嘉实快线货币市场基金A类(000917)

管理费： 0.150% 托管费： 0.060%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

万份收益：

0.6094

 7 日年化：2.0990% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：张文玥 管理人：嘉实基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：472.843亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2015-06-25

业绩比较基准： 税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 12,025,839,134.04 20.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,006,716,779.77 33.05
5 银行存款和结算备付金合计 25,877,134,653.70 44.99
6 其他资产 602,311,951.23 602,311,951.23
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,479,029,758.95 29.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,174,142,674.71 29.51
5 银行存款和结算备付金合计 34,253,397,110.55 40.15
6 其他资产 412,403,005.17 412,403,005.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,772,812,810.13 28.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,384,167,703.41 26.98
5 银行存款和结算备付金合计 36,753,569,387.13 44.30
6 其他资产 63,593,026.31 63,593,026.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,425,312,255.51 36.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 11,040,636,157.78 15.16
5 银行存款和结算备付金合计 35,158,482,330.19 48.28
6 其他资产 194,846,040.91 194,846,040.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,029,591,598.36 27.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 25,060,081,490.70 29.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,452,630,623.52 42.19
6 其他资产 868,415,432.11 868,415,432.11
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,500,928,568.98 26.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,086,801,155.10 26.34
5 银行存款和结算备付金合计 37,285,335,726.16 44.47
6 其他资产 1,978,048,115.16 1,978,048,115.16
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,642,397,701.70 27.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,961,918,487.07 30.03
5 银行存款和结算备付金合计 34,152,031,175.38 42.80
6 其他资产 31,222,984.07 31,222,984.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 27,761,549,201.71 37.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,504,269,115.00 12.70
5 银行存款和结算备付金合计 37,043,509,284.17 49.48
6 其他资产 556,045,849.47 556,045,849.47
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,027,051,557.26 26.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 18,603,670,030.85 24.20
5 银行存款和结算备付金合计 37,564,280,203.24 48.86
6 其他资产 693,835,873.55 693,835,873.55
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,657,040,170.25 31.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,997,752,934.15 21.93
5 银行存款和结算备付金合计 36,293,834,204.96 44.22
6 其他资产 2,134,358,630.45 2,134,358,630.45
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,802,894,851.76 27.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,660,969,540.10 27.66
5 银行存款和结算备付金合计 38,770,010,600.64 43.48
6 其他资产 933,310,724.26 933,310,724.26
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,867,598,809.74 30.24
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 19,683,680,763.75 23.01
5 银行存款和结算备付金合计 39,467,606,593.81 46.14
6 其他资产 511,111,716.62 511,111,716.62
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 31,920,847,804.09 45.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,390,152,362.83 13.51
5 银行存款和结算备付金合计 27,809,985,979.33 40.02
6 其他资产 369,755,282.26 369,755,282.26
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 44,936,577,116.87 54.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,811,090,321.50 19.11
5 银行存款和结算备付金合计 21,457,284,686.38 25.94
6 其他资产 529,648,805.69 529,648,805.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 43,354,886,698.82 43.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 32,077,653,291.46 31.97
5 银行存款和结算备付金合计 24,185,441,709.80 24.11
6 其他资产 706,477,416.08 706,477,416.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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