富国富钱包货币市场基金A类(000638)

管理费： 0.270% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.01元
状态： --  --

万份收益：

0.5068

 7 日年化：1.8660% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：吴旅忠,张波 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：1912.901亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2014-05-07

业绩比较基准： 活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 100,984,531,638.29 49.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 68,014,093,988.94 33.45
5 银行存款和结算备付金合计 33,748,000,117.57 16.60
6 其他资产 610,752,345.83 610,752,345.83
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,841,762,255.30 51.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 64,527,369,480.63 31.84
5 银行存款和结算备付金合计 32,643,996,196.19 16.11
6 其他资产 644,835,357.68 644,835,357.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 104,918,878,417.82 52.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,143,810,411.27 25.23
5 银行存款和结算备付金合计 42,600,462,256.35 21.43
6 其他资产 1,107,133,489.80 1,107,133,489.80
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 99,830,427,187.02 53.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 42,462,782,103.19 22.78
5 银行存款和结算备付金合计 43,117,510,866.59 23.13
6 其他资产 1,026,812,078.52 1,026,812,078.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,463,795,172.01 43.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 59,757,494,282.67 33.02
5 银行存款和结算备付金合计 38,049,318,334.48 21.03
6 其他资产 3,695,501,060.92 3,695,501,060.92
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 74,696,881,487.04 42.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,222,959,178.45 34.18
5 银行存款和结算备付金合计 40,141,259,294.04 22.78
6 其他资产 1,152,466,327.40 1,152,466,327.40
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 95,758,838,361.74 56.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,972,990,969.53 21.92
5 银行存款和结算备付金合计 35,926,746,308.79 21.30
6 其他资产 13,700,317.95 13,700,317.95
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 78,409,926,680.36 42.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 55,579,183,702.41 30.40
5 银行存款和结算备付金合计 48,345,566,098.04 26.45
6 其他资产 476,156,454.85 476,156,454.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,424,808,212.28 42.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 46,399,156,336.08 27.88
5 银行存款和结算备付金合计 47,452,980,696.62 28.51
6 其他资产 1,142,487,934.49 1,142,487,934.49
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,062,869,431.29 45.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 53,614,441,895.48 34.52
5 银行存款和结算备付金合计 29,737,062,188.06 19.14
6 其他资产 1,911,665,184.25 1,911,665,184.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,068,822,668.28 51.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 29,677,846,857.19 20.28
5 银行存款和结算备付金合计 39,801,578,239.71 27.19
6 其他资产 1,810,904,694.21 1,810,904,694.21
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 71,243,193,296.02 63.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,291,287,297.52 14.57
5 银行存款和结算备付金合计 23,781,784,258.58 21.28
6 其他资产 461,693,278.42 461,693,278.42
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 48,530,030,298.45 46.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 26,125,604,416.76 25.16
5 银行存款和结算备付金合计 28,885,833,444.43 27.82
6 其他资产 278,272,061.07 278,272,061.07
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,336,346,652.99 46.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,247,869,899.51 30.41
5 银行存款和结算备付金合计 17,526,387,944.35 19.56
6 其他资产 3,483,073,521.10 3,483,073,521.10
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,757,058,019.48 49.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,310,639,098.81 30.85
5 银行存款和结算备付金合计 16,913,116,558.01 19.11
6 其他资产 543,998,787.98 543,998,787.98

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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