银行存款和结算备付金合计 6,106,484,352.05 46.68
6 其他资产 24,641,897.64 24,641,897.64
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,377,642,982.70 30.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,778,624,177.94 39.77
5 银行存款和结算备付金合计 4,321,617,504.64 29.74
6 其他资产 51,507,937.68 51,507,937.68

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