富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金A类(000880)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

2.4920

 累计净值：2.4920 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘莉莉 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.890亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2014-12-12

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,752,551,344.09 88.37
2 固定收益类投资 4,396,365.48 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 301,232,507.03 7.09
6 其他资产 188,192,096.76 188,192,096.76
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,415,698,448.80 90.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 131,488,423.92 8.44
6 其他资产 11,149,168.34 11,149,168.34
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 557,661,935.59 91.39
2 固定收益类投资 10,722.30 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,281,875.52 8.57
6 其他资产 230,227.73 230,227.73
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 395,475,743.16 92.14
2 固定收益类投资 4,960.53 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,950,977.22 7.21
6 其他资产 2,792,398.97 2,792,398.97
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 352,135,597.79 88.84
2 固定收益类投资 2,047.20 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,074,067.93 10.87
6 其他资产 1,169,077.91 1,169,077.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 344,293,223.69 90.88
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,782,368.86 7.60
6 其他资产 5,781,435.94 5,781,435.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,294,297.81 88.08
2 固定收益类投资 4,083,519.04 1.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,168,758.20 10.82
6 其他资产 189,257.70 189,257.70
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 369,864,912.56 92.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,864,913.14 7.70
6 其他资产 233,630.35 233,630.35
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 350,658,674.75 91.27
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,690,548.07 7.73
6 其他资产 3,855,043.93 3,855,043.93
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 417,860,698.35 90.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 45,720,520.22 9.86
6 其他资产 323,409.66 323,409.66
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 464,192,478.74 92.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,887,830.49 7.91
6 其他资产 260,309.64 260,309.64
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 513,875,133.99 91.54
2 固定收益类投资 345,000.00 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,060,457.05 6.78
6 其他资产 9,106,108.98 9,106,108.98
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 519,067,407.73 91.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,504,841.56 7.51
6 其他资产 4,680,594.63 4,680,594.63
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 647,513,414.64 91.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,607,750.27 7.90
6 其他资产 1,007,868.74 1,007,868.74
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 529,116,111.80 86.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,751,340.55 13.23
6 其他资产 287,010.68 287,010.68

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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