华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金A类(000767)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1485

 累计净值：1.1985 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：陈奇 管理人：华富基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.463亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-02-04

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 45,907,334.62 88.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,889,241.05 11.36
6 其他资产 22,893.31 22,893.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,748,942.68 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,140,997.25 9.17
6 其他资产 163,436.20 163,436.20
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 46,532,818.08 79.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,587,718.02 19.82
6 其他资产 333,093.98 333,093.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 42,819,708.72 81.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,015,315.55 18.95
6 其他资产 15,391.92 15,391.92
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 49,566,453.82 88.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,327,016.75 11.31
6 其他资产 45,402.94 45,402.94
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 52,929,409.63 83.05
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,014,824.26 15.71
6 其他资产 785,820.61 785,820.61
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,790,585.29 86.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,626,998.98 13.26
6 其他资产 12,235.11 12,235.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 43,298,970.92 79.98
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,825,802.17 20.00
6 其他资产 12,754.60 12,754.60
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,678,907.29 71.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,015,986.57 28.17
6 其他资产 62,610.83 62,610.83
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,953,905.68 62.98
2 固定收益类投资 56,900.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,608,278.34 36.83
6 其他资产 55,432.17 55,432.17
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,645,220.11 70.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,929,007.24 29.70
6 其他资产 52,869.96 52,869.96
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 44,755,049.23 71.00
2 固定收益类投资 10,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,205,947.08 28.88
6 其他资产 63,036.21 63,036.21
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 38,537,989.76 57.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,971,300.71 41.92
6 其他资产 217,872.46 217,872.46
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 58,805,709.21 79.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,513,278.42 15.56
6 其他资产 3,674,650.25 3,674,650.25
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 55,177,050.49 79.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,017,524.64 18.81
6 其他资产 993,633.04 993,633.04

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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