广发全球精选(美元现汇) (000906) 资产配置

管理费：	1.800%	托管费：	0.350%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.4165	累计净值：0.4783	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：李耀柱	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：12.663亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2015-01-16
业绩比较基准： 60%×MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数

单位净值：

0.4165

累计净值：0.4783

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：李耀柱

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：12.663亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2015-01-16

业绩比较基准： 60%×MSCI全球指数（MSCI World Index）+40%×恒生指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,961,182,204.44	87.95
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	335,275,893.74	9.96
6	其他资产	70,283,481.36	70,283,481.36

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,840,619,050.69	87.96
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	361,890,719.54	11.21
6	其他资产	26,937,692.27	26,937,692.27

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,354,448,221.95	90.19
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	213,827,955.32	8.19
6	其他资产	42,205,603.48	42,205,603.48

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,689,456,842.54	79.99
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	372,379,030.71	17.63
6	其他资产	50,138,513.58	50,138,513.58

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,734,455,544.19	78.38
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	418,901,078.32	18.93
6	其他资产	59,544,607.33	59,544,607.33

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,616,419,213.26	72.86
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	513,893,842.25	23.16
6	其他资产	88,255,158.06	88,255,158.06

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,002,081,893.37	72.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	535,247,260.45	19.43
6	其他资产	217,235,506.95	217,235,506.95

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,198,464,054.97	86.59
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	484,842,379.83	13.13
6	其他资产	10,656,044.24	10,656,044.24

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,449,211,198.59	86.68
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	512,677,307.79	12.88
6	其他资产	17,261,453.48	17,261,453.48

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,601,572,529.73	90.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	437,986,433.23	8.64
6	其他资产	29,320,356.05	29,320,356.05

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,551,261,932.77	82.97
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	576,130,700.71	10.50
6	其他资产	357,970,289.40	357,970,289.40

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,126,958,861.76	85.78
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	304,733,070.63	12.29
6	其他资产	47,898,915.16	47,898,915.16

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,241,746,793.30	75.98
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	384,349,473.99	23.52
6	其他资产	8,123,471.45	8,123,471.45

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	615,758,021.27	77.20
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	126,756,929.62	15.89
6	其他资产	55,134,342.97	55,134,342.97

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	490,620,503.27	75.47
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	144,872,843.45	22.28
6	其他资产	7,796,434.62	7,796,434.62