大成高新技术产业股票型证券投资基金A类(000628)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

3.4700

 累计净值：3.4700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘旭 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：16.435亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-02-03

业绩比较基准： 中证700指数收益率×80%＋中证综合债指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 7,296,612,242.11 80.53
2 固定收益类投资 502,635.91 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,732,628,817.49 19.12
6 其他资产 30,561,555.81 30,561,555.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 6,282,722,619.84 80.02
2 固定收益类投资 564,533.95 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,367,782,958.81 17.42
6 其他资产 200,659,902.22 200,659,902.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,469,997,552.19 82.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,083,680,286.35 16.41
6 其他资产 48,817,926.06 48,817,926.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,832,228,917.77 80.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,133,791,088.94 18.82
6 其他资产 58,210,378.03 58,210,378.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,753,007,798.08 74.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,304,763,141.83 25.76
6 其他资产 6,818,444.32 6,818,444.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,600,169,770.24 78.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,110,306,382.78 18.83
6 其他资产 186,782,434.33 186,782,434.33
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,954,232,596.29 85.01
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 853,136,639.44 14.64
6 其他资产 20,542,746.84 20,542,746.84
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,555,075,666.56 81.89
2 固定收益类投资 4,426,219.20 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,491,665.31 17.27
6 其他资产 42,731,716.21 42,731,716.21
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,364,630,843.64 83.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 461,717,574.74 16.26
6 其他资产 13,092,875.91 13,092,875.91
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,070,928,538.67 84.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,549,797.29 14.78
6 其他资产 14,349,439.96 14,349,439.96
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,936,217,841.16 84.57
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 327,172,334.72 14.29
6 其他资产 26,205,324.63 26,205,324.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,888,379,976.90 90.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,665,025.54 9.85
6 其他资产 2,734,320.04 2,734,320.04
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,320,371,966.19 87.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,565,177.36 11.89
6 其他资产 2,494,066.67 2,494,066.67
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 893,117,178.50 90.34
2 固定收益类投资 3,397.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,718,720.13 9.08
6 其他资产 5,746,117.97 5,746,117.97
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 716,494,611.54 88.13
2 固定收益类投资 3,253.50 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,489,532.27 11.62
6 其他资产 2,042,636.67 2,042,636.67

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