大成添利宝货币市场基金E类(000726)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 0.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6048

 7 日年化：2.1840% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：陈会荣 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：15.378亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2014-07-28

业绩比较基准： 银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,847,209,031.66 62.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,002,286,764.52 18.33
5 银行存款和结算备付金合计 2,046,162,800.19 18.73
6 其他资产 29,756,544.28 29,756,544.28
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,646,168,814.03 39.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,527,732,158.21 37.86
5 银行存款和结算备付金合计 1,455,780,092.51 21.80
6 其他资产 46,825,673.84 46,825,673.84
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,511,166,572.56 48.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,717,061,142.58 32.82
5 银行存款和结算备付金合计 994,002,375.80 19.00
6 其他资产 9,901,486.74 9,901,486.74
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 722,569,133.58 30.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 499,621,996.75 20.91
5 银行存款和结算备付金合计 1,134,989,628.52 47.51
6 其他资产 31,997,187.21 31,997,187.21
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 634,293,869.18 26.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 953,292,193.56 39.55
5 银行存款和结算备付金合计 818,761,442.36 33.97
6 其他资产 3,816,958.17 3,816,958.17
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 963,152,601.02 39.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 949,443,074.93 38.50
5 银行存款和结算备付金合计 549,545,819.09 22.28
6 其他资产 4,079,610.01 4,079,610.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,795,879,984.12 45.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,361,460,899.17 34.32
5 银行存款和结算备付金合计 803,269,950.96 20.25
6 其他资产 6,240,050.91 6,240,050.91
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,481,391,971.84 33.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,682,142,146.91 38.08
5 银行存款和结算备付金合计 1,181,642,502.47 26.75
6 其他资产 72,510,039.62 72,510,039.62
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,703,472,540.63 46.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,802,612,218.43 30.97
5 银行存款和结算备付金合计 1,293,054,334.07 22.22
6 其他资产 21,059,484.84 21,059,484.84
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,510,420,852.71 45.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,057,883,266.82 19.37
5 银行存款和结算备付金合计 1,874,461,702.77 34.33
6 其他资产 18,102,605.49 18,102,605.49
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,926,195,359.71 42.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,468,006,802.01 21.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,476,276,477.05 35.71
6 其他资产 64,058,808.19 64,058,808.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,335,930,206.36 51.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,604,349,366.53 19.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,450,892,233.60 29.03
6 其他资产 51,451,984.37 51,451,984.37
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,022,885,912.12 32.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 361,860,982.79 3.90
5 银行存款和结算备付金合计 5,814,656,482.30 62.68
6 其他资产 77,287,278.94 77,287,278.94
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,327,141,847.63 27.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,956,628,354.94 15.32
5 银行存款和结算备付金合计 10,927,839,868.65 56.61
6 其他资产 91,478,140.05 91,478,140.05
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 13,585,258,547.36 40.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,553,493,466.65 34.19
5 银行存款和结算备付金合计 8,551,675,329.71 25.31
6 其他资产 103,448,513.49 103,448,513.49

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