民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(000799)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2019年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,187,704,125.90 | 81.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,177,799,747.39 | 18.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,520,406.82 | 0.02 |
| 6 | 其他资产 | 3,422.35 | 3,422.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,070,946,451.66 | 60.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,030,384,628.97 | 39.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,485,847.35 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,133,247,906.73 | 67.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,054,699,680.29 | 28.98 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 354,011,112.26 | 3.36 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,470,968,878.98 | 70.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,738,535,187.50 | 25.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 351,325,828.44 | 3.33 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 295,692.86 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 65.31 | 65.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,028,621,776.61 | 76.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 546,159,259.23 | 20.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,539,255.63 | 1.89 |
| 6 | 其他资产 | 42,576,434.47 | 42,576,434.47 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,968,075,502.26 | 68.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 769,061,913.59 | 26.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 101,045,880.90 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 35,985,106.06 | 35,985,106.06 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,739,991,984.00 | 63.57 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 763,173,744.76 | 27.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,869,862.87 | 7.34 |
| 6 | 其他资产 | 32,973,819.74 | 32,973,819.74 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,309.71 | 99.98 |
| 6 | 其他资产 | 4.29 | 4.29 |
